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力源信息(300184)资本结构图
力源信息(300184)资本结构    年份:
截止日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、每股指标----------
基本每股收益(元/股)0.20(元)0.14(元)0.12(元)0.54(元)0.47(元)
稀释每股收益(元/股)0.20(元)0.14(元)0.12(元)0.54(元)0.47(元)
每股收益_期末股本摊薄(元/股)0.20(元)0.14(元)0.12(元)0.54(元)0.47(元)
每股收益_TTM(元/股)0.25(元)0.26(元)0.50(元)0.54(元)0.55(元)
每股净资产(元/股)4.03(元)3.94(元)7.07(元)6.94(元)6.86(元)
每股营业总收入(元/股)8.79(元)5.44(元)4.28(元)16.38(元)12.48(元)
每股营业收入(元/股)8.79(元)5.44(元)4.28(元)16.38(元)12.48(元)
每股营业收入_TTM(元/股)10.97(元)10.24(元)17.40(元)16.38(元)15.92(元)
每股营业利润(元/股)0.25(元)0.17(元)0.14(元)0.70(元)0.58(元)
每股息税前利润(元/股)0.29(元)0.20(元)0.16(元)0.75(元)0.67(元)
每股资本公积金(元/股)2.13(元)2.13(元)4.67(元)4.69(元)4.69(元)
每股盈余公积(元/股)0.02(元)0.02(元)0.03(元)0.03(元)0.02(元)
每股公积金(元/股)2.15(元)2.15(元)4.70(元)4.72(元)4.71(元)
每股未分配利润(元/股)0.81(元)0.75(元)1.31(元)1.19(元)1.12(元)
每股留存收益(元/股)0.83(元)0.77(元)1.34(元)1.21(元)1.14(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)0.07(元)-0.27(元)-0.16(元)0.10(元)-0.13(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM(元/股)0.20(元)-0.12(元)-0.02(元)0.10(元)0.00(元)
每股现金流量净额(元/股)-0.12(元)-0.07(元)-0.15(元)0.27(元)0.17(元)
每股现金流量净额_TTM(元/股)---0.06(元)--0.27(元)--
 每股企业自由现金流量(元/股)-0.07(元)-0.01(元)0.00(元)0.31(元)0.32(元)
 每股股东自由现金流量(元/股)-0.18(元)0.26(元)-0.03(元)0.59(元)0.67(元)
二、盈利能力----------
净资产收益率_平均,计算值(%)5.123.601.678.147.04
净资产收益率_加权,公布值(%)5.073.561.678.157.04
净资产收益率_摊薄,公布值(%)5.033.571.657.816.79
净资产收益率_扣除,摊薄(%)4.393.171.626.945.91
净资产收益率_扣除,加权(%)--3.16--7.24--
净资产收益率_TTM(%)6.206.677.078.148.33
总资产报酬率(%)5.243.421.577.806.84
总资产报酬率_TTM(%)6.486.787.527.808.17
总资产净利率(%)3.612.461.185.684.77
总资产净利率_TTM(%)4.294.394.985.535.39
投入资本回报率(%)5.323.411.547.757.06
销售净利率(%)2.312.592.733.313.73
销售净利率_TTM(%)2.242.552.853.313.46
销售毛利率(%)5.075.495.757.627.39
销售毛利率_TTM(%)5.726.467.037.627.61
销售成本率(%)94.9394.5194.2592.3892.61
销售期间费用率(%)2.402.422.083.022.84
销售期间费用率_TTM(%)2.642.812.953.022.96
净利润/营业总收入(%)2.312.592.733.313.73
净利润/营业总收入_TTM(%)2.242.552.853.313.46
营业利润/营业总收入(%)2.813.183.384.304.62
营业利润/营业总收入_TTM(%)2.903.373.724.304.39
息税前利润/营业总收入(%)3.343.603.634.555.35
息税前利润/营业总收入_TTM(%)3.313.794.284.555.00
营业总成本/营业总收入(%)97.5397.1596.6296.2595.95
营业总成本/营业总收入_TTM(%)97.4797.0196.6896.2596.09
销售费用/营业总收入(%)1.201.241.151.511.33
销售费用/营业总收入_TTM(%)1.381.441.441.511.52
管理费用/营业总收入(%)0.710.740.760.940.88
管理费用/营业总收入_TTM(%)0.790.830.910.940.90
财务费用/营业总收入(%)0.490.440.170.570.62
财务费用/营业总收入_TTM(%)0.470.540.600.570.53
资产减值损失/营业总收入(%)----0.060.430.10
资产减值损失/营业总收入_TTM(%)----0.410.430.29
归属母公司净利润(元)238657013.74(元)165825475.62(元)76736251.53(元)357399196.00(元)307047720.40(元)
扣除非经常性损益后的净利润(元)208469899.04(元)147359826.79(元)75180213.14(元)317480839.78(元)267108738.63(元)
息税前利润(元)345805352.81(元)230659276.55(元)101941799.28(元)491305007.71(元)439709066.03(元)
息税折旧摊销前利润(元)345805352.81(元)242953661.66(元)101941799.28(元)512724122.39(元)439709066.03(元)
营业利润率(%)2.813.183.384.304.62
成本费用利润率(%)2.933.333.594.474.95
三、偿债能力----------
流动比率0.000.000.000.000.00
速动比率0.000.000.000.000.00
超速动比率0.000.000.000.000.00
产权比率(%)42.1250.9041.0041.3149.01
归属母公司股东的权益/负债合计(%)237.40196.45243.92242.08204.05
归属母公司股东的权益/带息债务(%)724.76428.19254.66611.20215.89
有形净值债务率(%)84.74104.6884.5586.49105.37
有形净值/带息债务(%)360.27208.22123.49291.91100.42
有形净值/净债务(%)629.55305.30151.67829.10122.78
息税折旧摊销前利润/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/带息债务0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/流动负债0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/净债务0.000.000.000.000.00
