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2025-03-31
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2024-03-31
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2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
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2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
2015-09-30
2015-06-30
2015-03-31
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2014-09-30
2013-12-31
2013-09-30
2013-03-31
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2011-09-30
2011-06-30
2011-03-31
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2010-09-30
2010-06-30
2010-03-31
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2009-06-30
2009-03-31
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2008-09-30
2008-06-30
2008-03-31
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2007-09-30
2007-06-30
2007-03-31
2006-12-31
2006-09-30
2006-06-30
2005-06-30
2005-03-31
2004-12-31
2004-09-30
2004-06-30
2002-12-31
2002-09-30
2002-03-31
截止日期
基金名称
基金代码
持股数量(万股)
持股市值(万元)
占股本比例(%)
占净值比(%)
2025-12-31
中证500ETF
510500
2321.19
63763.1360
1.03%
0.45%
2025-12-31
中欧阿尔法A
009776
905.05
24861.7264
0.40%
6.69%
2025-12-31
中欧趋势LOF
166001
773.15
21238.3536
0.34%
7.11%
2025-12-31
易方达裕祥回报A
002351
690.08
18956.4976
0.31%
0.64%
2025-12-31
中欧精选A
001117
442.71
12161.2352
0.20%
3.15%
2025-12-31
景顺长城景气进取A
013812
435.82
11971.9752
0.19%
5.15%
2025-12-31
天弘中证工业有色金属主题ETF联接A
017192
300.00
8241.0000
0.13%
84.36%
2025-12-31
银华富裕主题A
180012
300.00
8241.0000
0.13%
0.88%
2025-12-31
中邮核心成长
590002
270.00
7416.9000
0.12%
3.01%
2025-12-31
景顺长城策略精选A
000242
216.96
5959.8912
0.10%
3.79%
2025-12-31
泓德卓远A
010864
208.78
5735.1864
0.09%
2.65%
2025-12-31
中欧瑞丰LOF
166023
208.26
5720.9024
0.09%
3.71%
2025-12-31
中欧潜力价值A
001810
203.36
5586.2992
0.09%
6.50%
2025-12-31
国泰江源优势精选A
005730
196.30
5392.3608
0.09%
4.08%
2025-12-31
泓德睿泽
009014
175.53
4821.8092
0.08%
1.06%
2025-12-31
南方稳健成长
202001
173.90
4777.0328
0.08%
2.59%
2025-12-31
长信金利趋势A
519994
160.00
4395.2000
0.07%
--
2025-12-31
泓德睿源三年持有
011783
143.36
3938.0992
0.06%
1.06%
2025-12-31
安信稳健增值A
001316
143.34
3937.5496
0.06%
0.72%
2025-12-31
国泰致远优势
009474
126.55
3476.3284
0.06%
4.01%
2025-12-31
工银国企改革主题
001008
117.99
3241.1468
0.05%
4.35%
2025-12-31
景顺长城价值驱动一年持有
008715
93.52
2568.9944
0.04%
7.37%
2025-12-31
嘉实稳固收益C
070020
93.40
2565.7530
0.04%
2.84%
2025-12-31
国投瑞银核心企业
121003
91.22
2505.8134
0.04%
2.39%
2025-12-31
泓德臻远回报
005395
71.81
1972.6208
0.03%
1.05%
2025-12-31
交银瑞元三年定开
019401
65.21
1791.3188
0.03%
0.78%
2025-12-31
安信民稳增长A
008809
64.73
1778.1332
0.03%
0.87%
2025-12-31
工银灵动价值A
010744
62.77
1724.3908
0.03%
3.07%
2025-12-31
安信稳健增利A
009100
59.62
1637.7614
0.03%
0.96%
2025-12-31
国泰致和A
012816
56.08
1540.5176
0.02%
4.12%
2025-12-31
天弘安康颐睿一年持有A
017421
55.33
1519.9151
0.02%
2.28%
2025-12-31
光大核心A
