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2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-06-30
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2015-12-31
2015-09-30
2015-06-30
2015-03-31
2014-12-31
2014-09-30
截止日期
基金名称
基金代码
持股数量(万股)
持股市值(万元)
占股本比例(%)
占净值比(%)
2025-12-31
游戏ETF
159869
4512.65
195352.4608
2.33%
20.35%
2025-12-31
中证500ETF
510500
1976.97
85583.0336
1.02%
0.60%
2025-12-31
游戏ETF
516010
1162.01
50303.5776
0.60%
18.67%
2025-12-31
传媒ETF
512980
448.24
19404.3312
0.23%
6.91%
2025-12-31
万家品质生活A
519195
375.04
16235.2656
0.19%
4.40%
2025-12-31
汇添富消费升级A
006408
300.00
12987.0040
0.16%
4.78%
2025-12-31
汇添富消费精选两年持有A
011418
220.00
9523.8128
0.11%
3.31%
2025-12-31
广发大盘成长
270007
203.39
8804.7528
0.11%
4.31%
2025-12-31
华安文体健康主题A
001532
172.36
7461.4640
0.09%
3.04%
2025-12-31
华安安信消费服务A
519002
162.61
7039.3872
0.08%
2.69%
2025-12-31
华安新兴消费A
010554
154.08
6670.1232
0.08%
4.43%
2025-12-31
华商元亨A
004206
150.33
6507.7856
0.08%
2.29%
2025-12-31
信澳品质回报6个月持有
012389
133.84
5793.9336
0.07%
8.58%
2025-12-31
景顺长城产业趋势A
010289
129.65
5612.5484
0.07%
1.63%
2025-12-31
交银产业臻选
025002
126.62
5481.3800
0.07%
--
2025-12-31
汇添富文体娱乐主题A
004424
121.02
5238.9560
0.06%
3.64%
2025-12-31
国泰金鹏蓝筹价值
020009
118.50
5129.8648
0.06%
3.76%
2025-12-31
富国洞见价值A
019941
114.26
4946.3152
0.06%
8.37%
2025-12-31
万家和谐增长A
519181
107.85
4668.8264
0.06%
3.98%
2025-12-31
永赢港股通品质生活慧选A
009983
97.34
4213.8488
0.05%
6.56%
2025-12-31
华安宝利配置
040004
93.26
4037.2256
0.05%
3.33%
2025-12-31
华安精致生活A
011128
92.27
3994.3684
0.05%
2.78%
2025-12-31
恒越核心精选A
006299
88.09
3813.4160
0.05%
10.54%
2025-12-31
永赢消费龙头智选A
016549
74.97
3245.5508
0.04%
135.71%
2025-12-31
社会责任定开
161912
72.89
3155.4080
0.04%
4.20%
2025-12-31
东方红汇利A
002651
72.76
3149.7804
0.04%
0.58%
2025-12-31
嘉实文体娱乐A
003053
61.84
2677.0536
0.03%
13.01%
2025-12-31
汇安消费龙头A
009564
60.00
2597.4000
0.03%
7.54%
2025-12-31
东方创新科技
001702
52.56
2275.3224
0.03%
2.65%
2025-12-31
华商中证A500指数增强A
022461
50.84
2200.8636
0.03%
3.54%
2025-12-31
兴业兴睿两年持有A
013910
37.95
1642.8555
0.02%
0.75%
2025-12-31
500质量成长ETF鹏扬
560500
37.21
1610.8209
0.02%
3.05%
2025-12-31
博时天颐A
050023
37.04
1603.4616
0.02%
4.80%
2025-12-31
中金中证500指数增强A
003016
35.97
1557.1413
0.02%
2.27%
2025-12-31
景顺长城融景产业机遇一年持有A
011344
35.69
1545.0201
0.02%
2.16%
2025-12-31
汇安优势企业精选A
013867
35.00
1515.1500
0.02%
6.90%
2025-12-31
华宝中证沪港深新消费A
017434
34.37
1487.8773
0.02%
6.55%
2025-12-31
融通蓝筹成长A
161605
34.20
1480.5180
0.02%
3.39%
2025-12-31
恒越蓝筹精选
012846
33.99
1471.4271
0.02%
3.28%
2025-12-31
交银均衡成长一年持有A
010936
33.89
1467.0981
0.02%
0.67%
2025-12-31
长信电子信息行业量化A
519929
32.56
1409.5224
0.02%
9.86%
2025-12-31
融通新蓝筹
161601
32.33
1399.5657
0.02%
1.35%
2025-12-31
工银中证传媒A
164818
32.32
1399.0462
0.02%
13.72%
2025-12-31
万家新机遇成长一年持有A
013960
31.30
1354.9770
0.02%
3.60%
2025-12-31
万家匠心致远一年持有A
015610
30.32
1312.4619
0.02%
3.60%
2025-12-31
融通动力先锋AB
161609
29.50
1277.0550
