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拓维信息(002261)资本结构图
拓维信息(002261)资本结构    年份:
截止日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、每股指标----------
基本每股收益(元/股)0.06(元)0.03(元)0.02(元)-1.24(元)0.05(元)
稀释每股收益(元/股)0.06(元)0.03(元)0.02(元)-1.24(元)0.05(元)
每股收益_期末股本摊薄(元/股)0.06(元)0.03(元)0.01(元)-1.24(元)0.05(元)
每股收益_TTM(元/股)-1.23(元)-1.23(元)-1.23(元)-1.24(元)-0.03(元)
每股净资产(元/股)2.32(元)2.29(元)2.27(元)2.26(元)3.55(元)
每股营业总收入(元/股)0.79(元)0.50(元)0.23(元)1.08(元)0.73(元)
每股营业收入(元/股)0.79(元)0.50(元)0.23(元)1.08(元)0.73(元)
每股营业收入_TTM(元/股)1.13(元)1.13(元)1.09(元)1.08(元)1.02(元)
每股营业利润(元/股)0.05(元)0.02(元)0.01(元)-1.24(元)0.05(元)
每股息税前利润(元/股)0.05(元)0.02(元)0.01(元)-1.26(元)0.04(元)
每股资本公积金(元/股)1.75(元)1.75(元)1.75(元)1.75(元)1.75(元)
每股盈余公积(元/股)0.06(元)0.06(元)0.06(元)0.06(元)0.06(元)
每股公积金(元/股)1.81(元)1.81(元)1.81(元)1.81(元)1.81(元)
每股未分配利润(元/股)-0.50(元)-0.53(元)-0.55(元)-0.56(元)0.73(元)
每股留存收益(元/股)-0.44(元)-0.47(元)-0.49(元)-0.50(元)0.79(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)-0.07(元)-0.05(元)-0.08(元)0.02(元)-0.16(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM(元/股)0.10(元)0.11(元)0.00(元)0.02(元)-0.03(元)
每股现金流量净额(元/股)-0.11(元)-0.06(元)-0.09(元)-0.05(元)-0.08(元)
每股现金流量净额_TTM(元/股)--0.01(元)---0.05(元)--
 每股企业自由现金流量(元/股)-0.04(元)-0.03(元)-0.12(元)0.10(元)-0.03(元)
 每股股东自由现金流量(元/股)-0.15(元)-0.09(元)-0.12(元)0.20(元)0.06(元)
二、盈利能力----------
净资产收益率_平均,计算值(%)2.501.170.47-43.041.29
净资产收益率_加权,公布值(%)2.501.170.47-43.041.29
净资产收益率_摊薄,公布值(%)2.471.160.47-54.911.28
净资产收益率_扣除,摊薄(%)1.940.740.29-55.501.13
净资产收益率_扣除,加权(%)--0.75---43.51--
净资产收益率_TTM(%)-53.70-54.00-54.45-43.04-0.90
总资产报酬率(%)1.830.810.24-36.701.01
总资产报酬率_TTM(%)-43.43-43.50-43.67-36.70-1.03
总资产净利率(%)1.950.900.36-36.281.11
总资产净利率_TTM(%)-43.14-43.50-43.47-43.18-0.72
投入资本回报率(%)2.391.090.43-42.291.13
销售净利率(%)7.105.174.50-115.296.16
销售净利率_TTM(%)-108.71-108.72-113.11-115.29-2.93
销售毛利率(%)50.3749.4353.6549.6354.48
销售毛利率_TTM(%)47.0148.2950.1649.6351.93
销售成本率(%)49.6350.5746.3550.3745.52
销售期间费用率(%)30.5630.9731.9536.2432.80
销售期间费用率_TTM(%)34.5234.8136.0236.2434.64
净利润/营业总收入(%)7.105.174.50-115.296.16
净利润/营业总收入_TTM(%)-108.71-108.72-113.11-115.29-2.93
营业利润/营业总收入(%)6.704.692.78-115.536.24
营业利润/营业总收入_TTM(%)-109.27-109.10-113.36-115.53-2.60
息税前利润/营业总收入(%)6.664.663.00-116.625.60
息税前利润/营业总收入_TTM(%)-109.86-109.72-114.43-116.62-4.11
营业总成本/营业总收入(%)94.4096.5698.68217.5594.38
营业总成本/营业总收入_TTM(%)211.55211.40215.90217.55104.38
销售费用/营业总收入(%)15.0315.1115.4117.3916.79
销售费用/营业总收入_TTM(%)16.1416.5317.2217.3916.56
管理费用/营业总收入(%)15.4915.6616.5819.2216.62
管理费用/营业总收入_TTM(%)18.3118.1718.9119.2218.60
财务费用/营业总收入(%)0.040.20-0.04-0.37-0.61
财务费用/营业总收入_TTM(%)0.070.11-0.11-0.37-0.53
资产减值损失/营业总收入(%)------118.682.19
资产减值损失/营业总收入_TTM(%)------118.689.70
归属母公司净利润(元)62920902.28(元)29213276.86(元)11801884.88(元)-1365864024.02(元)50135000.94(元)
扣除非经常性损益后的净利润(元)49551102.00(元)18704277.87(元)7224121.78(元)-1380718626.06(元)43949115.77(元)
息税前利润(元)57658152.51(元)25430330.81(元)7524911.85(元)-1381936628.03(元)45073271.20(元)
息税折旧摊销前利润(元)57658152.51(元)63563029.11(元)7524911.85(元)-1295669412.37(元)45073271.20(元)
营业利润率(%)6.704.692.78-115.536.24
成本费用利润率(%)8.255.683.89-134.167.93
三、偿债能力----------
流动比率0.000.000.000.000.00
速动比率0.000.000.000.000.00
超速动比率0.000.000.000.000.00
产权比率(%)22.6723.1624.7226.8416.38
归属母公司股东的权益/负债合计(%)441.13431.69404.46372.58610.33
归属母公司股东的权益/带息债务(%)2771.583378.29985.452007.762271.26
有形净值债务率(%)40.4840.6943.2646.8241.87
有形净值/带息债务(%)1552.131923.08563.171150.89888.80
有形净值/净债务(%)----------
息税折旧摊销前利润/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/带息债务0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/流动负债0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/净债务----------
