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瀚蓝环境(600323)现金流量表图
瀚蓝环境(600323)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1106233.69791949.73457435.85204629.17947272.46
收到的税费返还(万元)9998.205650.024451.302193.6020968.71
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)24249.2229473.9413208.7611849.0322555.35
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1140481.11827073.68475095.91218671.79990796.53
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)604947.61446784.32295147.42156112.86699329.53
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)193470.83143837.77100177.2257787.33163698.70
支付的各项税费(万元)63557.4845088.0932577.7915642.1251217.81
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)30300.1328260.1020281.918291.0834303.01
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)892276.04663970.28448184.34237833.39948549.05
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)248205.07163103.4026911.57-19161.5942247.48
收回投资收到的现金(万元)18.9819.410.43--154.86
取得投资收益收到的现金(万元)3131.993131.992647.29900.003300.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)329.25444.02389.68229.292524.46
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)5100.9512.4612.4668.616738.58
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)8581.173607.893049.861197.9012717.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)204808.48144622.56107552.4352486.20239401.57
投资支付的现金(万元)26912.001783.56800.00500.002070.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------300.00
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)548.52158.35158.35240.304374.52
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)232268.99146564.47108510.7953226.49246146.09
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-223687.83-142956.58-105460.93-52028.59-233428.16
吸收投资收到的现金(万元)300.03103.97103.97103.974000.77
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)300.03103.97103.97103.974000.77
发行债券收到的现金(万元)--218000.00112000.0056000.00--
取得借款收到的现金(万元)1020917.73574913.14407066.50189022.46948849.55
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1021217.76793017.10519170.46245126.43952850.32
偿还债务支付的现金(万元)920153.35620365.92376875.97163189.65708765.67
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)73808.3359042.4426820.6813274.1771963.48
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)960.40965.405.005.00135.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)8536.506702.936142.595106.423341.94
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1002498.18686111.29409839.25181570.23784071.09
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)18719.58106905.81109331.2163556.20168779.23
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)43236.82127052.6330781.86-7633.99-22401.45
加:期初现金及现金等价物余额(万元)107113.17107113.17107113.17107113.17129514.62
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)150349.99234165.80137895.0399479.18107113.17
净利润(万元)146964.89--70965.22--117611.74
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)5819.38--2671.11--3168.74
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)64992.35--26710.29--50458.90
长期待摊费用摊销(万元)5236.36--2998.69--4557.74
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-176.86---10.88---433.43
固定资产报废损失(万元)710.14------999.14
公允价值变动损失(万元)-150.41------35.35
财务费用(万元)51254.78--25703.66--49675.33
投资损失(万元)-6757.79---2412.87---5506.37
递延所得税资产减少(万元)-298.15--1599.31---5660.10
递延所得税负债增加(万元)2705.86--134.29--7116.12
存货的减少(万元)2869.99---2700.89--476.81
经营性应收项目的减少(万元)-126802.85---119424.00---222356.72
经营性应付项目的增加(万元)43253.55---9741.59---6957.86
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)248205.07--26911.57--42247.48
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)150349.99--137895.03--107113.17
减:现金的期初余额(万元)107113.17--107113.17--129514.62
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)43236.82--30781.86---22401.45
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)10339.12--6833.59--3717.09
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)3885.89--2012.25--3690.86
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-112023-10-262023-08-182023-04-292023-04-07
更新时间2024-04-122023-10-262023-08-182023-04-292023-04-07
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