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2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
2015-09-30
2015-06-30
2015-03-31
2014-12-31
2014-09-30
2014-06-30
2014-03-31
2013-12-31
2013-09-30
2013-06-30
2013-03-31
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2012-09-30
2012-06-30
2012-03-31
2011-12-31
2011-09-30
2011-06-30
2011-03-31
2010-12-31
2010-09-30
2010-06-30
2010-03-31
2009-12-31
2009-09-30
2009-06-30
2009-03-31
2008-12-31
2008-09-30
2008-06-30
2008-03-31
2007-12-31
2007-09-30
2007-06-30
2007-03-31
2006-12-31
2006-09-30
2006-06-30
2006-03-31
2005-12-31
2005-09-30
2005-06-30
2005-03-31
2004-12-31
2004-09-30
2004-06-30
2004-03-31
2003-12-31
截止日期
基金名称
基金代码
持股数量(万股)
持股市值(万元)
占股本比例(%)
占净值比(%)
2025-12-31
上证50ETF
510050
22622.77
615113.2672
0.92%
3.43%
2025-12-31
沪深300ETF华夏
510330
10998.67
299053.9008
0.45%
1.31%
2025-12-31
沪深300ETF
159919
9483.76
257863.3728
0.39%
1.31%
2025-12-31
A500ETF华夏
512050
1781.14
48429.0592
0.07%
2.62%
2025-12-31
上证180ETF
510180
1604.82
43635.1520
0.07%
1.88%
2025-12-31
中证A500ETF国泰
159338
1594.98
43367.5072
0.07%
1.91%
2025-12-31
A500ETF广发
563800
913.38
24834.7728
0.04%
1.44%
2025-12-31
碳中和ETF华夏
159790
889.42
24183.4464
0.04%
11.45%
2025-12-31
华夏稳享增利6个月滚动A
015716
800.00
21752.0000
0.03%
0.96%
2025-12-31
工银可转债
003401
648.67
17637.3376
0.03%
3.38%
2025-12-31
绿色电力ETF嘉实
159625
503.67
13694.7872
0.02%
42.79%
2025-12-31
A500ETF嘉实
159351
450.89
12259.6992
0.02%
1.03%
2025-12-31
300ETF天弘
515330
390.48
10617.1512
0.02%
1.16%
2025-12-31
光大核心A
360001
313.04
8511.5576
0.01%
6.51%
2025-12-31
汇添富环保行业
000696
276.14
7508.2656
0.01%
4.32%
2025-12-31
50AHLOF
501050
229.90
6251.0352
0.01%
3.15%
2025-12-31
红利低波100ETF
515100
229.86
6249.8936
0.01%
1.41%
2025-12-31
中证A500ETF景顺
159353
216.30
5881.1968
0.01%
0.82%
2025-12-31
广发稳睿六个月持有A
012943
201.75
5485.5824
0.01%
2.18%
2025-12-31
上证50ETF天弘
530000
195.32
5310.7508
0.01%
3.20%
2025-12-31
工银沪深300ETF
510350
192.89
5244.7144
0.01%
1.34%
2025-12-31
800ETF
515800
186.26
5064.5180
0.01%
0.95%
2025-12-31
央企创新ETF基金
515680
185.78
5051.3584
0.01%
2.63%
2025-12-31
工银臻选回报
024727
150.00
4078.5000
0.01%
--
2025-12-31
中证A500ETF泰康
560510
147.83
4019.4976
0.01%
1.08%
2025-12-31
碳中和ETF易方达
562990
144.57
3930.8964
0.01%
4.00%
2025-12-31
