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海陆重工(002255)现金状况图
海陆重工(002255)现金状况    年份:
截止日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、每股指标----------
基本每股收益(元/股)0.17(元)0.07(元)-0.20(元)0.16(元)0.13(元)
稀释每股收益(元/股)0.17(元)0.07(元)-0.20(元)0.16(元)0.13(元)
每股收益_期末股本摊薄(元/股)0.17(元)0.07(元)-0.19(元)0.15(元)0.12(元)
每股收益_TTM(元/股)-0.14(元)-0.16(元)-0.19(元)0.18(元)0.18(元)
每股净资产(元/股)4.62(元)4.52(元)4.45(元)4.79(元)4.76(元)
每股营业总收入(元/股)1.24(元)0.47(元)2.70(元)1.64(元)1.31(元)
每股营业收入(元/股)1.24(元)0.47(元)2.70(元)1.64(元)1.31(元)
每股营业收入_TTM(元/股)2.64(元)2.63(元)2.70(元)2.09(元)2.15(元)
每股营业利润(元/股)0.21(元)0.10(元)-0.03(元)0.22(元)0.17(元)
每股息税前利润(元/股)0.23(元)0.11(元)0.03(元)0.24(元)0.18(元)
每股资本公积金(元/股)2.56(元)2.56(元)2.56(元)2.55(元)2.56(元)
每股盈余公积(元/股)0.12(元)0.12(元)0.12(元)0.12(元)0.12(元)
每股公积金(元/股)2.68(元)2.68(元)2.68(元)2.67(元)2.68(元)
每股未分配利润(元/股)0.94(元)0.85(元)0.77(元)1.12(元)1.08(元)
每股留存收益(元/股)1.06(元)0.96(元)0.89(元)1.24(元)1.20(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)-0.40(元)-0.49(元)0.27(元)-0.27(元)-0.08(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM(元/股)-0.05(元)0.10(元)0.27(元)-0.17(元)0.14(元)
每股现金流量净额(元/股)-0.38(元)-0.45(元)0.23(元)-0.09(元)0.11(元)
每股现金流量净额_TTM(元/股)-0.26(元)--0.23(元)--0.30(元)
 每股企业自由现金流量(元/股)-0.03(元)0.17(元)-0.18(元)-0.50(元)-1.07(元)
 每股股东自由现金流量(元/股)-0.08(元)0.22(元)-0.12(元)-0.19(元)-0.76(元)
二、盈利能力----------
净资产收益率_平均,计算值(%)3.661.59-4.723.502.75
净资产收益率_加权,公布值(%)3.661.59-4.723.452.85
净资产收益率_摊薄,公布值(%)3.601.58-4.353.122.46
净资产收益率_扣除,摊薄(%)2.540.84-20.102.742.32
净资产收益率_扣除,加权(%)2.58---21.86--2.68
净资产收益率_TTM(%)-3.19-3.54-4.724.184.16
总资产报酬率(%)2.511.170.332.892.19
总资产报酬率_TTM(%)0.780.840.333.313.11
总资产净利率(%)1.970.89-2.072.101.60
总资产净利率_TTM(%)-1.49-1.52-1.952.312.21
投入资本回报率(%)3.521.499.584.073.05
销售净利率(%)14.2116.97-6.5010.7410.26
销售净利率_TTM(%)-5.06-5.18-6.509.669.07
销售毛利率(%)20.9325.5121.8224.5022.35
销售毛利率_TTM(%)21.1423.0521.8224.8721.86
销售成本率(%)79.0774.4978.1875.5077.65
销售期间费用率(%)8.009.637.728.988.53
销售期间费用率_TTM(%)8.087.847.728.208.01
净利润/营业总收入(%)14.2116.97-6.5010.7410.26
净利润/营业总收入_TTM(%)-5.06-5.18-6.509.669.07
营业利润/营业总收入(%)16.8422.00-1.1113.6913.32
营业利润/营业总收入_TTM(%)0.170.80-1.1113.5012.13
息税前利润/营业总收入(%)18.1722.451.0314.7614.02
息税前利润/营业总收入_TTM(%)2.642.871.0313.2312.12
营业总成本/营业总收入(%)88.5986.97131.2088.4388.09
营业总成本/营业总收入_TTM(%)132.53131.47131.2091.1491.84
销售费用/营业总收入(%)1.442.131.441.431.28
销售费用/营业总收入_TTM(%)1.521.551.441.551.59
管理费用/营业总收入(%)4.886.954.776.286.13
管理费用/营业总收入_TTM(%)4.774.954.775.685.80
财务费用/营业总收入(%)1.680.541.511.271.11
财务费用/营业总收入_TTM(%)1.791.341.510.970.62
资产减值损失/营业总收入(%)-0.050.2141.981.811.32
资产减值损失/营业总收入_TTM(%)43.0343.2541.983.402.45
归属母公司净利润(元)139916708.31(元)60091807.85(元)-163225240.09(元)125837689.57(元)98683794.10(元)
扣除非经常性损益后的净利润(元)98639362.25(元)31942516.66(元)-753848968.34(元)110628005.49(元)93047942.74(元)
息税前利润(元)190034177.67(元)88839606.47(元)23388086.41(元)203383972.94(元)154549413.91(元)
息税折旧摊销前利润(元)239228172.14(元)88839606.47(元)97952998.83(元)203383972.94(元)192449468.27(元)
营业利润率(%)16.8422.00-1.1113.6913.32
成本费用利润率(%)19.0326.05-0.4615.9715.21
三、偿债能力----------
流动比率0.000.000.000.000.00
速动比率0.000.000.000.000.00
超速动比率0.000.000.000.000.00