360001
54.27
1490.9013
0.02%
1.14%
2025-12-31
国投瑞银稳健增长
121006
51.92
1426.2424
0.02%
2.04%
2025-12-31
泓德睿诚A
012193
50.59
1389.7073
0.02%
1.82%
2025-12-31
大摩领先优势
233006
50.25
1380.3675
0.02%
4.16%
2025-12-31
尚正竞争优势A
013485
50.00
1373.5000
0.02%
5.93%
2025-12-31
国投瑞银景气行业
121002
49.76
1366.9072
0.02%
2.18%
2025-12-31
汇添富中证500指数增强A
001050
49.56
1361.4132
0.02%
0.96%
2025-12-31
博时天颐A
050023
45.99
1263.3453
0.02%
3.78%
2025-12-31
西部利得祥运A
673081
40.00
1098.8000
0.02%
3.82%
2025-12-31
天弘稳利回报A
025251
37.97
1043.0359
0.02%
--
2025-12-31
华夏智胜新锐A
018728
32.31
887.5557
0.01%
1.61%
2025-12-31
中信保诚增强LOF
165509
29.47
809.5409
0.01%
1.28%
2025-12-31
有色金属ETF
159871
28.77
790.1745
0.01%
1.69%
2025-12-31
中证A500ETF景顺
159353
27.84
764.7648
0.01%
0.11%
2025-12-31
中欧嘉益一年持有A
011708
27.82
764.2154
0.01%
3.97%
2025-12-31
国企红利LOF
501059
26.86
737.8442
0.01%
3.54%
2025-12-31
鹏扬丰融价值先锋一年持有A
015303
25.70
705.9790
0.01%
4.07%
2025-12-31
工银量化策略A
481017
24.99
686.4753
0.01%
4.30%
2025-12-31
银华心享一年持有
011173
24.91
684.2777
0.01%
0.16%
2025-12-31
易方达中证500量化增强A
012080
23.94
657.6318
0.01%
1.93%
2025-12-31
西部利得汇逸A
675121
20.00
549.4000
0.01%
3.55%
2025-12-31
汇安核心资产A
009381
17.94
492.8118
0.01%
1.96%
2025-12-31
景顺长城中证500指数增强A
006682
17.11
470.0117
0.01%
1.09%
2025-12-31
中欧红利慧选A
024361
16.91
464.5177
0.01%
--
2025-12-31
泓德红利优选LOF
501227
15.91
437.0477
0.01%
2.72%
2025-12-31
景顺长城中小盘A
260115
15.40
423.0380
0.01%
3.46%
2025-12-31
泓德泓汇
002563
14.49
398.0403
0.01%
2.14%
2025-12-31
景顺长城景颐合利A
022018
14.06
386.2282
0.01%
3.83%
2025-12-31
国泰价值LOF
501064
12.17
334.3099
0.01%
2.30%
2025-12-31
景顺长城致远A
017860
11.69
321.1243
0.01%
0.52%
2025-12-31
天弘安康颐和A
010043
11.62
319.2014
0.01%
0.87%
2025-12-31
景顺长城景颐裕利A
018736
10.76
295.5772
0.00%
0.63%
2025-12-31
安信红利量化选股A
025411
10.10
277.4470
0.00%
--
2025-12-31
工银新价值A
001648
10.00
274.7000
0.00%
5.36%
2025-12-31
安信稳健聚申一年持有A
009849
9.93
272.7386
0.00%
0.86%
2025-12-31
500ETF增强
159610
9.44
259.3168
0.00%
0.74%
2025-12-31
鹏扬景瑞三年持有A
008416
8.72
239.5384
0.00%
0.99%
2025-12-31
安信新趋势A
001710
8.37
229.9239
0.00%
0.41%
2025-12-31
安信平衡增利A
012250
6.54
179.6538
0.00%
2.23%
2025-12-31
安信永鑫增强A
003637
6.43
176.6321
0.00%
0.27%
2025-12-31
景顺长城安享回报A
001422
6.25
171.6875
0.00%
0.29%
2025-12-31
天弘安康颐丰一年持有A
013243
6.19
170.0393
0.00%
0.80%
2025-12-31
安信民安回报一年持有A
012701
6.15
168.9405
0.00%
1.34%
2025-12-31
安信稳健汇利一年持有A
012609
5.91
162.3477
0.00%
0.18%
2025-12-31
银华可转债
005771
5.58
153.2826
0.00%
0.34%
2025-12-31
泓德产业升级A
013861
5.57
153.0079
0.00%
4.00%
2025-12-31
安信恒鑫增强A
015978
5.36
147.2996
0.00%
0.28%
2025-12-31
诺德新享
004987
5.26
144.5581
0.00%
4.69%
2025-12-31
工银中证500六个月持有指数增强A
014133
5.10
140.0970
0.00%
1.61%
2025-12-31
嘉实民安添复一年持有A
012065
5.09
139.8223
0.00%
0.89%
2025-12-31
富安达中小盘六个月持有
013067
5.02
137.8994
0.00%
0.93%
2025-12-31
中欧产业领航A
019159
4.89
134.3283
0.00%
4.94%
2025-12-31
