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科伦药业(002422)现金流量表图
科伦药业(002422)现金流量表    年份:
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1972116.741347605.54689524.342142601.041561044.08
收到的税费返还(万元)7812.43----13832.0212127.07
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)32643.7721368.949292.6329406.3820717.06
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)2012572.931368974.47698816.972185839.441593888.21
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)990397.65631449.29347396.831205052.74907802.89
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)234003.82161111.0097065.00258975.19201610.64
支付的各项税费(万元)206146.01132282.7166560.92221733.29149482.03
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)156810.37102699.8336597.89187332.51140940.59
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)1587357.851027542.84547620.641873093.731399836.15
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)425215.08341431.63151196.33312745.71194052.07
收回投资收到的现金(万元)480464.23286500.0082000.00501676.98232100.00
取得投资收益收到的现金(万元)12624.068303.541401.4911002.889469.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1059.76885.19422.631271.71645.79
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)6921.086921.08771.67593.05593.05
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------1596.98
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)501069.13302609.8284595.79514544.61244405.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)110291.3367497.0732567.9389602.1773380.90
投资支付的现金(万元)572244.69437245.6999500.00510601.42308801.42
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)682536.02504742.77132067.93600203.59382182.32
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-181466.89-202132.95-47472.14-85658.98-137777.11
吸收投资收到的现金(万元)255514.56132597.50132597.50106182.20925.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)255514.56250.00250.00106182.20925.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)320207.92180207.92123180.001035809.03915113.19
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)12462.437770.164067.0126307.7920030.24
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)588184.91320575.58259844.511168299.02936068.43
偿还债务支付的现金(万元)610413.33410813.33227999.001062461.76807036.62
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)120143.56114910.118257.98107929.96100362.79
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)11232.0811172.08--4590.004590.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)25981.8118247.636932.4438633.3632038.50
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)756538.71543971.07243189.421209025.07940510.00
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-168353.80-223395.4916655.09-40726.06-4441.57
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)124.111068.04-81.22793.43709.40
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)75518.51-83028.77120298.07187154.1052542.77
加:期初现金及现金等价物余额(万元)467515.19467154.98467154.98280000.88280480.08
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)543033.69384126.22587453.05467154.98333022.86
净利润(万元)--157764.59--170746.19--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--8367.60--10648.28--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--4911.61--10989.55--
长期待摊费用摊销(万元)--732.18--919.20--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--328.10---539.76--
固定资产报废损失(万元)--0.00------
公允价值变动损失(万元)---326.41---986.12--
财务费用(万元)--20858.71--47817.71--
投资损失(万元)---18306.72---23442.70--
递延所得税资产减少(万元)---6785.61---3650.16--
递延所得税负债增加(万元)--5987.03--1141.17--
存货的减少(万元)--1695.56--17026.20--
经营性应收项目的减少(万元)--89188.54---89391.87--
经营性应付项目的增加(万元)--8475.33--58076.02--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--341431.63--312745.71--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--384126.22--467154.98--
减:现金的期初余额(万元)--467154.98--280000.88--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---83028.77--187154.10--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1583.13--1708.85--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-312023-08-302023-04-262023-04-142022-10-30
更新时间2023-10-312023-08-302023-04-262023-04-142023-10-31
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