A500ETF汇添富
563880
139.18
3784.3040
0.01%
0.93%
2025-12-31
央企50ETF易方达
563060
123.49
3357.6932
0.01%
64.32%
2025-12-31
工银精选回报A
017881
120.00
3262.8000
0.00%
7.71%
2025-12-31
沪深300ETF鹏华
159673
112.37
3055.3404
0.00%
1.18%
2025-12-31
国寿300ETF
510380
110.66
3008.9542
0.00%
1.66%
2025-12-31
天弘国证绿色电力指数A
017174
104.23
2834.0136
0.00%
82.54%
2025-12-31
汇添富300安中动态策略A
000368
98.86
2687.9246
0.00%
2.99%
2025-12-31
社会责任定开
161912
95.11
2586.0408
0.00%
3.44%
2025-12-31
景顺长城核心中景一年持有
010027
90.76
2467.8650
0.00%
0.81%
2025-12-31
兴全可转债
340001
86.82
2360.5922
0.00%
0.89%
2025-12-31
汇安泓阳三年持有
009566
84.07
2285.8632
0.00%
3.16%
2025-12-31
A50ETF招商
512250
83.27
2264.1112
0.00%
123.70%
2025-12-31
兴全有机增长
340008
81.16
2206.7404
0.00%
1.86%
2025-12-31
鹏华外延成长
001222
78.94
2146.3786
0.00%
2.74%
2025-12-31
中证A500ETF天弘
159360
78.93
2146.1068
0.00%
1.20%
2025-12-31
申万环保LOF
163114
74.16
2016.3098
0.00%
9.29%
2025-12-31
电力ETF博时
561700
73.60
2001.1840
0.00%
15.27%
2025-12-31
中银新回报A
000190
70.79
1924.7366
0.00%
2.53%
2025-12-31
工银新蓝筹A
001651
70.00
1903.3000
0.00%
5.46%
2025-12-31
A50ETF华宝
159596
68.20
1854.3580
0.00%
5.92%
2025-12-31
汇安均衡优选A
010412
65.65
1785.0236
0.00%
3.09%
2025-12-31
上证50ETF博时
510710
64.20
1745.5980
0.00%
3.20%
2025-12-31
安信量化精选沪深300指数增强A
003957
63.47
1725.7492
0.00%
2.85%
2025-12-31
汇安行业龙头A
005634
58.96
1603.1224
0.00%
6.30%
2025-12-31
沪深300ETF富国
159300
57.87
1573.4853
0.00%
1.10%
2025-12-31
红土创新稳进A
009077
56.55
1537.6081
0.00%
6.85%
2025-12-31
中信保诚丰裕一年持有A
011525
56.08
1524.8152
0.00%
1.08%
2025-12-31
国泰沪深300A
020011
55.61
1512.0305
0.00%
1.24%
2025-12-31
西部利得祥盈A
675081
54.10
1470.9790
0.00%
1.36%
2025-12-31
国投瑞银沪深300量化增强A
007143
54.02
1468.8038
0.00%
2.03%
2025-12-31
博时荣华A
010328
53.32
1449.7708
0.00%
5.27%
2025-12-31
中欧中证A500指数A
022432
51.77
1407.6263
0.00%
2.25%
2025-12-31
红土创新增强收益A
006061
50.70
1378.5330
0.00%
1.28%
2025-12-31
宝盈龙头优选A
008303
50.00
1359.5000
0.00%
8.68%
2025-12-31
东方红启兴三年持有A
910005
49.28
1339.9232
0.00%
3.39%
2025-12-31
A500ETF中金
512080
49.05
1333.6695
0.00%
1.00%
2025-12-31
碳中和50ETF
159861
48.71
1324.4249
0.00%
5.78%
2025-12-31
工银上证50ETF
510850
48.38
1315.4522
0.00%
5.05%
2025-12-31
A100ETF华宝
562000
44.55
1211.3145
0.00%
2.86%
2025-12-31
央企红利ETF融通
159336
39.15
1064.4885
0.00%
1.40%
