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宝钢股份(600019)现金流量表图
宝钢股份(600019)现金流量表    年份：
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)28484253.1719036952.849086785.1141036528.3530998705.98
收到的税费返还(万元)67996.6361755.4011432.62177581.00179227.78
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)------1003552.79364978.70
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)--------17749.50
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)27916.8927916.8920571.60132182.1584732.54
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)--------462.61
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)125610.6586724.3838556.05190241.13122073.05
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)28761436.2019269008.369396727.6742556738.2331767930.16
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)24634875.1316457153.908069122.3635018824.3526553130.39
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)1112547.27761794.70421573.701612181.761078937.27
支付的各项税费(万元)580210.98363001.05217688.09940233.87895931.69
客户贷款及垫款净增加额(万元)43994.1643994.16199664.67161877.74157631.96
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)--------28081.08
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)15920.5515920.5513994.1553183.8044026.94
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)74845.1729846.65135175.55288388.06624118.89
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)27435892.6918645210.449929052.8538084841.9529381858.22
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1325543.51623797.92-532325.194471896.282386071.94
收回投资收到的现金(万元)3733958.122373951.771251901.156495160.325049330.86
取得投资收益收到的现金(万元)195590.32131093.4858738.95241709.41198877.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)78842.3825057.879604.6098498.1028203.69
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)-----2560.28----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)1044829.811033853.314883.5633916.1420835.04
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)5053220.633563956.421322567.986869283.975297246.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1544874.221087258.38468658.022242295.161569966.72
投资支付的现金(万元)2948478.101648478.10548478.107236045.255316515.39
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------5110.003342.36
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)646006.73642651.263.144932.085403.96
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)5139359.053378387.741017139.269488382.506895228.43
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-86138.42185568.68305428.72-2619098.53-1597981.76
吸收投资收到的现金(万元)73243.9371283.9353589.93268342.60233742.72
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)57799.9355839.9353589.93107780.3573180.35
发行债券收到的现金(万元)300000.00300000.00--2150000.002150000.00
取得借款收到的现金(万元)2335236.182110674.97574274.874005715.873756690.07
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)7583.267583.26--16232.435173.79
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)2716063.372489542.16627864.806440290.906145606.59
偿还债务支付的现金(万元)1945447.071455003.99539596.956462062.965578528.71
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)418551.05370796.5629178.441271570.35845515.03
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)92856.9492856.94--162848.26138601.56
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)105957.0634644.953754.8180623.2355538.24
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)2469955.181860445.50572530.217814256.536479581.98
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)246108.20629096.6655334.59-1373965.63-333975.39
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)5251.5911101.10-3062.69-7207.504292.02
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)1490764.871449564.35-174624.56471624.62458406.80
加:期初现金及现金等价物余额(万元)2178388.622178388.622178388.621706764.001706764.00
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)3669153.493627952.972003764.062178388.622165170.80
净利润(万元)--523005.64--1402891.59--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---61712.23--108443.62--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--22170.24--47345.17--
长期待摊费用摊销(万元)--10891.37--20347.19--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---12487.70---75232.61--
固定资产报废损失(万元)--33029.51--51455.44--
公允价值变动损失(万元)---25442.52---5233.26--
财务费用(万元)--34127.29--148673.57--
投资损失(万元)---202433.34---502355.39--
递延所得税资产减少(万元)--24471.28---57775.56--
递延所得税负债增加(万元)---11117.66--6127.53--
存货的减少(万元)--122269.13--276725.00--
经营性应收项目的减少(万元)---1006200.49---153792.67--
经营性应付项目的增加(万元)--211636.37--1278089.51--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--623797.92--4471896.28--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--3627952.97--2178388.62--
减:现金的期初余额(万元)--2178388.62--1706764.00--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--1449564.35--471624.62--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--3615.33------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--21470.30--39953.06--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-242023-08-302023-04-292023-04-282022-10-25
更新时间2023-10-262023-08-312023-04-292023-04-282022-10-25
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