0.02%
2.90%
2025-12-31
长信沪深300指数增强A
005137
26.82
1161.0378
0.01%
3.90%
2025-12-31
中证500成长ETF易方达
159606
26.56
1149.7824
0.01%
3.19%
2025-12-31
中证500ETF天弘
159820
26.18
1133.3322
0.01%
0.55%
2025-12-31
中证A500ETF景顺
159353
23.94
1036.3626
0.01%
0.14%
2025-12-31
长信量化先锋A
519983
21.88
947.1852
0.01%
1.53%
2025-12-31
景顺长城沪港深领先科技
004476
21.37
925.1073
0.01%
2.34%
2025-12-31
景顺长城中证500指数增强A
006682
21.21
918.1809
0.01%
2.13%
2025-12-31
恒越内需驱动A
010701
20.97
907.7913
0.01%
8.36%
2025-12-31
景顺长城品质投资A
000020
20.08
869.2632
0.01%
2.08%
2025-12-31
淳厚鑫淳一年持有
011346
19.97
864.3281
0.01%
4.57%
2025-12-31
汇安品质优选A
015963
18.00
779.2200
0.01%
6.37%
2025-12-31
体育LOF
161030
17.64
763.6529
0.01%
5.78%
2025-12-31
万家鑫动力
009688
17.18
743.7222
0.01%
5.57%
2025-12-31
淳厚鑫悦商业模式优选A
012454
14.81
641.1249
0.01%
6.10%
2025-12-31
融通消费升级A
007261
14.18
613.8522
0.01%
5.08%
2025-12-31
万家潜力价值A
005400
12.53
542.4237
0.01%
6.09%
2025-12-31
TMTETF
512220
11.13
481.8177
0.01%
0.86%
2025-12-31
华商量化优质精选
010293
10.74
464.9346
0.01%
3.10%
2025-12-31
广发多策略
001763
10.58
458.0082
0.01%
0.66%
2025-12-31
融通新区域新经济
001152
9.84
425.9736
0.01%
1.51%
2025-12-31
长信中证500指数增强A
004945
8.72
377.4888
0.00%
1.84%
2025-12-31
娱乐增强LOF
161036
8.54
369.5450
0.00%
8.34%
2025-12-31
汇添富数字经济核心产业一年持有A
016157
8.00
346.3200
0.00%
3.90%
2025-12-31
线上消费ETF工银
159725
7.57
327.7918
0.00%
7.36%
2025-12-31
景顺长城沪深300增强A
000311
7.54
326.4066
0.00%
0.09%
2025-12-31
传媒ETF华夏
516190
7.26
314.2854
0.00%
14.21%
2025-12-31
恒越匠心优选一年持有A
015150
7.01
303.4629
0.00%
7.77%
2025-12-31
汇添富远见成长A
021699
7.00
303.0300
0.00%
16.20%
2025-12-31
国寿安保华兴
005683
6.30
272.7270
0.00%
2.05%
2025-12-31
景顺长城量化新动力
001974
6.03
261.0387
0.00%
0.45%
2025-12-31
中证500ETF汇添富
563750
5.91
255.8439
0.00%
--
2025-12-31
联博智选A
020842
5.55
240.2595
0.00%
4.30%
2025-12-31
500ETF增强
159610
5.48
237.2292
0.00%
0.68%
2025-12-31
鹏华远见精选A
019820
4.61
199.5669
0.00%
7.29%
2025-12-31
汇添富民安增益A
005329
4.13
178.7877
0.00%
2.78%
2025-12-31
中证500ETF鹏华
159982
4.09
177.0561
0.00%
0.60%
2025-12-31
诺德策略精选
007152
3.80
164.5020
0.00%
7.95%
2025-12-31
上银鑫恒A
010313
3.49
151.0821
0.00%
3.19%
2025-12-31
国寿500ETF
510560
3.12
135.0648
0.00%
0.62%
2025-12-31
浦银安盛安裕回报一年持有A
012299
3.00
129.8700
0.00%
0.65%
2025-12-31
汇安价值先锋A
015635
2.70
116.8830
0.00%
3.95%
2025-12-31
泓德泓益A
002562
2.52
109.0908
0.00%
0.36%
2025-12-31
泓德裕康A
002738
2.48
107.3592
0.00%
0.26%
2025-12-31
长盛盛丰A
003641
2.44
105.6276
0.00%
--
2025-12-31
博时稳合一年持有A
019712
2.32
100.4328
0.00%
0.68%
2025-12-31
国泰中证500指数增强A
003760
2.25
97.4025
0.00%
1.30%
2025-12-31
国泰策略价值
020022
2.24
96.9696
0.00%
1.50%
2025-12-31
博时战略新兴产业
004677
2.10
90.9090
0.00%
3.73%
2025-12-31
安信中证A500指数增强A
023501
2.09
90.4761
0.00%
1.54%
2025-12-31
500ETF联接LOF
160119
1.99
86.1471
0.00%
0.01%
2025-12-31
融通品质优选A
021899
1.98
85.7142
0.00%
5.99%
2025-12-31
中证500增强ETF南方
560100
1.69
73.1601
0.00%
1.01%
2025-12-31
中证500ETF国泰
561350
