中财网 中财网股票行情
长江电力(600900)现金流量表图
长江电力(600900)现金流量表    年份：
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)5674489.443709046.181306082.085894781.175435970.22
收到的税费返还(万元)215.16211.81--615.23294044.16
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)39724.5321902.869767.2547884.6242134.49
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)5714429.133731160.851315849.335943281.025772148.87
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)822604.26493277.87211476.90975758.59632241.03
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)194106.41128486.8459575.22311871.48183307.35
支付的各项税费(万元)986601.71563927.00254121.021472267.731284056.66
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)72686.2336877.0632918.3692110.00138430.52
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)2075998.601222568.77558091.502852007.792238035.56
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)3638430.532508592.08757757.833091273.223534113.31
收回投资收到的现金(万元)6252961.125002875.221564522.4111440014.148169439.33
取得投资收益收到的现金(万元)170037.6464218.703400.78174010.42161861.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)525.45399.575.863703.545149.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)226.86226.86------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------3420.262875.04
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)6423751.075067720.351567929.0511621148.378339325.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)851780.91592524.71184115.10487067.74838427.95
投资支付的现金(万元)6504466.625184831.421613366.7611543228.208270445.84
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)6438706.246438706.246438706.24----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------161.59--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)13794953.7812216062.378236188.1012030457.529108873.79
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-7371202.71-7148342.03-6668259.05-409309.16-769548.15
吸收投资收到的现金(万元)1634225.571634225.5717250.002744.00803245.12
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)29217.0829217.0817250.002744.00243245.12
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)13689984.959502005.338051492.115967268.677382390.06
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)15324210.5211136230.908068742.115970012.678185635.18
偿还债务支付的现金(万元)8550817.015300367.291750337.755259544.046807827.26
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3271434.55891121.64345237.402254388.013206144.69
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)101724.9592220.598049.8522452.43156063.49
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)62825.4462087.7054949.581214473.51986706.31
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)11885077.016253576.632150524.738728405.5611000678.27
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)3439133.514882654.275918217.38-2758392.89-2815043.09
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)6060.887708.81-3349.6914169.0212631.46
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)-287577.78250613.134366.47-62259.81-37846.47
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1062836.501062836.501062836.50992477.961028051.96
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)775258.711313449.631067202.97930218.15990205.50
净利润(万元)--914306.56--2164929.75--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---64.18--26837.62--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--5081.32--8273.67--
长期待摊费用摊销(万元)--1509.43--2317.15--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---304.28--5212.61--
固定资产报废损失(万元)--812.30--1338.26--
公允价值变动损失(万元)---32455.29--38532.66--
财务费用(万元)--638038.50--407817.62--
投资损失(万元)---265799.84---460013.60--
递延所得税资产减少(万元)--6479.78---2773.74--
递延所得税负债增加(万元)--9555.02--5169.43--
存货的减少(万元)---2264.75--2281.03--
经营性应收项目的减少(万元)--315649.66---53530.99--
经营性应付项目的增加(万元)---31491.13---157162.08--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--2508592.08--3091273.22--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--1313449.63--930218.15--
减:现金的期初余额(万元)--1062836.50--992477.96--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--250613.13---62259.81--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---98.36--997.56--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--4743.86--7742.62--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-312023-08-302023-04-292023-04-282022-10-30
更新时间2023-10-312023-08-312023-04-292023-04-282023-10-31
↑返回页顶↑

转至长江电力（600900）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。