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公告全文
神州细胞-U(688520)基金持仓 年份:
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2021-12-31
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
截止日期
基金名称
基金代码
持股数量(万股)
持股市值(万元)
占股本比例(%)
占净值比(%)
2023-12-31
生物医药LOF
161726
191.17
10298.2744
0.43%
0.96%
2023-12-31
科创100指数ETF
588030
165.22
8900.4232
0.37%
--
2023-12-31
科创100ETF基金
588220
150.44
8104.1648
0.34%
--
2023-12-31
创新药ETF
159992
119.28
6425.8400
0.27%
0.77%
2023-12-31
中证500ETF
510500
90.06
4851.6992
0.20%
0.09%
2023-12-31
生物医药ETF
512290
64.13
3454.6992
0.14%
0.63%
2023-12-31
科创板100ETF
588120
60.39
3253.2578
0.14%
--
2023-12-31
创新药ETF
515120
59.73
3217.7144
0.13%
0.87%
2023-12-31
科创100ETF
588190
56.93
3066.9160
0.13%
--
2023-12-31
生物医药ETF
159859
46.75
2518.1962
0.10%
0.78%
2023-12-31
生物科技LOF
501009
38.78
2088.8416
0.09%
1.09%
2023-12-31
南方医药创新A
010592
33.56
1807.6564
0.08%
1.38%
2023-12-31
惠升医药健康6个月持有
010405
31.21
1681.4550
0.07%
2.05%
2023-12-31
医药卫生ETF
159938
29.25
1575.5413
0.07%
0.29%
2023-12-31
惠升惠泽A
008418
25.89
1394.7536
0.06%
1.27%
2023-12-31
长信企业优选一年持有
010861
24.35
1311.9069
0.05%
2.09%
2023-12-31
万家健康产业A
010054
23.43
1261.9101
0.05%
2.15%
2023-12-31
鹏华养老产业
000854
22.71
1223.3608
0.05%
2.01%
2023-12-31
易方达医疗保健A
110023
22.67
1221.2383
0.05%
0.22%
2023-12-31
海富通改革驱动
519133
20.44
1101.3129
0.05%
0.24%
2023-12-31
工银医疗保健行业
000831
20.28
1092.6237
0.05%
0.26%
2023-12-31
生物科技ETF
159837
19.75
1063.8355
0.04%
0.60%
2023-12-31
天弘中证医药100A
001550
19.36
1042.7616
0.04%
1.54%
2023-12-31
医疗创新ETF
516820
18.63
1003.7974
0.04%
0.77%
2023-12-31
国投瑞银中证500量化增强A
005994
18.61
1002.4507
0.04%
1.03%
2023-12-31
医药增强LOF
161035
16.58
893.2346
0.04%
1.85%
2023-12-31
浦银安盛医疗健康A
519171
15.47
833.1749
0.03%
1.65%
2023-12-31
西部利得景程A
673141
14.58
785.3007
0.03%
4.36%
2023-12-31
中证500ETF
159922
13.39
721.5132
0.03%
0.11%
2023-12-31
华泰柏瑞医疗健康A
005805
12.65
681.4178
0.03%
1.73%
2023-12-31
华泰柏瑞生物医药A
004905
12.64
681.0838
0.03%
1.58%
2023-12-31
长城智能产业A
005738
12.53
674.9857
0.03%
1.00%
2023-12-31
生物科技LOF
161122
12.31
662.9781
0.03%
0.79%
2023-12-31
医药ETF
159929
11.97
644.8885
0.03%
0.32%
2023-12-31
生物疫苗ETF
562860
11.79
635.1057
0.03%
1.07%
2023-12-31
海富通消费核心资产A
010220
11.54
621.4712
0.03%
2.03%
2023-12-31
长信优质企业A
011669
11.50
619.5050
0.03%
2.50%
2023-12-31
中证500ETF华夏
512500
11.24
605.5526
0.03%
0.08%
2023-12-31
申万菱信中证500指数增强A
002510
10.53
567.4396
0.02%
1.33%
2023-12-31
长信医疗LOF
163001
10.10
543.9685
0.02%
3.22%
2023-12-31
东方红创新趋势
010699
10.00
538.9262
0.02%
0.29%
2023-12-31
中欧医疗健康A
003095
9.74
524.6615
0.02%
0.02%
2023-12-31
医药龙头ETF
515950
9.06
488.0622
0.02%
0.50%
2023-12-31
生物药ETF
159839
8.74
471.0393
0.02%
0.79%
2023-12-31