产权比率(%)89.2691.8795.6276.6978.04
归属母公司股东的权益/负债合计(%)112.04108.85104.59130.39128.14
归属母公司股东的权益/带息债务(%)328.54154.94262.33227.55356.13
有形净值债务率(%)111.25114.15118.61127.60131.61
有形净值/带息债务(%)263.60124.70211.48136.76211.17
有形净值/净债务(%)434.91149.14577.05193.67530.44
息税折旧摊销前利润/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/带息债务0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/流动负债0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/净债务0.000.000.000.000.00
利息保障倍数(倍)11.4041.660.7211.6415.37
长期负债与营运资金比率0.000.000.000.000.00
现金流动负债比0.000.000.000.000.00
四、成长能力----------
基本每股收益同比增长(%)31.30(元)65.81(元)-229.81(元)34.27(元)69.57(元)
稀释每股收益同比增长(%)31.30(元)65.81(元)-229.81(元)34.27(元)69.57(元)
营业收入同比增长(%)-5.13-13.8894.3874.59138.65
营业利润同比增长(%)19.8898.16-119.50132.59156.75
利润总额同比增长(%)19.9897.51-107.0187.38129.06
净利润同比增长(%)31.4498.98-244.8184.86121.91
归属母公司股东的净利润同比增长(%)41.7895.79-268.0973.35113.19
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长(%)6.0118.55-1510.2381.32110.61
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅(%)19.3711.16-3.82-2.78-1.32
经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)-383.85-53.90-9.43-232.76-212.73
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)-383.82(元)-31.25(元)-22.80(元)-197.80(元)-183.11(元)
净资产收益率(摊薄)同比增长(%)46.2164.42-242.052.5725.37
净资产同比增长(%)-3.0319.0718.3369.0270.05
总资产同比增长(%)1.664.8213.3291.4299.21
每股净资产相对年初增长率(%)3.73(元)1.59(元)0.89(元)8.45(元)7.93(元)
归属母公司股东的权益相对年初增长率(%)3.731.5918.3327.2026.59
资产总计相对年初增长率(%)-0.49-0.3413.3210.2010.93
可持续增长率(%)3.961.79--4.673.57
五、营运能力----------
营业周期(天/次)574.00777.00497.00636.00529.00
存货周转率(次)0.730.261.630.880.74
存货周转天数(天/次)245.80348.84221.09307.27242.92
应收帐款周转率(次)0.550.211.300.820.63
应收帐款周转天数(天/次)328.65428.98276.20328.95286.90
应付帐款周转率(次)1.26--2.20--1.05
应付帐款周转天数(天/次)142.87--163.99--171.49
流动资产周转率(次)0.190.070.460.300.24
固定资产周转率(次)0.870.332.471.951.64
股东权益周转率(次)0.270.100.660.380.31
总资产周转率(次)0.140.050.320.200.16
六、现金状况----------
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%)97.1899.8294.40105.13100.15
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%)92.8594.2094.4095.3099.61
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%)-32.02-104.4310.00-16.32-6.28
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%)-1.723.7510.00-8.136.66
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%)-280.65-801.70---141.08-52.73
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%)-------91.6881.67
资本支出/折旧和摊销0.00--0.00--0.00
现金及现金等价物净增加额(元)-323848289.52(元)-375898286.98(元)191180384.55(元)-76391821.93(元)89213044.22(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)-334946954.63(元)-413185773.77(元)227618394.41(元)-224925681.64(元)-69225555.01(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元)1016511503.55(元)394961786.10(元)2149677026.40(元)1448680962.84(元)1104158833.94(元)
自由现金流量(元)249344194.40(元)62411827.42(元)-2741460591.44(元)-1854189458.87(元)-1757852801.14(元)
净利润现金含量(%)-225.28-615.45---152.02-61.19
营业收入现金含量(%)97.1899.8294.40105.13100.15
总资产现金回收率(%)-4.43-5.463.19-3.20-0.98
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