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2025-12-31
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2024-09-30
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2024-03-31
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2023-06-30
2023-03-31
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2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
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2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
2015-09-30
2015-06-30
2015-03-31
2014-12-31
2014-09-30
2014-06-30
2014-03-31
2013-12-31
2013-09-30
2013-06-30
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2012-06-30
2012-03-31
2011-12-31
2011-09-30
2011-06-30
2011-03-31
2010-12-31
2010-09-30
2010-06-30
截止日期
基金名称
基金代码
持股数量(万股)
持股市值(万元)
占股本比例(%)
占净值比(%)
2025-12-31
医药ETF
512010
1490.81
43755.3344
0.93%
2.71%
2025-12-31
汇添富医疗服务A
001417
899.23
26392.3040
0.56%
9.86%
2025-12-31
汇添富达欣A
001801
610.78
17926.3776
0.38%
17.18%
2025-12-31
汇添富医药保健A
470006
463.09
13591.5888
0.29%
6.18%
2025-12-31
工银养老产业A
001171
155.00
4549.2500
0.10%
3.43%
2025-12-31
中银医疗保健A
005689
135.26
3969.9924
0.08%
7.99%
2025-12-31
华夏乐享健康A
002264
102.11
2996.9284
0.06%
6.71%
2025-12-31
鹏华外延成长
001222
73.14
2146.6590
0.05%
2.74%
2025-12-31
银华富利精选A
009542
67.73
1987.7934
0.04%
1.36%
2025-12-31
景顺长城策略精选A
000242
64.56
1894.8536
0.04%
1.21%
2025-12-31
融通深证100AB
161604
59.40
1743.3900
0.04%
0.35%
2025-12-31
宝盈研究精选A
008227
50.11
1470.7285
0.03%
5.78%
2025-12-31
民生加银医药健康A
009898
45.88
1346.5780
0.03%
6.74%
2025-12-31
兴业医疗保健A
011466
42.07
1234.7545
0.03%
5.16%
2025-12-31
医药LOF
160219
37.79
1109.0719
0.02%
1.66%
2025-12-31
兴业兴智一年持有A
011820
36.14
1060.7090
0.02%
0.92%
2025-12-31
嘉合锦鹏添利A
008905
30.00
880.5000
0.02%
5.11%
2025-12-31
安信医药健康A
010709
28.45
835.0075
0.02%
2.30%
2025-12-31
国投瑞银医疗保健行业A
000523
28.02
822.3870
0.02%
7.30%
2025-12-31
医药50ETF
512120
27.98
821.3098
0.02%
2.37%
2025-12-31
光大红利A
360005
22.35
655.9725
0.01%
2.43%
2025-12-31
中证A500ETF景顺
159353
19.80
581.1300
0.01%
0.08%
2025-12-31
创新药产业ETF
516060
17.00
498.9500
0.01%
4.34%
2025-12-31
红土创新稳进A
009077
16.93
496.8867
0.01%
2.21%
2025-12-31
医药50ETF博时
159838
16.61
487.5035
0.01%
3.43%
2025-12-31
景顺长城中小创A
000586
15.03
441.1305
0.01%
2.10%
2025-12-31
国投瑞银创新医疗A
005520
14.95
438.7825
0.01%
6.51%
2025-12-31
汇添富稳健添益一年持有期
010219
14.04
412.0740
0.01%
0.48%
2025-12-31
鹏华养老产业
000854
13.97
410.0195
0.01%
0.90%
2025-12-31
兴业成长动力A
002597
13.54
397.3990
0.01%
1.24%
2025-12-31
创新药ETF摩根
560900
12.91
378.9085
0.01%
4.34%
2025-12-31
国投新丝路LOF
161224
12.35
362.4725
0.01%
4.31%
2025-12-31
医药生物科技LOF
165519
11.60
340.4600
0.01%
2.15%
2025-12-31
富安达医药创新
011383
10.65
312.5775
0.01%
3.69%
2025-12-31
红土创新稳健A
006700
9.85
288.9595
0.01%
2.50%
2025-12-31
汇添富安鑫智选A
001796
9.13
267.9655
0.01%
4.65%
2025-12-31
嘉合磐通A
001957
8.00
234.8000
0.01%
1.79%
2025-12-31
景顺长城中小盘A
260115
5.46
160.1042
0.00%
1.31%
2025-12-31
浙商沪深300指数增强A
166802
5.37
157.6095
0.00%
0.91%
2025-12-31
诺德中小盘
570006
5.00
146.7500
0.00%
4.76%
2025-12-31
红土创新添利A
016005
4.89
143.4275
0.00%
11.89%
2025-12-31
景顺长城沪深300增强A
000311
4.37
128.2595
0.00%
0.04%
2025-12-31
富安达健康人生A
001861
4.27
125.3245
0.00%
3.77%
2025-12-31
诺德新旺
005293
3.90
114.4650
0.00%
4.72%
2025-12-31
湘财长兴A
009169
3.25
95.3875
0.00%
9.00%
2025-12-31
前海联合新思路A
002778
3.03
88.9305
0.00%
--
2025-12-31
泓德医疗创新A
012481
2.41
70.6043
0.00%
5.64%
2025-12-31
红土创新添益A
020993
2.00
58.7000
0.00%
1.67%
2025-12-31
诺德策略回报A
016551
1.90
55.7650
0.00%
8.56%
2025-12-31
长盛中证800LOF
160806
1.25
36.6875
0.00%
0.18%
2025-12-31
景顺长城泰和回报A
001506
1.05
30.8175
0.00%
0.12%
2025-12-31
A500ETF融通
159379
1.02
29.9370
0.00%
0.25%
2025-12-31
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接A
014564
1.00
29.3500
0.00%
0.10%
2025-12-31
国投瑞银瑞祥A
002358
0.88
25.8280
0.00%
0.22%
2025-12-31
融通深证成指AB
161612
0.73
21.4724
0.00%
0.24%
2025-12-31
深证100ETF融通
159219
0.66
19.3710
0.00%
0.37%
2025-12-31
沪港深500ETF
517000
0.48
14.0880
0.00%
0.05%
2025-12-31
富安达沪深300指数增强A
022090
0.40
11.7400
0.00%
1.45%
2025-12-31
鹏华量化先锋
005632
0.31
9.0985
0.00%
0.08%
2025-12-31
泓德中证A500指数增强A
023335
0.30
8.8050
0.00%
0.14%
2025-12-31
富安达中证A500指数增强A
023435
0.21
6.1635
0.00%
0.12%
2025-12-31
泓德智选启诚A
021726
0.17
4.9895
0.00%
0.02%
2025-12-31
景顺长城ESG量化A
014634
0.17
4.9895
0.00%
0.13%
2025-12-31
景顺长城中证A500指数增强A
023957
0.06
1.7610
0.00%
0.04%
2025-12-31
鹏华宁华一年持有A
011414
0.04
1.1740
0.00%
0.01%
2025-12-31
景顺长城量化平衡A
005258
0.04
1.1740
0.00%
0.02%
2025-12-31
泓德智选领航A
022224
0.03
0.8805
0.00%
0.01%
2025-12-31
嘉实中证A100ETF联接A
020766
0.01
0.2935
0.00%
0.02%
2025-12-31
泓德智选启鑫A
021965
0.01
0.2935
0.00%
0.01%
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