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2023-06-30
2023-03-31
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2021-06-30
2021-03-31
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2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
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2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
2015-09-30
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2014-09-30
2014-06-30
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2013-09-30
2011-12-31
2011-09-30
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2011-03-31
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2010-09-30
2010-06-30
2010-03-31
2009-12-31
2008-12-31
2008-09-30
2008-06-30
2008-03-31
2005-12-31
2005-09-30
2005-06-30
2005-03-31
截止日期
基金名称
基金代码
持股数量(万股)
持股市值(万元)
占股本比例(%)
占净值比(%)
2025-12-31
工银红利优享A
005833
967.15
27660.5504
1.19%
5.61%
2025-12-31
中欧颐利A
016850
221.75
6342.0500
0.27%
0.97%
2025-12-31
银华富裕主题A
180012
140.00
4004.0000
0.17%
0.43%
2025-12-31
东方红汇利A
002651
140.00
4004.0000
0.17%
0.73%
2025-12-31
交银安心收益A
519753
82.21
2351.2060
0.10%
1.49%
2025-12-31
易方达瑞锦A
009689
78.81
2253.9660
0.10%
2.02%
2025-12-31
红土创新增强收益A
006061
72.63
2077.2180
0.09%
1.94%
2025-12-31
景顺长城中证沪港深红利成长低波动A
007751
72.46
2072.3560
0.09%
1.47%
2025-12-31
红土创新稳进A
009077
36.66
1048.4760
0.04%
4.67%
2025-12-31
华安国企改革A
001445
36.33
1039.0380
0.04%
3.05%
2025-12-31
红土创新稳健A
006700
22.00
629.2000
0.03%
5.45%
2025-12-31
天弘安和平衡A
023943
19.30
551.9800
0.02%
--
2025-12-31
浦银安盛价值精选A
009368
16.00
457.5056
0.02%
3.11%
2025-12-31
华泰柏瑞创新动力
000967
15.96
456.4560
0.02%
2.38%
2025-12-31
东方红汇享A
020284
14.84
424.4240
0.02%
3.57%
2025-12-31
国泰红利智选A
024354
12.47
356.6420
0.02%
--
2025-12-31
南方宝升A
010879
12.28
351.0964
0.02%
1.02%
2025-12-31
财通华臻量化选股A
021147
12.26
350.6360
0.02%
8.48%
2025-12-31
招商裕泰
016375
11.68
333.9965
0.01%
2.94%
2025-12-31
东方红核心优选一年A
006353
10.73
306.8780
0.01%
0.64%
2025-12-31
南华丰利量化选股A
023365
10.72
306.5920
0.01%
7.82%
2025-12-31
中证A500ETF景顺
159353
8.64
247.1040
0.01%
0.03%
2025-12-31
红土创新稳益6个月持有A
016844
8.09
231.4169
0.01%
2.78%
2025-12-31
浙商汇金平稳增长一年持有
016961
7.79
222.7940
0.01%
2.91%
2025-12-31
中欧瑾尚A
013830
6.45
184.4700
0.01%
5.22%
2025-12-31
易方达瑞和
001562
6.02
172.1720
0.01%
0.57%
2025-12-31
红土创新添利A
016005
5.02
143.6520
0.01%
11.91%
2025-12-31
南方宝裕A
012945
4.85
138.7100
0.01%
0.77%
2025-12-31
易方达瑞兴I
001817
4.77
136.4220
0.01%
0.52%
2025-12-31
银华积极精选
007056
4.41
126.1260
0.01%
2.19%
2025-12-31
景顺长城睿成A
004707
3.84
109.8240
0.00%
0.17%
2025-12-31
交银恒益A
004975
3.50
100.1000
0.00%
0.49%
2025-12-31
招商资管智远成长A
880007
3.12
89.2320
0.00%
1.32%
2025-12-31
交银周期回报A
519738
2.98
85.2280
0.00%
0.28%
2025-12-31
汇安景气成长A
020985
2.80
80.0800
0.00%
12.69%
2025-12-31
易方达鑫转添利A
005955
2.52
72.0720
0.00%
0.52%
2025-12-31
上银国企红利A
020186
2.33
66.6380
0.00%
4.37%
2025-12-31
工银聚益A
011788
1.32
37.7520
0.00%
0.65%
2025-12-31
汇安资产轮动A
005360
1.21
34.6060
0.00%
5.21%
2025-12-31
交银稳进回报六个月持有A
016545
1.11
31.7460
0.00%
0.89%
2025-12-31
南华丰汇A
015245
0.91
26.0260
0.00%
0.08%
2025-12-31
泓德睿源三年持有
011783
0.70
20.0200
0.00%
0.01%
2025-12-31
泓德泓业
001695
0.69
19.7340
0.00%
0.25%
2025-12-31
天弘裕新A
011050
0.56
16.0160
0.00%
0.78%
2025-12-31
信澳添利3个月持有A
025212
0.56
16.0160
0.00%
0.43%
2025-12-31
中证1000增强ETF银华
159677
0.52
14.8720
0.00%
0.30%
2025-12-31
长盛盛丰A
003641
0.50
14.3000
0.00%
--
2025-12-31
泓德慧享A
011781
0.50
14.3000
0.00%
0.30%
2025-12-31
交银瑞鑫六个月持有A
003900
0.47
13.4420
0.00%
0.23%
2025-12-31
A500ETF融通
159379
0.45
12.8700
0.00%
0.11%
2025-12-31
银华钰盈A
024941
0.36
10.2960
0.00%
--
2025-12-31
交银定期支付月月丰A
519730
0.36
10.2960
0.00%
0.37%
2025-12-31
泓德智选启元A
019982
0.36
10.2960
0.00%
0.06%
2025-12-31
景顺长城中证1000指数增强A
015495
0.28
8.0080
0.00%
0.15%
2025-12-31
泓德睿享一年持有A
009015
0.19
5.4340
0.00%
0.08%
2025-12-31
中加科丰价值精选
008356
0.12
3.4320
0.00%
0.32%
2025-12-31
泓德智选启诚A
021726
0.09
2.5740
0.00%
0.01%
2025-12-31
泓德裕惠A
023809
0.09
2.5740
0.00%
0.18%
2025-12-31
泓德智选启航A
020567
0.09
2.5740
0.00%
0.01%
2025-12-31
泓德智选启鑫A
021965
0.07
2.0020
0.00%
0.04%
2025-12-31
景顺长城中证A500指数增强A
023957
0.06
1.7160
0.00%
0.04%
2025-12-31
景顺长城量化平衡A
005258
0.04
1.1440
0.00%
0.02%
2025-12-31
鹏华稳健添利A
018080
0.03
0.8580
0.00%
0.00%
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