利息保障倍数(倍)168.61169.44------
长期负债与营运资金比率0.000.000.000.000.00
现金流动负债比0.000.000.000.000.00
四、成长能力----------
基本每股收益同比增长(%)26.67(元)107.69(元)1100.00(元)-2166.67(元)-64.29(元)
稀释每股收益同比增长(%)26.67(元)170.00(元)2300.00(元)-2166.67(元)-64.29(元)
营业收入同比增长(%)7.5511.915.965.920.57
营业利润同比增长(%)15.52101.30353.35-2013.17-66.73
利润总额同比增长(%)14.6598.84364.17-2061.56-68.83
净利润同比增长(%)24.00110.25705.19-2163.30-66.68
归属母公司股东的净利润同比增长(%)25.50104.90351.31-2158.59-66.91
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长(%)12.7596.69566.19-2786.18-68.16
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅(%)37.8850.9383.3051.1448.47
经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)53.4062.40-33.38-85.64-226185.92
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)53.41(元)62.42(元)-34.65(元)-85.50(元)-157000.00(元)
净资产收益率(摊薄)同比增长(%)92.03214.63597.64-3293.49-66.55
净资产同比增长(%)-34.65-34.88-35.35-35.54-1.10
总资产同比增长(%)-31.02-28.84-28.23-27.574.93
每股净资产相对年初增长率(%)2.57(元)1.12(元)0.30(元)-34.96(元)2.08(元)
归属母公司股东的权益相对年初增长率(%)2.581.120.31-35.541.18
资产总计相对年初增长率(%)-0.77-1.81-1.38-27.574.19
可持续增长率(%)2.471.130.45--1.28
五、营运能力----------
营业周期(天/次)286.00290.00328.00247.00334.00
存货周转率(次)2.061.320.553.161.67
存货周转天数(天/次)131.20136.85163.10113.90161.44
应收帐款周转率(次)1.741.170.552.701.56
应收帐款周转天数(天/次)155.13153.22165.14133.17172.84
应付帐款周转率(次)5.344.02--10.25--
应付帐款周转天数(天/次)50.6044.73--35.13--
流动资产周转率(次)0.590.370.170.820.54
固定资产周转率(次)5.163.161.486.073.95
股东权益周转率(次)0.340.220.100.370.21
总资产周转率(次)0.270.170.080.310.18
六、现金状况----------
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%)91.4592.8383.61104.5293.81
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%)102.35102.31103.97104.52102.05
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%)-9.29-10.65-36.011.71-21.45
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%)9.039.39-0.201.71-2.83
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%)-165.89-309.67-2735.34---381.70
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%)----------
资本支出/折旧和摊销--0.00--0.00--
现金及现金等价物净增加额(元)-117304593.29(元)-61663224.63(元)-94817899.47(元)-52823930.24(元)-90826867.52(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)-80474943.56(元)-58132699.05(元)-90243035.48(元)20240132.59(元)-172701882.88(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元)791872418.90(元)506609512.87(元)209506171.64(元)1238505998.45(元)755286862.68(元)
自由现金流量(元)27071361.05(元)9497981.43(元)-63062720.86(元)-1486488512.20(元)-38727184.09(元)
净利润现金含量(%)-130.96-206.12-800.29---348.49
营业收入现金含量(%)91.4592.8383.61104.5293.81
总资产现金回收率(%)-2.55-1.85-2.870.54-3.87
七、分红能力----------
每股现金及现金等价物余额(元/股)0.31(元)0.36(元)0.33(元)0.41(元)0.38(元)
每股股利(元/股)----------
股利保障倍数(倍)----------
现金股利保障倍数(倍)----------
股利支付率(%)----------
留存盈余比率(%)100.00100.00100.00--100.00
八、资本结构----------
资产负债率(%)18.4318.7619.7721.1014.06
流动资产/总资产(%)46.4146.5648.5147.1934.90
非流动资产/总资产(%)53.5953.4451.4952.8165.10
固定资产比率(%)5.025.385.145.634.30
无形资产比率(%)3.063.152.863.012.33
长期借款/总资产(%)--0.010.010.010.00
应付债券/总资产(%)----------
归属母公司股东的权益/全部投入资本(%)96.5297.1390.7995.2695.78
带息债务/全部投入资本(%)3.482.889.214.744.22
流动负债/负债合计(%)71.4664.7266.2568.0572.53
非流动负债/负债合计(%)28.5435.2833.7531.9527.47
股东权益比率(%)81.5781.2480.2378.9085.94
权益乘数(%)1.231.231.251.271.16
营运资金(元)1043733776.00(元)1069317649.56(元)1104772123.29(元)1038622596.60(元)1124350786.92(元)
长期负债/股东权益合计0.000.000.000.000.00
长期资产适合率0.000.000.000.000.00
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