利息保障倍数(倍)6.889.7721.3915.758.56
长期负债与营运资金比率0.000.000.000.000.00
现金流动负债比0.000.000.000.000.00
四、成长能力----------
基本每股收益同比增长(%)-22.06(元)-22.88(元)-29.41(元)-0.06(元)0.45(元)
稀释每股收益同比增长(%)-22.06(元)-22.88(元)-28.98(元)0.67(元)1.22(元)
营业收入同比增长(%)25.8524.5128.7131.0637.89
营业利润同比增长(%)-23.53-22.11-29.1112.8014.92
利润总额同比增长(%)-23.89-23.59-28.6811.6117.32
净利润同比增长(%)-22.27-23.08-29.1610.3714.78
归属母公司股东的净利润同比增长(%)-22.27-23.08-29.1610.3714.78
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长(%)-21.95-19.52-22.913.425.84
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅(%)153.98150.59149.19144.88156.45
经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)194.25-188.48-285.42204.36-33.89
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)152.74(元)-61.44(元)-286.00(元)203.44(元)-33.74(元)
净资产收益率(摊薄)同比增长(%)-25.95-26.95-34.221.405.60
净资产同比增长(%)4.965.307.708.858.69
总资产同比增长(%)0.1111.093.595.546.27
每股净资产相对年初增长率(%)-41.97(元)-43.19(元)1.79(元)8.67(元)7.37(元)
归属母公司股东的权益相对年初增长率(%)3.711.521.358.857.55
资产总计相对年初增长率(%)4.308.411.125.549.96
可持续增长率(%)5.223.621.686.947.30
五、营运能力----------
营业周期(天/次)87.0096.00102.0094.0098.00
存货周转率(次)8.224.862.149.477.02
存货周转天数(天/次)32.8637.0242.0238.0138.46
应收帐款周转率(次)4.983.021.496.414.51
应收帐款周转天数(天/次)54.1859.6760.5856.1759.86
应付帐款周转率(次)8.725.56--10.43--
应付帐款周转天数(天/次)30.9532.37--34.50--
流动资产周转率(次)2.641.580.742.982.20
固定资产周转率(次)45.3827.8812.2148.9537.60
股东权益周转率(次)2.221.390.612.461.89
总资产周转率(次)1.570.950.431.711.28
六、现金状况----------
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%)97.9693.3798.7495.2699.05
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%)95.0192.5895.4495.2695.96
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%)0.79-4.88-3.670.59-1.05
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%)1.80-1.16-0.110.59-0.01
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%)31.88-171.48-108.5615.83-25.97
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%)70.92-38.91-3.2615.83-0.21
资本支出/折旧和摊销--0.00--0.00--
现金及现金等价物净增加额(元)-145945252.17(元)-86364361.65(元)-101604426.48(元)175648052.17(元)115061211.97(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)81514853.22(元)-312736808.71(元)-103142593.26(元)64033328.54(元)-86489879.38(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元)10140213632.79(元)5985307653.45(元)2774590865.60(元)10284870572.80(元)8146457916.59(元)
自由现金流量(元)107482586.95(元)133951570.12(元)42151126.30(元)-773751873.03(元)-751466223.39(元)
净利润现金含量(%)34.16-188.59-134.4117.92-28.17
营业收入现金含量(%)97.9693.3798.7495.2699.05
总资产现金回收率(%)1.23-4.64-1.591.02-1.34
七、分红能力----------
每股现金及现金等价物余额(元/股)0.17(元)0.22(元)0.38(元)0.53(元)0.44(元)
每股股利(元/股)------0.10(元)--
股利保障倍数(倍)------5.45--
现金股利保障倍数(倍)------0.98--
股利支付率(%)------18.36--
留存盈余比率(%)100.00100.00100.0081.64100.00
八、资本结构----------
资产负债率(%)29.6433.7329.0829.2332.89
流动资产/总资产(%)60.0961.5558.7258.6559.97
非流动资产/总资产(%)39.9138.4541.2841.3540.03
固定资产比率(%)3.453.373.623.463.27
无形资产比率(%)0.840.820.900.920.89
长期借款/总资产(%)----------
应付债券/总资产(%)----------
归属母公司股东的权益/全部投入资本(%)87.8881.0771.8085.9468.34
带息债务/全部投入资本(%)12.1218.9328.2014.0631.66
流动负债/负债合计(%)99.1999.3199.5399.5299.52
非流动负债/负债合计(%)0.810.690.470.480.48
股东权益比率(%)70.3666.2770.9270.7767.11
权益乘数(%)1.421.511.411.411.49
营运资金(元)2070248576.14(元)1966272890.57(元)1947318974.75(元)1911346306.70(元)1835242990.62(元)
长期负债/股东权益合计0.000.000.000.000.00
长期资产适合率0.000.000.000.000.00
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