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瀚蓝环境(600323)现金流量表图
瀚蓝环境(600323)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)935807.70553739.55272582.881203322.39786232.57
收到的税费返还(万元)12086.187077.083185.728895.574419.61
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)25825.5314252.76969.629295.1414049.61
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)973719.41575069.38276738.221221513.10804701.79
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)429513.94281631.95132957.86571274.63422670.41
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)167350.48109168.3760602.04210297.60159162.93
支付的各项税费(万元)81622.2247363.2916019.5479195.8358684.75
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)29052.6614791.347515.9633476.6029892.46
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)707539.31452954.95217095.41894244.66670410.55
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)266180.10122114.4459642.82327268.44134291.24
收回投资收到的现金(万元)727010.16727006.2598000.00774.80753.18
取得投资收益收到的现金(万元)16690.676742.96358.603147.933147.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)8587.11172.4972.8299.5292.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)46543.8532754.91----12.38
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)798831.79766676.6198431.427801.514006.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)130923.3888326.0537265.94166520.39127178.79
投资支付的现金(万元)733206.74731206.74489334.8722170.2810541.39
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)810899.22------2286.56
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1675029.351630429.09526600.82191466.79140006.73
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-876197.56-863752.48-428169.40-183665.28-136000.54
吸收投资收到的现金(万元)80828.4180128.4180000.00121855.741855.74
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--80128.4180000.00121855.741855.74
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1382782.681066724.44285884.52850390.82541235.77
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1463611.091146852.86365884.52972246.57543091.51
偿还债务支付的现金(万元)818259.31393217.11203794.94743088.38443765.70
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)121205.2731680.9713161.8490286.2476720.99
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------1314.29272.40
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)15166.3110728.94----2820.20
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)954630.88435627.02225692.41841457.33523306.89
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)508980.21711225.83140192.11130789.2419784.62
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1621.8011.55-3.58-29.63--
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-102659.05-30400.66-228338.06274362.7518075.32
加:期初现金及现金等价物余额(万元)424712.75424712.75424712.75150349.99150349.99
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)322053.69394312.09196374.69424712.75168425.31
净利润(万元)--104199.83--168409.26--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2085.38------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--36332.74--59040.88--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---37.47---1118.86--
固定资产报废损失(万元)--24263.38--46944.42--
公允价值变动损失(万元)------1064.45--
财务费用(万元)--29076.12--51002.40--
投资损失(万元)---8878.34---12746.37--
递延所得税资产减少(万元)---668.12---2356.64--
递延所得税负债增加(万元)--2679.69--7495.61--
存货的减少(万元)---291.41--966.03--
经营性应收项目的减少(万元)---47628.00---17929.74--
经营性应付项目的增加(万元)---30166.48--3933.01--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--122114.44------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--394312.09--424712.75--
减:现金的期初余额(万元)--424712.75--150349.99--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---30400.66------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--7553.91------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1534.20------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-282025-08-272025-04-292025-04-112024-10-29
更新时间2025-10-292025-08-272025-04-292025-04-112024-10-29
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