2025-12-31
A50ETF嘉实
562890
38.96
1059.3224
0.00%
4.34%
2025-12-31
绿色电力ETF国泰
159669
35.59
967.6921
0.00%
11.61%
2025-12-31
泓德睿诚A
012193
34.37
934.5203
0.00%
1.23%
2025-12-31
巨潮100LOF
161607
34.09
926.9071
0.00%
1.91%
2025-12-31
融通巨潮100C
004874
34.09
926.9071
0.00%
300.55%
2025-12-31
碳中和ETF泰康
560560
33.87
920.8138
0.00%
12.41%
2025-12-31
碳中和ETF汇添富
560060
33.21
902.9799
0.00%
4.02%
2025-12-31
上证50LOF
502048
32.94
895.6386
0.00%
3.83%
2025-12-31
平安瑞兴1年持有A
010056
31.46
855.3974
0.00%
0.17%
2025-12-31
A50ETF基金
512550
30.54
830.3826
0.00%
2.98%
2025-12-31
碳中和ETF银华
562300
29.66
806.4554
0.00%
11.90%
2025-12-31
汇安润阳三年持有A
014950
29.38
798.8422
0.00%
3.18%
2025-12-31
国泰合利6个月持有A
023232
28.73
781.1687
0.00%
1.94%
2025-12-31
上证180ETF华夏
510670
27.30
742.2870
0.00%
--
2025-12-31
沪深300ETF东财
159330
26.68
725.4292
0.00%
1.23%
2025-12-31
汇添富低碳投资一年持有A
014522
26.48
720.0891
0.00%
6.49%
2025-12-31
汇安裕阳三年持有
168601
25.70
698.6470
0.00%
3.14%
2025-12-31
工银四季LOF
164808
25.00
679.7500
0.00%
0.29%
2025-12-31
碳中和龙头ETF工银
159640
24.94
678.2137
0.00%
3.79%
2025-12-31
沪深300ETF中金
510320
24.55
667.5498
0.00%
1.14%
2025-12-31
央企能源ETF嘉实
562850
24.39
663.0907
0.00%
9.98%
2025-12-31
沪深300ETF指数基金
515390
24.15
656.6385
0.00%
1.26%
2025-12-31
前海开源沪深300A
000656
23.72
644.9223
0.00%
1.43%
2025-12-31
中泰沪深300指数增强A
008238
23.38
635.7022
0.00%
2.36%
2025-12-31
交银瑞元三年定开
019401
22.84
621.0196
0.00%
0.27%
2025-12-31
国投瑞银中证全指公用事业ETF联接A
024192
22.42
609.5998
0.00%
13.83%
2025-12-31
上证50ETF东财
530050
22.04
599.2676
0.00%
3.35%
2025-12-31
中证A100ETF
512910
20.28
551.3044
0.00%
2.01%
2025-12-31
国投双债LOF
161216
20.00
543.8707
0.00%
0.40%
2025-12-31
上证50ETF指数基金
510190
19.57
532.1083
0.00%
3.17%
2025-12-31
中欧大盘智选A
024446
18.14
493.2266
0.00%
0.94%
2025-12-31
沪深300ETF万家
159393
17.77
483.1663
0.00%
1.94%
2025-12-31
易米低碳经济A
017165
17.43
473.9217
0.00%
10.58%
2025-12-31
沪深300LOF
501043
17.04
463.3176
0.00%
1.50%
2025-12-31
易方达悦享一年持有A
009902
16.23
441.2937
0.00%
1.46%
2025-12-31
沪深300指数ETF
515310
16.19
440.2061
0.00%
1.38%
2025-12-31
国联沪深300指数增强A
022309
15.48
420.9012
0.00%
2.29%
2025-12-31
公用事业ETF鹏华
560190
15.43
419.5417
0.00%
11.07%
2025-12-31
博时汇誉回报A
011927
14.54
395.3426
0.00%
5.63%
2025-12-31
A500ETF东财
159380
14.39
391.2641
0.00%
1.16%
2025-12-31
电力ETF银华
