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2021-06-30
2021-03-31
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2020-06-30
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2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
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2011-06-30
2011-03-31
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2006-03-31
2002-12-31
2002-09-30
2002-06-30
2002-03-31
截止日期
基金名称
基金代码
持股数量(万股)
持股市值(万元)
占股本比例(%)
占净值比(%)
2025-12-31
兴全沪深300LOF
163407
1015.90
20318.0000
0.32%
3.86%
2025-12-31
大成优势企业A
008271
751.87
15037.3088
0.24%
4.51%
2025-12-31
大成匠心卓越三年持有A
013853
513.26
10265.2400
0.16%
5.18%
2025-12-31
华泰柏瑞积极优选A
001097
167.74
3354.8000
0.05%
12.09%
2025-12-31
景顺长城中证沪港深红利成长低波动A
007751
162.29
3245.8000
0.05%
2.30%
2025-12-31
中邮核心优选
590001
76.00
1520.0000
0.02%
1.85%
2025-12-31
大成景尚A
003692
71.80
1436.0000
0.02%
10.57%
2025-12-31
安信新常态沪港深精选A
001583
58.85
1177.0000
0.02%
1.74%
2025-12-31
安信价值共赢A
024457
43.32
866.4000
0.01%
1.04%
2025-12-31
景顺长城沪深300增强A
000311
38.77
775.4440
0.01%
0.22%
2025-12-31
汽车零部件ETF易方达
159565
38.30
766.0000
0.01%
2.75%
2025-12-31
安信量化精选沪深300指数增强A
003957
36.82
736.4000
0.01%
1.22%
2025-12-31
中证A500ETF景顺
159353
27.88
557.6000
0.01%
0.08%
2025-12-31
汽车零部件ETF华夏
562700
23.92
478.4000
0.01%
2.07%
2025-12-31
安信价值启航A
011905
21.12
422.4000
0.01%
1.50%
2025-12-31
泓德致远A
004965
15.41
308.2000
0.00%
0.38%
2025-12-31
安信红利精选A
018381
14.30
286.0000
0.00%
1.69%
2025-12-31
安信红利量化选股A
025411
12.42
248.4000
0.00%
--
2025-12-31
景顺长城睿成A
004707
10.10
202.0000
0.00%
0.32%
2025-12-31
前海联合新思路A
002778
8.42
168.4000
0.00%
--
2025-12-31
泓德红利优选LOF
501227
7.90
158.0000
0.00%
0.98%
2025-12-31
泓德泓益A
002562
6.54
130.8000
0.00%
0.43%
2025-12-31
安信价值驱动三年持有
008477
6.00
120.0000
0.00%
1.66%
2025-12-31
天弘中证汽车零部件主题指数A
021621
5.25
105.0000
0.00%
8.05%
2025-12-31
国泰浓益A
000526
4.60
92.0000
0.00%
1.79%
2025-12-31
景顺长城量化新动力
001974
3.47
69.4000
0.00%
0.12%
2025-12-31
安信中证A500指数增强A
023501
3.40
68.0000
0.00%
1.16%
2025-12-31
富安达中小盘六个月持有
013067
2.61
52.2000
0.00%
0.35%
2025-12-31
鹏华沪深300指数量化增强A
023290
2.53
50.6000
0.00%
1.91%
2025-12-31
联博汇利A
023087
2.48
49.6000
0.00%
0.34%
2025-12-31
银华裕利
005848
2.43
48.6000
0.00%
0.60%
2025-12-31
泓德优质治理灵活配置
011530
2.42
48.4000
0.00%
0.14%
2025-12-31
南方利达A
001566
2.28
45.6280
0.00%
1.41%
2025-12-31
泓德裕康A
002738
2.27
45.4000
0.00%
0.11%
2025-12-31
浦银安盛景气优选A
017114
2.24
44.8000
0.00%
5.30%
2025-12-31
交银优选回报A
519768
2.20
44.0000
0.00%
0.11%
2025-12-31
银华长丰
008978
1.70
34.0000
0.00%
0.20%
2025-12-31
泓德泓业
001695
1.63
32.6000
0.00%
0.42%
2025-12-31
泓德悦享一年持有A
022547
1.58
31.6000
0.00%
0.09%
2025-12-31
泓德中证A500指数增强A
023335
1.53
30.6000
0.00%
0.49%
2025-12-31
融通中证A500指数增强A
022820
1.52
30.4000
0.00%
1.39%
2025-12-31
景顺长城泰和回报A
001506
1.45
29.0000
0.00%
0.12%
2025-12-31
A500ETF融通
159379
1.43
28.6000
0.00%
0.24%
2025-12-31
泓德智选领航A
022224
1.43
28.6000
0.00%
0.34%
2025-12-31
安信稳健阿尔法定开A
005280
1.35
27.0000
0.00%
1.67%
2025-12-31
兴业中证红利指数A
022290
1.31
26.2000
0.00%
0.45%
2025-12-31
泓德智选启诚A
021726
1.28
25.6000
0.00%
0.11%
2025-12-31
国投瑞银瑞祥A
002358
1.24
24.8000
0.00%
0.21%
2025-12-31
泓德智选启元A
019982
1.20
24.0000
0.00%
0.13%
2025-12-31
泓德慧享A
011781
1.16
23.2000
0.00%
0.49%
2025-12-31
泓德智选启航A
020567
1.05
21.0000
0.00%
0.11%
2025-12-31
富安达中证A500指数增强A
023435
0.84
16.8000
0.00%
0.33%
2025-12-31
景顺长城红利量化选股A
022344
0.76
15.2000
0.00%
1.99%
2025-12-31
富安达沪深300指数增强A
022090
0.70
14.0000
0.00%
1.73%
2025-12-31
沪港深500ETF
517000
0.67
13.4000
0.00%
0.05%
2025-12-31
中金恒远一年持有
011293
0.63
12.6000
0.00%
0.28%
2025-12-31
景顺长城量化平衡A
005258
0.46
9.2000
0.00%
0.15%
2025-12-31
泓德睿享一年持有A
009015
0.43
8.6000
0.00%
0.12%
2025-12-31
富安达智优量化选股型A
018347
0.42
8.4000
0.00%
0.73%
2025-12-31
泓德智选启鑫A
021965
0.34
6.8000
0.00%
0.14%
2025-12-31
景顺长城ESG量化A
014634
0.24
4.8000
0.00%
0.13%
2025-12-31
泓德裕惠A
023809
0.21
4.2000
0.00%
0.30%
2025-12-31
安信稳健回报6个月持有A
010819
0.20
4.0000
0.00%
0.17%
2025-12-31
银华汇益一年持有A
008384
0.20
4.0000
0.00%
0.05%
2025-12-31
景顺长城中证A500指数增强A
023957
0.12
2.4000
0.00%
0.06%
2025-12-31
鹏华宁华一年持有A
011414
0.06
1.2000
0.00%
0.01%
2025-12-31
华夏中证汽车零部件主题ETF联接A
022386
0.02
0.4000
0.00%
0.02%
2025-12-31
长盛中证800LOF
160806
0.00
0.0660
0.00%
0.00%
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