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2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
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2021-06-30
2021-03-31
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2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
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2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
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2016-06-30
2016-03-31
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2013-03-31
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2011-03-31
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2010-03-31
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2009-06-30
2009-03-31
2008-12-31
2008-09-30
2008-06-30
2008-03-31
2007-12-31
2007-09-30
2007-06-30
2007-03-31
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2006-09-30
2006-06-30
2006-03-31
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2005-09-30
2005-06-30
2005-03-31
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2004-09-30
2004-06-30
2004-03-31
2003-12-31
2003-09-30
2003-06-30
2003-03-31
2002-12-31
2002-09-30
2002-06-30
截止日期
基金名称
基金代码
持股数量(万股)
持股市值(万元)
占股本比例(%)
占净值比(%)
2025-12-31
钢铁ETF
515210
5378.88
40072.6400
0.25%
10.74%
2025-12-31
自由现金流ETF华夏
159201
4011.21
29883.5136
0.18%
6.24%
2025-12-31
现金流ETF国泰
159399
2518.26
18761.0368
0.12%
5.13%
2025-12-31
华夏鸿阳6个月持有A
010977
1522.39
11341.7760
0.07%
5.37%
2025-12-31
自由现金流ETF南方
159232
844.64
6292.5680
0.04%
7.43%
2025-12-31
央企创新ETF基金
515680
809.09
6027.7204
0.04%
3.13%
2025-12-31
富国兴远优选12个月持有A
011164
681.23
5075.1636
0.03%
3.50%
2025-12-31
现金流ETF嘉实
159221
423.06
3151.7970
0.02%
4.33%
2025-12-31
南方卓元A
003612
307.21
2288.7144
0.01%
1.14%
2025-12-31
全指现金流ETF华泰柏瑞
563390
302.10
2250.6450
0.01%
3.68%
2025-12-31
自由现金流800ETF万家
563580
289.89
2159.6804
0.01%
1.91%
2025-12-31
华夏新锦绣A
002833
235.91
1757.5296
0.01%
4.88%
2025-12-31
现金流ETF永赢
159223
223.29
1663.5105
0.01%
2.35%
2025-12-31
现金流全指ETF方正富邦
563780
211.15
1573.0675
0.01%
2.96%
2025-12-31
苏新中证800自由现金流指数A
024624
200.15
1491.1175
0.01%
--
2025-12-31
央企红利ETF融通
159336
186.33
1388.1585
0.01%
1.83%
2025-12-31
景顺长城沪深300增强A
000311
184.41
1373.8873
0.01%
0.39%
2025-12-31
中欧国证自由现金流指数A
024117
168.65
1256.4425
0.01%
2.05%
2025-12-31
800现金流ETF汇添富
563680
165.77
1234.9865
0.01%
1.81%
2025-12-31
中证A500ETF景顺
159353
154.03
1147.5235
0.01%
0.16%
2025-12-31
安信量化精选沪深300指数增强A
003957
148.45
1105.9525
0.01%
1.83%
2025-12-31
天弘富时中国A股自由现金流聚焦指数A
024369
132.00
983.4000
0.01%
2.91%
2025-12-31
现金流ETF汇添富
159276
114.18
850.6410
0.01%
3.66%
2025-12-31
上银国证自由现金流指数A
024073
94.16
701.4920
0.00%
103.67%
2025-12-31
全指现金流ETF博时
563830
67.44
502.4280
0.00%
2.96%
2025-12-31
国投瑞银中证全指自由现金流指数A
024400
59.72
444.9140
0.00%
14.26%
2025-12-31
泓德优质治理灵活配置
011530
48.96
364.7520
0.00%
1.03%
2025-12-31
央企红利ETF汇添富
560070
48.95
364.6730
0.00%
1.15%
2025-12-31
国富估值优势A
006039
38.80
289.0600
0.00%
2.98%
2025-12-31
全指现金流ETF兴业
563620
38.14
284.1430
0.00%
--
2025-12-31
融通巨潮100C
004874
34.33
255.7585
0.00%
82.93%
2025-12-31
巨潮100LOF
161607
34.33
255.7585
0.00%
0.53%
2025-12-31
泓德泓益A
002562
33.97
253.0437
0.00%
0.84%
2025-12-31
泓德红利优选LOF
501227
29.68
221.1160
0.00%
1.37%
2025-12-31
兴证资管金麒麟均衡优选B
970094
24.99
186.1755
0.00%
16.21%
2025-12-31
工银添颐A
485114
23.20
172.8400