562350
14.31
389.0889
0.00%
12.32%
2025-12-31
国联融盛双盈A
015477
12.80
348.0320
0.00%
0.62%
2025-12-31
A500ETF申万菱信
560750
12.42
337.6998
0.00%
0.76%
2025-12-31
泓德泓益A
002562
12.33
335.2527
0.00%
1.11%
2025-12-31
方正沪深300ETF
515360
11.42
310.5098
0.00%
1.29%
2025-12-31
能源ETF工银
561260
11.36
308.8784
0.00%
6.05%
2025-12-31
景顺长城泰和回报A
001506
11.36
308.8784
0.00%
1.25%
2025-12-31
中金景气驱动A
015633
11.27
306.4313
0.00%
1.24%
2025-12-31
上证50ETF基金
510680
11.17
303.7123
0.00%
3.12%
2025-12-31
天弘国证A50A
010953
11.13
302.6247
0.00%
7.09%
2025-12-31
A500ETF融通
159379
11.12
302.3528
0.00%
2.51%
2025-12-31
华宝新价值
001324
10.92
296.9148
0.00%
1.11%
2025-12-31
交银中证A50指数A
023052
10.77
292.8363
0.00%
3.69%
2025-12-31
碳中和ETF大成
159642
10.67
290.1173
0.00%
3.44%
2025-12-31
万家瑞盈A
003734
10.31
280.3289
0.00%
1.05%
2025-12-31
博时卓越优选A
019297
10.08
274.0752
0.00%
12.05%
2025-12-31
A50ETF
512150
9.98
271.3562
0.00%
3.15%
2025-12-31
中信保诚至选A
003379
9.98
271.3562
0.00%
0.52%
2025-12-31
国投瑞银瑞祥A
002358
9.68
263.1992
0.00%
2.20%
2025-12-31
万家瑞丰A
001488
9.64
262.1116
0.00%
1.04%
2025-12-31
嘉实稳福A
009387
9.60
261.0240
0.00%
0.61%
2025-12-31
东方新策略A
001318
9.43
256.4017
0.00%
7.39%
2025-12-31
A500ETF永赢
159386
8.77
238.4563
0.00%
1.12%
2025-12-31
天弘沪深300ETF联接A
000961
8.41
228.6869
0.00%
0.08%
2025-12-31
易方达悦夏一年持有A
012077
8.30
225.6770
0.00%
0.55%
2025-12-31
天弘上证50联接A
001548
8.05
218.8795
0.00%
0.23%
2025-12-31
安信成长动力一年持有
009880
7.71
209.6349
0.00%
2.43%
2025-12-31
中欧优势成长
010080
7.56
205.5564
0.00%
0.96%
2025-12-31
国泰兴益A
001265
7.41
201.4779
0.00%
2.64%
2025-12-31
兴业聚鑫A
002498
7.30
198.4870
0.00%
3.44%
2025-12-31
华夏6个月持有A
024296
7.20
195.7680
0.00%
--
2025-12-31
红土创新稳健A
006700
6.97
189.6094
0.00%
1.64%
2025-12-31
A100ETF易方达
159686
6.50
176.7350
0.00%
2.34%
2025-12-31
兴业聚福一年持有A
017060
6.49
176.4631
0.00%
1.69%
2025-12-31
银华稳健增长一年持有
011405
6.49
176.4631
0.00%
0.17%
2025-12-31
申万上证50ETF
510600
6.25
169.9375
0.00%
3.56%
2025-12-31
沪深300LOF
160706
6.24
169.6656
0.00%
0.02%
2025-12-31
A100ETF富国
561180
6.17
167.7623
0.00%
2.13%
2025-12-31
A100ETF博时
561770
6.14
166.9466
0.00%
1.83%
2025-12-31
鹏华弘惠A
003343
6.02
163.6838
0.00%
0.66%
2025-12-31
泓德中证A500指数增强A
023335
6.01
163.4119
0.00%
2.63%
2025-12-31
天弘中证A50指数A
023431
5.98
162.5962
0.00%
3.19%
2025-12-31
