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公告全文
艾德生物(300685)基金持仓 年份:
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
截止日期
基金名称
基金代码
持股数量(万股)
持股市值(万元)
占股本比例(%)
占净值比(%)
2025-06-30
中证1000ETF
512100
259.64
5590.1440
0.66%
0.11%
2025-06-30
招商量化精选A
001917
156.85
3376.9804
0.40%
1.21%
2025-06-30
中证1000ETF
159845
149.29
3214.2266
0.38%
0.11%
2025-06-30
中证1000ETF指数
560010
120.00
2583.5484
0.31%
0.11%
2025-06-30
兴全精选
163411
117.00
2519.0100
0.30%
1.12%
2025-06-30
工银精选平衡
483003
108.00
2325.2400
0.28%
1.18%
2025-06-30
兴全合泰A
007802
86.24
1856.6610
0.22%
0.40%
2025-06-30
医疗ETF
159828
79.79
1717.8788
0.20%
0.76%
2025-06-30
生物科技LOF
501009
74.90
1612.5970
0.19%
0.96%
2025-06-30
中银收益A
163804
59.25
1275.5750
0.15%
0.77%
2025-06-30
嘉实医药健康A
005303
58.75
1264.8875
0.15%
1.38%
2025-06-30
医疗ETF龙头
560260
56.52
1216.8756
0.14%
0.73%
2025-06-30
招商核心优选A
008075
53.14
1144.1042
0.14%
5.06%
2025-06-30
招商中证1000指数增强A
004194
40.76
877.5628
0.10%
1.18%
2025-06-30
生物科技ETF
159837
38.73
833.8569
0.10%
0.62%
2025-06-30
医疗ETF易方达
159847
36.10
777.2330
0.09%
0.83%
2025-06-30
兴全有机增长
340008
35.80
770.7740
0.09%
0.66%
2025-06-30
东方红汇利A
002651
27.00
581.3100
0.07%
0.21%
2025-06-30
景顺长城专精特新量化优选A
014062
25.79
555.2587
0.07%
1.05%
2025-06-30
招商医药健康产业
000960
21.56
464.1437
0.06%
0.31%
2025-06-30
广发多因子
002943
20.83
448.4699
0.05%
0.04%
2025-06-30
国寿安保健康科学A
005043
18.00
387.5400
0.05%
78.51%
2025-06-30
汇丰晋信珠三角区域
004351
16.64
358.2592
0.04%
2.68%
2025-06-30
创业板200ETF易方达
159572
15.63
336.4708
0.04%
0.41%
2025-06-30
招商品质成长A
012186
15.42
331.9926
0.04%
0.42%
2025-06-30
华商盛世成长
630002
14.75
317.5675
0.04%
0.10%
2025-06-30
华商甄选回报A
010761
11.27
242.6431
0.03%
0.08%
2025-06-30
汇丰晋信价值先锋A
004350
11.14
239.8442
0.03%
1.06%
2025-06-30
中信建投中证1000A
015784
10.88
234.2464
0.03%
0.99%
2025-06-30
东方红配置精选A
005974
9.00
193.7700
0.02%
0.19%
2025-06-30
招商前沿医疗保健A
011373
8.99
193.5245
0.02%
0.33%
2025-06-30
嘉实中证医疗A
014602
7.77
167.2881
0.02%
4.77%
2025-06-30
恒越医疗健康精选A
014220
6.88
148.1264
0.02%
5.90%
2025-06-30
工银添颐A
485114
6.35
136.7155
0.02%
0.95%
2025-06-30
天弘上证科创板综合指数增强A
023895
6.29
135.4237
0.02%
--
2025-06-30
1000ETF增强
159680
6.03
129.8259
0.02%
0.40%
2025-06-30
中欧中证1000指数增强A
017919
5.01
107.8653
0.01%
0.48%
2025-06-30
中信建投量化进取A
011410
4.70
101.1910
0.01%
0.27%
2025-06-30
西部利得中证1000指数增强A
018157
4.18
89.9954
0.01%
0.30%
2025-06-30
医疗ETF基金
159891
4.16
89.6509
0.01%
0.77%
2025-06-30
医疗ETF华泰柏瑞
516790
4.04
86.9812
0.01%
0.76%
2025-06-30
兴银智选消费A
018990
3.61
77.7233
0.01%
2.11%
2025-06-30
浙商汇金量化臻选A
011824
3.59
77.2927
0.01%
1.14%
2025-06-30
景顺长城量化小盘
005457
3.22
69.3266
0.01%
0.28%
2025-06-30
申万菱信中证1000指数增强A
017067
3.12
67.2597
0.01%
0.60%
2025-06-30
医疗ETF南方
159877
2.96
63.6857
0.01%
0.71%
2025-06-30
富国医疗产业A
021450
2.66
57.2698
0.01%
5.18%