海富通风格优势
519013
8.44
454.6251
0.02%
1.61%
2023-12-31
安信消费医药主题
000974
8.23
443.2639
0.02%
2.30%
2023-12-31
长信企业精选两年
005589
7.52
405.1778
0.02%
2.16%
2023-12-31
科创成长ETF
588110
7.44
400.8143
0.02%
--
2023-12-31
天弘中证500指数增强A
001556
6.66
358.6664
0.01%
0.16%
2023-12-31
科创成长50ETF
588020
5.85
315.0694
0.01%
--
2023-12-31
中证500ETF基金
510510
5.81
312.9847
0.01%
0.10%
2023-12-31
兴业医疗保健A
011466
5.79
311.9881
0.01%
0.78%
2023-12-31
惠升惠民A
008531
5.61
301.9521
0.01%
2.51%
2023-12-31
中金中证500指数增强A
003016
5.58
300.8208
0.01%
0.59%
2023-12-31
景顺长城景盈双利A
002796
5.31
285.8126
0.01%
0.16%
2023-12-31
国联安中证医药100A
000059
5.17
278.5079
0.01%
1.52%
2023-12-31
银华富饶精选三年持有
012178
5.00
269.3500
0.01%
0.32%
2023-12-31
中证500ETF易方达
510580
4.65
250.6140
0.01%
0.12%
2023-12-31
中证500ETF天弘
159820
4.41
237.7714
0.01%
0.11%
2023-12-31
创新药ETF易方达
516080
4.31
232.1743
0.01%
0.79%
2023-12-31
500增强LOF
161017
4.22
227.3098
0.01%
0.04%
2023-12-31
800ETF
515800
4.20
226.2540
0.01%
0.03%
2023-12-31
医药LOF
160219
4.12
221.9174
0.01%
0.25%
2023-12-31
华夏回报A
002001
4.02
216.5466
0.01%
0.02%
2023-12-31
国寿安保健康科学A
005043
4.00
215.4800
0.01%
37.58%
2023-12-31
永赢消费鑫选6个月持有A
016384
3.94
212.1023
0.01%
2.28%
2023-12-31
汇添富中证500指数增强A
001050
3.77
203.0899
0.01%
0.08%
2023-12-31
海富通均衡甄选A
010790
3.76
202.6427
0.01%
0.28%
2023-12-31
东方红医疗升级A
015052
3.62
195.0632
0.01%
0.46%
2023-12-31
科创板长城
506008
3.61
194.3252
0.01%
0.97%
2023-12-31
海富通收益增长
519003
3.57
192.0896
0.01%
0.10%
2023-12-31
嘉实量化精选
001637
3.53
190.1611
0.01%
0.11%
2023-12-31
生物医药ETF基金
159508
3.38
182.1667
0.01%
1.38%
2023-12-31
鹏华中证500指数增强A
014344
3.30
177.7710
0.01%
1.83%
2023-12-31
富安达成长价值一年持有A
014103
3.22
173.3752
0.01%
1.23%
2023-12-31
兴银科技增长1个月滚动持有A
010925
3.22
173.3105
0.01%
1.69%
2023-12-31
医药50ETF
512120
3.15
169.7443
0.01%
0.49%
2023-12-31
西部利得新富A
673120
3.10
167.2286
0.01%
1.69%
2023-12-31
工银消费服务A
481013
3.00
161.6100
0.01%
0.70%
2023-12-31
创新药企ETF
560900
2.99
160.8827
0.01%
0.79%
2023-12-31
浙商智选先锋一年持有A
010876
2.96
159.5629
0.01%
0.60%
2023-12-31
华商医药消费精选A
013956
2.96
159.5467
0.01%
0.58%
2023-12-31
工银养老产业A
001171
2.85
153.7503
0.01%
0.06%
2023-12-31
中证500ETF鹏华
159982
2.74
147.6038
0.01%
0.38%
2023-12-31
创新药ETF基金
159858
2.68
144.5870
0.01%
0.77%
2023-12-31
中证500ETF平安
510590
2.61
140.6007
0.01%
0.20%
2023-12-31
海富通欣荣C
519223
2.58
139.1246
0.01%
1.74%
2023-12-31
银华多元机遇
009960
2.56
138.1657
0.01%
0.21%
2023-12-31
广发中证500指数增强A
009608
2.56
138.0903
0.01%
1.30%
2023-12-31
富国沪深300增强A
100038
2.53
136.2911
0.01%
0.02%
2023-12-31
沪港深创新药ETF
159748
2.50
134.7288
0.01%
0.52%
2023-12-31
医药ETF基金
159838
2.25
121.2452
0.01%
0.45%
2023-12-31
长城改革红利A
001255
2.21
118.8910
0.00%
0.98%
2023-12-31
沪港深创新药ETF