汇添富弘悦回报A
022276
5.79
157.4301
0.00%
6.96%
2025-12-31
长城智盈添益A
020181
5.60
152.2640
0.00%
1.03%
2025-12-31
易方达瑞和
001562
5.35
145.4665
0.00%
0.48%
2025-12-31
泓德智选启航A
020567
5.34
145.1946
0.00%
0.77%
2025-12-31
嘉实新思路A
001755
5.32
144.6508
0.00%
1.45%
2025-12-31
安信中证A500指数增强A
023501
5.29
143.8351
0.00%
2.45%
2025-12-31
沪港深500ETF
517000
5.24
142.4756
0.00%
0.53%
2025-12-31
兴业龙腾双益平衡
005706
5.00
135.9500
0.00%
2.19%
2025-12-31
长盛中证800LOF
160806
4.92
133.8291
0.00%
0.66%
2025-12-31
中信保诚红利精选A
008091
4.81
130.7839
0.00%
7.04%
2025-12-31
前海开源睿远稳健增利A
000932
4.76
129.4244
0.00%
6.74%
2025-12-31
国投瑞银中证A500指数增强A
023861
4.63
125.8897
0.00%
2.13%
2025-12-31
上证180ETF平安
530280
4.28
116.3732
0.00%
1.57%
2025-12-31
前海联合新思路A
002778
4.11
111.7509
0.00%
--
2025-12-31
泓德智选领航A
022224
4.01
109.0319
0.00%
1.31%
2025-12-31
红土创新稳益6个月持有A
016844
4.00
108.7600
0.00%
1.31%
2025-12-31
民生加银300ETF
515350
3.95
107.4005
0.00%
1.16%
2025-12-31
180ESGETF工银
510990
3.92
106.5848
0.00%
2.36%
2025-12-31
中证A100ETF工银
561200
3.83
104.1377
0.00%
2.48%
2025-12-31
泓德智选启诚A
021726
3.76
102.2344
0.00%
0.45%
2025-12-31
红土创新添利A
016005
3.68
100.0592
0.00%
8.29%
2025-12-31
中信保诚新旺回报A
165526
3.67
99.7873
0.00%
8.95%
2025-12-31
安信红利精选A
018381
3.48
94.6212
0.00%
0.56%
2025-12-31
A100ETF嘉实
159661
2.92
79.3948
0.00%
2.11%
2025-12-31
天弘中证A500ETF联接A
022428
2.92
79.2833
0.00%
0.14%
2025-12-31
富安达成长价值一年持有A
014103
2.90
78.8510
0.00%
0.76%
2025-12-31
融通中证A500指数增强A
022820
2.75
74.7725
0.00%
3.42%
2025-12-31
上证180ETF天弘
530080
2.61
70.9659
0.00%
1.35%
2025-12-31
国寿安保稳丰6个月持有A
009244
2.60
70.6940
0.00%
0.60%
2025-12-31
上银国企红利A
020186
2.59
70.4221
0.00%
4.62%
2025-12-31
景顺长城ESG量化A
014634
2.50
67.9750
0.00%
1.77%
2025-12-31
民生加银中证A500指数A
023042
2.32
63.0808
0.00%
5.70%
2025-12-31
国企改革ETF富国
159528
2.19
59.5461
0.00%
3.30%
2025-12-31
恒越乐享添利A
012572
2.01
54.6519
0.00%
3.74%
2025-12-31
泓德悦享一年持有A
022547
1.84
50.0296
0.00%
0.15%
2025-12-31
融通新趋势
002955
1.83
49.7577
0.00%
1.53%
2025-12-31
中证A100ETF天弘
512060
1.83
49.7577
0.00%
1.68%
2025-12-31
东海合益3个月定开A
024017
1.80
48.9420
0.00%
12.36%
2025-12-31
渤海汇金优选价值A
021910
1.60
43.5040
0.00%
3.22%
2025-12-31
东海美丽中国A
000822
1.60
43.5040
0.00%
3.97%
2025-12-31
泓德慧享A
011781
1.57
42.6883
0.00%
0.90%
2025-12-31
汇安中证A500A
023038
1.43