0.00%
1.42%
2025-12-31
富国红利质选A
022597
22.68
168.9660
0.00%
4.14%
2025-12-31
景顺长城量化新动力
001974
21.10
157.1950
0.00%
0.27%
2025-12-31
全指现金流ETF招商
563770
19.24
143.3380
0.00%
3.03%
2025-12-31
安信中证一带一路
167503
18.23
135.8135
0.00%
1.49%
2025-12-31
安信红利精选A
018381
17.96
133.8020
0.00%
0.79%
2025-12-31
华夏国证自由现金流ETF联接A
023917
17.55
130.7475
0.00%
0.27%
2025-12-31
全指现金流ETF华安
561080
16.85
125.5325
0.00%
3.69%
2025-12-31
景顺长城睿成A
004707
15.68
116.8160
0.00%
0.18%
2025-12-31
东方中国红利
009999
14.70
109.5150
0.00%
3.67%
2025-12-31
恒生前海瑞丰A
024271
14.55
108.3975
0.00%
--
2025-12-31
安信中证A500指数增强A
023501
13.43
100.0535
0.00%
1.70%
2025-12-31
安信红利量化选股A
025411
12.61
93.9445
0.00%
--
2025-12-31
鹏华沪深300指数量化增强A
023290
12.56
93.5720
0.00%
3.53%
2025-12-31
银华裕利
005848
11.15
83.0675
0.00%
1.02%
2025-12-31
泓德中证A500指数增强A
023335
10.58
78.8210
0.00%
1.27%
2025-12-31
300ETF增强
159238
10.18
75.8410
0.00%
1.57%
2025-12-31
华夏红利量化选股A
021570
10.12
75.3940
0.00%
6.53%
2025-12-31
浙商沪深300指数增强A
166802
9.93
73.9785
0.00%
0.43%
2025-12-31
凯石元鑫A
023526
9.33
69.5085
0.00%
5.27%
2025-12-31
泓德智选启诚A
021726
9.01
67.1245
0.00%
0.29%
2025-12-31
全指现金流ETF鹏华
512130
8.71
64.8895
0.00%
2.40%
2025-12-31
长盛中证800LOF
160806
8.58
63.8904
0.00%
0.32%
2025-12-31
泓德裕康A
002738
8.30
61.8350
0.00%
0.15%
2025-12-31
泓德智选启航A
020567
8.13
60.5685
0.00%
0.32%
2025-12-31
景顺长城泰和回报A
001506
8.12
60.4940
0.00%
0.24%
2025-12-31
A500ETF融通
159379
7.91
58.9295
0.00%
0.49%
2025-12-31
交银中证A50指数A
023052
7.67
57.1415
0.00%
0.72%
2025-12-31
国投瑞银瑞祥A
002358
6.89
51.3305
0.00%
0.43%
2025-12-31
银华长丰
008978
6.75
50.2875
0.00%
0.29%
2025-12-31
泓德智选领航A
022224
6.49
48.3505
0.00%
0.58%
2025-12-31
泓德悦享一年持有A
022547
6.40
47.6800
0.00%
0.14%
2025-12-31
富安达中证A500指数增强A
023435
6.31
47.0095
0.00%
0.91%
2025-12-31
融通中证A500指数增强A
022820
6.01
44.7745
0.00%
2.05%
2025-12-31
安信稳健阿尔法定开A
005280
4.21
31.3645
0.00%
1.94%
2025-12-31
沪港深500ETF
517000
3.74
27.8630
0.00%
0.10%
2025-12-31
西部利得汇鑫6个月持有A
018493
3.70
27.5650
0.00%
3.41%
2025-12-31
富安达沪深300指数增强A
022090
3.67
27.3415
0.00%
3.37%
2025-12-31
兴业中证A500指数增强A
022770
3.47
25.8515
0.00%
1.79%
2025-12-31
景顺长城ESG量化A
014634
2.96
22.0520
0.00%
0.57%
2025-12-31
工银聚福A
005943
2.64
19.6680
0.00%
13.81%
2025-12-31
安信上证科创综指增强A
023908
2.62
19.5190
0.00%
0.22%
2025-12-31
兴业兴智一年持有A
011820
2.17
16.1665
0.00%
0.01%
2025-12-31
天弘安康颐利A
013267
2.16
16.0920
0.00%
0.66%
2025-12-31
兴业聚丰A
002668
2.15
16.0175
0.00%
0.70%
2025-12-31
国投瑞银新活力定开A
001584
2.00
14.9000
0.00%
3.29%
2025-12-31
景顺长城中证500指数增强A
006682
1.69
12.5905
0.00%
0.03%
2025-12-31
泓德智选启鑫A
021965
1.67
12.4415
0.00%
0.25%
2025-12-31
景顺长城量化平衡A
005258
1.55
11.5475
0.00%
0.19%
2025-12-31
鹏华量化先锋
005632
1.27
9.4615
0.00%
0.08%
2025-12-31
景顺长城中证A500指数增强A
023957
1.18
8.7910
0.00%
0.21%
2025-12-31
嘉实中证央企创新驱动ETF联接A
007792
1.10
8.1950
0.00%
0.26%
2025-12-31
景顺长城量化对冲策略三个月A
008851
0.76
5.6620
0.00%
0.11%
2025-12-31
兴业成长动力A
002597
0.56
4.1720
0.00%
0.01%
2025-12-31
鹏华宁华一年持有A
011414
0.48
3.5760
0.00%
0.03%
2025-12-31
安信中证500指数增强A
005965
0.14
1.0430
0.00%
0.09%
2025-12-31
景顺长城领先回报A
001362
0.09
0.6705
0.00%
0.07%
2025-12-31
景顺长城红利量化选股A
022344
0.09
0.6705
0.00%
0.09%
2025-12-31
嘉实中证A100ETF联接A
020766
0.05
0.3725
0.00%
0.02%
2025-12-31
泓德致远A
004965
0.01
0.0745
0.00%
0.00%
2025-12-31
鹏华稳健添利A
018080
0.01
0.0745
0.00%
0.00%
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