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华域汽车(600741)现金流量表图
华域汽车(600741)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)14925575.7610658464.247022744.013278732.9714186189.66
收到的税费返还(万元)48957.2888908.4457650.0316416.6158245.82
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)184788.53137819.2088500.0342372.05114565.23
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)15159321.5710885191.877168894.073337521.6214359000.70
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)10483544.067742989.434976266.942358972.2110336295.59
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)1965213.481326214.88949941.21557858.081704983.93
支付的各项税费(万元)713848.22477424.38334041.60147234.61575187.02
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)865142.01613788.26418467.19216996.35743623.63
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)14027747.7610160416.956678716.943281061.2513360090.17
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1131573.81724774.92490177.1356460.37998910.52
收回投资收到的现金(万元)105633.7734613.5611418.79203.4675826.74
取得投资收益收到的现金(万元)316479.26240856.96153472.0511349.34256152.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)13708.3715989.8015198.5714999.6714089.13
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)11932.95--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)447754.35303393.28192022.3726552.47346068.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)489798.57311224.93207734.55101448.92520099.26
投资支付的现金(万元)58468.4058378.8042750.0013750.3356735.74
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)17364.68--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)565631.66369603.73250484.55115199.25577081.77
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-117877.30-66210.45-58462.18-88646.78-231013.00
吸收投资收到的现金(万元)--------11037.50
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--------11037.50
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)768880.69638636.92479553.36229658.97993742.81
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)768880.69638636.92479553.36229658.971004780.31
偿还债务支付的现金(万元)551858.10356615.11254931.5085241.401132876.84
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)431755.99369647.0262283.9713645.71418126.49
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)104569.7645772.4735239.78900.00108139.46
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)103276.61----24481.8174941.76
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1086890.69799204.58365951.73123368.921625945.09
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-318010.00-160567.66113601.62106290.04-621164.78
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-7822.104301.675839.313008.901235.09
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)687864.41502298.48551155.8877112.54147967.83
加:期初现金及现金等价物余额(万元)3304643.483304643.483304643.483304643.483156675.65
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)3992507.893806941.963855799.363381756.013304643.48
净利润(万元)809476.50--330012.87--806120.51
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)42123.13------19231.71
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)47623.61--25541.24--57906.88
长期待摊费用摊销(万元)28086.39------26444.68
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-11999.93---14113.32---6729.46
固定资产报废损失(万元)----213280.74----
公允价值变动损失(万元)-3481.66--794.15----
财务费用(万元)70493.46--31527.93--50890.17
投资损失(万元)-284316.58---122667.31---292240.81
递延所得税资产减少(万元)-12311.62---23799.34---28988.65
递延所得税负债增加(万元)-38338.65--4505.40---10226.97
存货的减少(万元)-34725.85--45020.25---260099.30
经营性应收项目的减少(万元)-683517.70---105637.13---609718.19
经营性应付项目的增加(万元)649472.75--31435.16--745489.03
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)1131573.81------998910.52
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)3992507.89--3855799.36--3304643.48
减:现金的期初余额(万元)3304643.48--3304643.48--3156675.65
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)687864.41------147967.83
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)9570.39-------498.01
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)101709.95------89929.70
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-03-282023-10-262023-08-302023-04-292023-04-28
更新时间2024-03-292023-10-262023-08-302023-04-292023-04-28
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