1.59
68.8311
0.00%
0.64%
2025-12-31
鑫元恒鑫收益增强A
000578
1.54
66.6666
0.00%
3.73%
2025-12-31
融通新趋势
002955
1.51
65.3679
0.00%
2.01%
2025-12-31
中证500ETF富国
159500
1.43
61.9047
0.00%
--
2025-12-31
景顺长城睿成A
004707
1.31
56.7099
0.00%
0.09%
2025-12-31
鹏华价值精选
206012
1.24
53.6796
0.00%
0.27%
2025-12-31
A500ETF融通
159379
1.23
53.2467
0.00%
0.44%
2025-12-31
前海联合科技先锋A
006801
1.20
51.9480
0.00%
3.01%
2025-12-31
中银景福回报A
005274
1.13
48.9177
0.00%
0.63%
2025-12-31
泓德智选启元A
019982
1.12
48.4848
0.00%
0.27%
2025-12-31
国投瑞银和悦180天持有A
025291
1.03
44.5887
0.00%
--
2025-12-31
中证500ETF景顺
159935
0.98
42.4242
0.00%
0.65%
2025-12-31
景顺长城中证A500指数增强A
023957
0.97
41.9913
0.00%
1.01%
2025-12-31
中证500ETF泰康
515530
0.86
37.2294
0.00%
0.57%
2025-12-31
兴业恒益6个月持有A
019943
0.80
34.6320
0.00%
0.38%
2025-12-31
融通深证成指AB
161612
0.78
33.7662
0.00%
0.37%
2025-12-31
景顺长城量化成长演化A
009992
0.59
25.5411
0.00%
0.15%
2025-12-31
融通稳健增长一年持有A
012113
0.56
24.2424
0.00%
0.45%
2025-12-31
方正中证500ETF
510550
0.54
23.3766
0.00%
0.88%
2025-12-31
民生加银智选成长A
021316
0.53
22.9437
0.00%
0.84%
2025-12-31
300ETF增强
159238
0.50
21.6450
0.00%
0.45%
2025-12-31
富安达消费主题
004549
0.45
19.4805
0.00%
1.00%
2025-12-31
鹏华沪深300指数量化增强A
023290
0.44
19.0476
0.00%
0.72%
2025-12-31
景顺长城国证2000指数增强A
019013
0.44
19.0476
0.00%
1.24%
2025-12-31
天弘中证500ETF联接A
000962
0.42
18.1818
0.00%
0.01%
2025-12-31
中邮中证500指数增强A
590007
0.40
17.3160
0.00%
0.52%
2025-12-31
景顺长城中证1000指数增强A
015495
0.39
16.8831
0.00%
0.32%
2025-12-31
长盛中证800LOF
160806
0.39
16.8831
0.00%
0.08%
2025-12-31
中金中证500ESG基准指数增强A
016680
0.38
16.4502
0.00%
3.16%
2025-12-31
景顺长城量化平衡A
005258
0.37
16.0173
0.00%
0.26%
2025-12-31
兴业中证A500指数增强A
022770
0.36
15.5844
0.00%
1.08%
2025-12-31
泓德优质治理灵活配置
011530
0.35
15.1515
0.00%
0.04%
2025-12-31
长江汇智量化选股A
021404
0.32
13.8528
0.00%
0.62%
2025-12-31
泓德智选启诚A
021726
0.31
13.4199
0.00%
0.06%
2025-12-31
景顺长城ESG量化A
014634
0.31
13.4199
0.00%
0.35%
2025-12-31
中加科丰价值精选
008356
0.31
13.4199
0.00%
1.26%
2025-12-31
长信乐信A
004608
0.28
12.1212
0.00%
1.16%
2025-12-31
泓德中证A500指数增强A
023335
0.27
11.6883
0.00%
0.19%
2025-12-31
融通通鑫
001470
0.26
11.2554
0.00%
0.40%
2025-12-31
西部利得新享A
008541
0.19
8.2251
0.00%
3.79%
2025-12-31
融通量化多策略灵活配置A
007527
0.18
7.7922
0.00%
0.33%
2025-12-31
景顺长城领先回报A
001362
0.16
6.9264
0.00%
0.77%
2025-12-31
安信中证500指数增强A
005965
0.14
6.0606
0.00%
0.53%
2025-12-31
交银优选回报A
519768
0.13
5.6277
0.00%
0.01%
2025-12-31
泓德智选启鑫A
021965
0.11
4.7619
0.00%
0.10%
2025-12-31
景顺长城量化对冲策略三个月A
008851
0.10
4.3290
0.00%
0.09%
2025-12-31
泓德智选领航A
022224
0.07
3.0303
0.00%
0.04%
2025-12-31
招商资管智远增利D
880011
0.07
3.0303
0.00%
1.12%
2025-12-31
泓德智选启航A
020567
0.05
2.1645
0.00%
0.01%
2025-12-31
融通产业趋势精选A
011011
0.05
2.1645
0.00%
0.01%
2025-12-31
泓德丰泽LOF
501071
0.04
1.7316
0.00%
0.01%
2025-12-31
鹏华宁华一年持有A
011414
0.03
1.2987
0.00%
0.01%
2025-12-31
融通成长30AB
002252
0.02
0.8658
0.00%
0.01%
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