38.8817
0.00%
15.89%
2025-12-31
中证A100ETF基金
159923
1.39
37.8403
0.00%
1.47%
2025-12-31
ESGETF浦银
516720
1.32
35.8908
0.00%
1.63%
2025-12-31
中证800ETF鹏华
159800
1.28
34.8032
0.00%
0.80%
2025-12-31
富安达中证A500指数增强A
023435
1.17
31.8123
0.00%
0.62%
2025-12-31
景顺长城安享回报A
001422
1.07
29.0933
0.00%
0.05%
2025-12-31
中信建投中证A500指数增强A
023503
0.99
26.9181
0.00%
0.89%
2025-12-31
A100ETF汇添富
159630
0.97
26.3743
0.00%
1.50%
2025-12-31
交银优选回报A
519768
0.93
25.2867
0.00%
0.06%
2025-12-31
国联景惠A
013190
0.90
24.4710
0.00%
0.40%
2025-12-31
泓德智选启鑫A
021965
0.82
22.2958
0.00%
0.45%
2025-12-31
富安达沪深300指数增强A
022090
0.81
22.0239
0.00%
2.72%
2025-12-31
银华行业轮动
006302
0.79
21.4801
0.00%
0.22%
2025-12-31
银华汇盈一年持有A
008833
0.73
19.8487
0.00%
0.14%
2025-12-31
300ETF增强
159238
0.67
18.2173
0.00%
0.38%
2025-12-31
泓德睿享一年持有A
009015
0.65
17.6735
0.00%
0.25%
2025-12-31
可持续发展ETF
515090
0.61
16.5859
0.00%
2.04%
2025-12-31
景顺长城沪深300增强A
000311
0.58
15.7538
0.00%
0.00%
2025-12-31
嘉实国证绿色电力ETF联接A
017056
0.55
14.9545
0.00%
0.36%
2025-12-31
安信稳健阿尔法定开A
005280
0.46
12.5074
0.00%
0.77%
2025-12-31
鹏华宁华一年持有A
011414
0.42
11.4198
0.00%
0.11%
2025-12-31
长信乐信A
004608
0.40
10.8760
0.00%
1.04%
2025-12-31
泓德睿源三年持有
011783
0.40
10.8760
0.00%
0.00%
2025-12-31
景顺长城量化平衡A
005258
0.34
9.2446
0.00%
0.15%
2025-12-31
泓德裕康A
002738
0.30
8.1570
0.00%
0.02%
2025-12-31
景顺长城量化新动力
001974
0.28
7.6132
0.00%
0.01%
2025-12-31
嘉实中证央企创新驱动ETF联接A
007792
0.26
7.0694
0.00%
0.22%
2025-12-31
泓德裕惠A
023809
0.25
6.7975
0.00%
0.48%
2025-12-31
汇添富稳丰回报A
018765
0.24
6.5256
0.00%
0.60%
2025-12-31
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A
019592
0.23
6.2537
0.00%
0.42%
2025-12-31
兴业中证A500指数增强A
022770
0.18
4.8942
0.00%
0.34%
2025-12-31
中银珍利A
002461
0.15
4.1410
0.00%
1.12%
2025-12-31
前海联合润丰A
004809
0.07
1.9033
0.00%
--
2025-12-31
嘉实中证A100ETF联接A
020766
0.07
1.9033
0.00%
0.12%
2025-12-31
富安达智优量化选股型A
018347
0.07
1.9033
0.00%
0.17%
2025-12-31
鹏华稳健添利A
018080
0.05
1.3595
0.00%
0.00%
2025-12-31
中证1000增强ETF银华
159677
0.03
0.8157
0.00%
0.02%
2025-12-31
天弘上证180ETF联接A
023252
0.03
0.8157
0.00%
0.14%
2025-12-31
博时中证A50ETF联接A
021233
0.03
0.8157
0.00%
0.01%
2025-12-31
前海联合添鑫3个月定开A
003471
0.02
0.5438
0.00%
--
2025-12-31
鹏华安荣A
011572
0.02
0.5438
0.00%
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