2025-06-30
景顺长城创业板综指增强A
008072
2.32
49.9496
0.01%
0.19%
2025-06-30
医疗基金LOF
502056
2.29
49.3037
0.01%
0.06%
2025-06-30
嘉实长青竞争优势A
007133
2.29
49.3037
0.01%
1.89%
2025-06-30
兴银丰运稳益回报A
009205
2.27
48.8731
0.01%
0.46%
2025-06-30
招商国证2000指数增强A
018786
2.06
44.3518
0.01%
0.86%
2025-06-30
中信建投量化精选6个月持有A
012878
1.70
36.6010
0.00%
0.38%
2025-06-30
中加量化研选A
014691
1.51
32.5103
0.00%
3.09%
2025-06-30
国联安中证1000指数增强A
016962
1.39
29.9267
0.00%
0.28%
2025-06-30
广发东财大数据精选A
002802
1.39
29.9267
0.00%
0.89%
2025-06-30
圆信永丰强化收益A
002932
1.35
29.0655
0.00%
0.03%
2025-06-30
汇丰晋信龙头优势A
016285
1.30
27.9890
0.00%
0.54%
2025-06-30
景顺长城中证1000指数增强A
015495
1.18
25.4054
0.00%
0.49%
2025-06-30
2000ETF
159907
1.15
24.7595
0.00%
0.14%
2025-06-30
创业板医药ETF国泰
159377
1.13
24.3289
0.00%
--
2025-06-30
创业板200ETF富国
159571
1.11
23.8983
0.00%
0.37%
2025-06-30
中欧稳宁9个月持有A
012145
1.00
21.5300
0.00%
0.66%
2025-06-30
财通福瑞混合LOF
501028
0.98
21.0994
0.00%
0.32%
2025-06-30
兴银价值平衡A
020147
0.97
20.8841
0.00%
0.67%
2025-06-30
博时中证医疗指数A
018397
0.89
19.1617
0.00%
1.21%
2025-06-30
中证1000增强ETF
561590
0.86
18.5158
0.00%
0.54%
2025-06-30
华商远见价值A
011371
0.85
18.3005
0.00%
0.03%
2025-06-30
华商研究回报一年持有A
016045
0.71
15.2863
0.00%
0.07%
2025-06-30
易方达中证1000指数量化增强A
017094
0.66
14.2098
0.00%
0.09%
2025-06-30
中欧中证全指医疗保健设备与服务指数A
021714
0.54
11.6262
0.00%
0.91%
2025-06-30
海富通创业板增强C
005287
0.48
10.2504
0.00%
0.13%
2025-06-30
兴银中证1000指数增强A
014831
0.38
8.1814
0.00%
0.07%
2025-06-30
国投瑞银医疗保健行业A
000523
0.34
7.3202
0.00%
0.06%
2025-06-30
工银优选对冲A
010668
0.32
6.8896
0.00%
0.25%
2025-06-30
泓德智选启元A
019982
0.29
6.2437
0.00%
0.06%
2025-06-30
工银优势领航A
014333
0.27
5.8131
0.00%
0.03%
2025-06-30
光大阳光对冲策略6个月持有A
860010
0.24
5.1672
0.00%
2.33%
2025-06-30
招商上证综合指数增强A
018383
0.24
5.1672
0.00%
0.47%
2025-06-30
浙商汇金新兴消费
009527
0.20
4.3060
0.00%
0.18%
2025-06-30
中证1000ETF增强
561280
0.19
4.0907
0.00%
0.09%
2025-06-30
海富通安益对冲C
008830
0.19
4.0907
0.00%
0.11%
2025-06-30
诺安鼎利A
006005
0.18
3.8754
0.00%
0.49%
2025-06-30
中航量化阿尔法六个月持有A
011934
0.18
3.8754
0.00%
0.08%
2025-06-30
国投瑞银创新医疗A
005520
0.16
3.4448
0.00%
0.06%
2025-06-30
工银行业优选A
014466
0.11
2.3683
0.00%
0.05%
2025-06-30
国证2000ETF指数基金
159521
0.11
2.3683
0.00%
0.13%
2025-06-30
江信同福A
001675
0.10
2.1530
0.00%
0.22%
2025-06-30
嘉实中证医药健康100策略ETF联接A
008154
0.09
1.9377
0.00%
0.06%
2025-06-30
富国致弘量化选股A
018971
0.09
1.9377
0.00%
0.04%
2025-06-30
中信建投远见回报A
011868
0.09
1.9377
0.00%
0.00%
2025-06-30
富国医药成长30
009162
0.09
1.8946
0.00%
0.00%
2025-06-30
泓德智选启航A
020567
0.08
1.7224
0.00%
0.01%
2025-06-30
浙商中证1000指数增强A
018233
0.05
1.0765
0.00%
0.11%
2025-06-30
博道和祥多元稳健A
017134
0.01
0.2153
0.00%
0.00%
2025-06-30
海富通欣荣C
519223
0.01
0.2153
0.00%
0.09%
2025-06-30
诺安先锋A
320003
0.00
0.0301
0.00%
0.00%
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