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艾德生物(300685)现金流量表图
艾德生物(300685)现金流量表    年份:
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)71055.0546551.9121505.6076911.1253371.06
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3684.712960.561659.812519.688082.31
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)74739.7749512.4723165.4079430.8061453.37
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)9866.426839.892943.669831.109067.00
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)21314.9314222.548022.9127256.6220983.20
支付的各项税费(万元)4084.222648.611134.665792.123768.35
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)17949.2011503.504308.2721647.2718062.47
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)53214.7735214.5316409.5064527.1251881.02
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)21524.9914297.946755.9014903.689572.35
收回投资收到的现金(万元)45000.0032500.0010500.0034009.9027500.00
取得投资收益收到的现金(万元)610.51525.05142.951010.75837.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.330.33--5193.475000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)45610.8433025.3810642.9540214.1233337.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3649.162979.521579.867828.526869.86
投资支付的现金(万元)62088.9340371.3117881.2436357.1731924.93
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------48.39--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)65738.0943350.8319461.1044234.0838794.79
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-20127.25-10325.46-8818.15-4019.96-5457.49
吸收投资收到的现金(万元)------13.0063.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------13.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)------5000.005000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)888.02863.61209.541141.321077.14
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)888.02863.61209.546154.326140.14
偿还债务支付的现金(万元)174.00112.0062.00112.0062.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5616.965616.9648.885146.915318.73
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2415.092318.881437.8612953.0610845.75
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)8206.058047.841548.7418211.9616226.48
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-7318.02-7184.23-1339.20-12057.64-10086.34
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1095.221607.34-378.182459.422979.36
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)-4825.06-1604.40-3779.631285.50-2992.13
加:期初现金及现金等价物余额(万元)24359.1524359.1524359.1523073.6523578.86
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)19534.0922754.7420579.5224359.1520586.74
净利润(万元)--12676.12--26429.22--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--405.91--903.83--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--301.04--398.57--
长期待摊费用摊销(万元)--105.45--96.47--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.54---9457.57--
固定资产报废损失(万元)--1.36--61.38--
公允价值变动损失(万元)---340.74---668.19--
财务费用(万元)---1556.88---2268.19--
投资损失(万元)--446.15--470.43--
递延所得税资产减少(万元)---54.42--1392.65--
递延所得税负债增加(万元)---4.70---21.72--
存货的减少(万元)---139.59---56.88--
经营性应收项目的减少(万元)---224.77--2591.41--
经营性应付项目的增加(万元)--217.42---9796.35--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--14297.94--14903.68--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--22754.74--24359.15--
减:现金的期初余额(万元)--24359.15--23073.65--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---1604.40--1285.50--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--233.05--445.54--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-232023-07-312023-04-212023-04-142022-10-24
更新时间2023-10-242023-08-022023-04-212023-04-142023-07-24
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