广发恒鑫一年持有A
012029
4.21
115.6487
0.00%
0.60%
2025-12-31
景顺长城成长机遇A
020587
3.97
109.0559
0.00%
7.73%
2025-12-31
全指现金流ETF兴业
563620
3.13
85.9811
0.00%
--
2025-12-31
泓德智选启元A
019982
3.03
83.2341
0.00%
0.46%
2025-12-31
工银睿智进取FOF
501218
3.03
83.2341
0.00%
0.54%
2025-12-31
安信中证A500指数增强A
023501
2.92
80.2124
0.00%
1.36%
2025-12-31
嘉实融惠A
013995
2.56
70.3232
0.00%
0.62%
2025-12-31
中海混改红利主题A
001574
2.38
65.3786
0.00%
2.28%
2025-12-31
中欧产业优选A
020474
2.37
65.1039
0.00%
3.88%
2025-12-31
安信丰穗一年持有A
012256
2.24
61.5740
0.00%
0.49%
2025-12-31
长盛盛丰A
003641
2.23
61.2581
0.00%
--
2025-12-31
国联中证500指数增强A
021051
2.01
55.2147
0.00%
0.72%
2025-12-31
工银绝对收益A
000667
1.87
51.3689
0.00%
2.18%
2025-12-31
富安达中证500指数增强A
007943
1.86
51.0942
0.00%
0.87%
2025-12-31
长江长宏A
019472
1.80
49.4460
0.00%
3.74%
2025-12-31
民生加银中证500指数增强A
012926
1.72
47.2484
0.00%
1.28%
2025-12-31
中邮中证500指数增强A
590007
1.70
46.6990
0.00%
1.39%
2025-12-31
银华长丰
008978
1.60
43.9520
0.00%
0.26%
2025-12-31
银华裕利
005848
1.49
40.9303
0.00%
0.50%
2025-12-31
A500ETF融通
159379
1.43
39.2821
0.00%
0.33%
2025-12-31
泓德智选启诚A
021726
1.40
38.4580
0.00%
0.17%
2025-12-31
长盛中证800LOF
160806
1.31
35.9857
0.00%
0.18%
2025-12-31
景顺长城量化平衡A
005258
1.29
35.4363
0.00%
0.58%
2025-12-31
中证500ETF景顺
159935
1.16
31.8652
0.00%
0.48%
2025-12-31
兴业中证红利指数A
022290
1.03
28.2941
0.00%
0.49%
2025-12-31
嘉实添惠一年持有A
014852
1.01
27.7447
0.00%
0.55%
2025-12-31
富安达中证A500指数增强A
023435
0.97
26.6459
0.00%
0.52%
2025-12-31
融通深证成指AB
161612
0.96
26.3712
0.00%
0.29%
2025-12-31
泓德智选启航A
020567
0.95
26.0965
0.00%
0.14%
2025-12-31
泓德裕康A
002738
0.94
25.8218
0.00%
0.06%
2025-12-31
景顺长城量化新动力
001974
0.92
25.2724
0.00%
0.04%
2025-12-31
兴业中证A500指数增强A
022770
0.90
24.7230
0.00%
1.71%
2025-12-31
安信长鑫增强A
020785
0.89
24.3851
0.00%
0.34%
2025-12-31
光大风格轮动A
002305
0.88
24.1736
0.00%
1.42%
2025-12-31
景顺长城安景一年持有期A
013225
0.81
22.2507
0.00%
0.19%
2025-12-31
长江聚利A
890011
0.80
21.9760
0.00%
0.74%
2025-12-31
中加科丰价值精选
008356
0.77
21.1519
0.00%
1.98%
2025-12-31
泓德中证A500指数增强A
023335
0.73
20.0531
0.00%
0.32%
2025-12-31
中证500增强ETF汇添富
560950
0.71
19.5037
0.00%
0.98%
2025-12-31
沪港深500ETF
517000
0.67
18.4049
0.00%
0.07%
2025-12-31
信澳添利3个月持有A
025212
0.65
17.8555
0.00%
0.48%
2025-12-31
万家惠利A
016421
0.52
14.2844
0.00%
0.29%
2025-12-31
融通红利机会A
005618
0.51
14.0097
0.00%
1.27%
2025-12-31
景顺长城中证1000指数增强A
015495
0.40
10.9880
0.00%
0.21%
2025-12-31
大成智惠量化多策略A
004209
0.33
9.0651
0.00%
1.16%
2025-12-31
融通中证A500指数增强A
022820
0.27
7.4169
0.00%
0.34%
2025-12-31
景顺长城中证A500指数增强A
023957
0.25
6.8675
0.00%
0.17%
2025-12-31
泓德智选启鑫A
021965
0.21
5.7687
0.00%
0.12%
2025-12-31
景顺长城ESG量化A
014634
0.19
5.2193
0.00%
0.14%
2025-12-31
景顺长城红利量化选股A
022344
0.15
4.1205
0.00%
0.54%
2025-12-31
鹏华量化先锋
005632
0.14
3.8458
0.00%
0.03%
2025-12-31
鹏华宁华一年持有A
011414
0.06
1.6482
0.00%
0.02%
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