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宝钢股份(600019)现金流量表图
宝钢股份(600019)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)26546103.6417099998.017911852.5736361373.3327452509.74
收到的税费返还(万元)111369.4156730.114228.22151036.49102627.26
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)108476.4484399.8028423.48170642.37125076.38
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)26765949.4917241127.927944504.2736683052.1827680213.38
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)21548797.4214139398.426674278.3831290652.3524021928.46
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)1164853.91792413.58426736.631579294.621074185.68
支付的各项税费(万元)653901.26430610.36186069.48762958.60567759.52
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)314095.85214009.17221915.78276553.92452504.80
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)23681648.4315576431.537509000.2833909459.4926116378.45
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)3084301.061664696.39435503.992773592.691563834.93
收回投资收到的现金(万元)2972239.851797985.16360002.362902265.331963522.43
取得投资收益收到的现金(万元)130647.5665893.2910077.71219331.95155240.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)7697.573189.80-57.3328396.155579.26
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------11760.68--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)22586.90--3730.71219341.58--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)3133171.881891295.87373753.443381095.692178323.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1436579.701006362.16451297.141933643.371383845.02
投资支付的现金(万元)3410076.252275603.42573270.693530258.252364540.65
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)7077.52--7077.52----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)15517.48--11902.209296.10--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)4869250.943304841.971043547.555473197.713754260.11
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1736079.06-1413546.11-669794.10-2092102.02-1575936.79
吸收投资收到的现金(万元)4861.064861.064861.0613158.241183.24
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--4861.064861.0613158.241183.24
发行债券收到的现金(万元)1400000.00----2000000.00--
取得借款收到的现金(万元)911909.65736508.71150591.481635447.361416377.60
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)7672.60--5320.0039209.51--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2324443.312146758.38660772.543687815.113120032.75
偿还债务支付的现金(万元)2793809.952214167.24617468.973220903.692133028.93
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)652537.03361193.7126616.33959549.51928012.11
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--101922.65--164190.78149257.99
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)193091.50--13594.33206494.07--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)3639438.492680797.75657679.634386947.273262001.26
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1314995.17-534039.373092.91-699132.16-141968.50
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1369.632547.67-3212.58-29211.54-26383.61
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)31857.19-280341.41-234409.78-46853.03-180453.97
加:期初现金及现金等价物余额(万元)2509582.592509582.592509582.592556435.622556435.62
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)2541439.792229241.182275172.812509582.592375981.65
净利润(万元)--549037.80--856764.97--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------64925.19--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--30435.28--48577.26--
长期待摊费用摊销(万元)------26238.62--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---3797.72---31048.18--
固定资产报废损失(万元)--911428.50--74338.15--
公允价值变动损失(万元)--4673.09---5858.79--
财务费用(万元)--61237.02--162581.74--
投资损失(万元)---107669.49---209850.36--
递延所得税资产减少(万元)---20331.36---26772.02--
递延所得税负债增加(万元)--133.59---15260.27--
存货的减少(万元)---148018.83--728753.35--
经营性应收项目的减少(万元)---33136.46--315242.19--
经营性应付项目的增加(万元)--369794.37---1112499.75--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------2773592.69--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--2229241.18--2509582.59--
减:现金的期初余额(万元)--2509582.59--2556435.62--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------46853.03--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------41881.14--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-11-012025-08-282025-04-282025-04-282024-10-30
更新时间2025-11-012025-08-282025-04-292025-04-292024-10-30
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