517120
2.20
118.6756
0.00%
0.32%
2023-12-31
医药生物科技LOF
165519
2.15
115.7073
0.00%
0.49%
2023-12-31
创新药产业ETF
516060
1.99
107.3629
0.00%
0.83%
2023-12-31
海富通稳固收益C
519030
1.95
104.9279
0.00%
0.04%
2023-12-31
南方中证500增强A
002906
1.70
91.6220
0.00%
0.20%
2023-12-31
中金新医药A
006981
1.69
90.8625
0.00%
0.78%
2023-12-31
银华医疗健康A
018364
1.68
90.2861
0.00%
--
2023-12-31
华夏回报2号
002021
1.65
88.8585
0.00%
0.02%
2023-12-31
海富通领先成长
519025
1.62
87.4471
0.00%
1.36%
2023-12-31
景顺长城沪港深领先科技
004476
1.61
86.8546
0.00%
0.10%
2023-12-31
创新药沪深港ETF
517110
1.49
80.1908
0.00%
0.50%
2023-12-31
中证500ETF博时
159968
1.49
80.1477
0.00%
0.11%
2023-12-31
银华永祥
180028
1.47
79.0219
0.00%
1.14%
2023-12-31
医药生物LOF
163118
1.45
78.3000
0.00%
0.34%
2023-12-31
中金消费升级
001193
1.44
77.4219
0.00%
0.41%
2023-12-31
生物科技ETF
516500
1.42
76.6839
0.00%
0.67%
2023-12-31
中信建投中证500增强A
006440
1.42
76.5384
0.00%
0.43%
2023-12-31
医药卫生ETF
510660
1.35
72.7029
0.00%
0.61%
2023-12-31
疫苗生物ETF
561710
1.35
72.6598
0.00%
1.07%
2023-12-31
创新药ETF沪港深
159622
1.32
71.0868
0.00%
0.33%
2023-12-31
易方达中证500量化增强A
012080
1.30
70.1764
0.00%
0.21%
2023-12-31
银华中证全指医药卫生增强
005112
1.29
69.2229
0.00%
0.48%
2023-12-31
平安中证医药及医疗器械创新A
013873
1.28
68.9536
0.00%
3.63%
2023-12-31
创新药50ETF
159835
1.28
68.9536
0.00%
0.68%
2023-12-31
兴银策略智选A
010427
1.24
66.5348
0.00%
3.86%
2023-12-31
宏利沪深300指数增强A
162213
1.23
66.1685
0.00%
0.11%
2023-12-31
西部利得聚兴一年定开A
010373
1.20
64.6440
0.00%
0.88%
2023-12-31
西藏东财中证沪港深创新药A
014128
1.19
63.9221
0.00%
2.03%
2023-12-31
富安达医药创新
011383
1.17
62.7693
0.00%
0.49%
2023-12-31
生物疫苗ETF
159657
1.15
61.9505
0.00%
0.25%
2023-12-31
生物科技ETF招商
159849
1.15
61.7457
0.00%
0.64%
2023-12-31
中证500指数ETF
512510
1.14
61.6272
0.00%
0.11%
2023-12-31
西部利得聚优一年持有
014593
1.10
59.2570
0.00%
0.42%
2023-12-31
银华混改红利A
005519
1.06
57.1022
0.00%
1.16%
2023-12-31
华商鑫选回报一年持有期A
013958
1.05
56.3264
0.00%
0.05%
2023-12-31
国泰安益A
001850
1.02
54.8827
0.00%
0.75%
2023-12-31
景顺长城医疗健康A
011876
1.01
54.4679
0.00%
0.27%
2023-12-31
泰信医疗服务A
013072
1.00
53.8700
0.00%
3.60%
2023-12-31
民生加银创新成长A
006072
0.97
52.4316
0.00%
2.10%
2023-12-31
鹏华500LOF
160616
0.97
52.2539
0.00%
0.11%
2023-12-31
战略新兴ETF
512770
0.96
51.8875
0.00%
0.23%
2023-12-31
景顺长城品质投资A
000020
0.90
48.6984
0.00%
0.11%
2023-12-31
海富通研究精选C
006556
0.88
47.2978
0.00%
3.31%
2023-12-31
西藏东财中证医药卫生A
008551
0.79
42.3364
0.00%
0.69%
2023-12-31
国泰普益A
003754
0.77
41.3236
0.00%
0.87%
2023-12-31
疫苗龙头ETF
561920
0.75
40.5371
0.00%
1.12%
2023-12-31
中证500LOF
501036
0.74
39.8638
0.00%
0.15%
2023-12-31
景顺长城产业趋势
010289
0.74
39.7991
0.00%
0.01%
2023-12-31
华泰柏瑞量化智慧A
001244
0.73
39.4220
0.00%
0.14%
2023-12-31
医药LOF基金
160635
0.73
39.3251
0.00%
0.43%
2023-12-31
华泰柏瑞中证500指数增强A
014305
0.70
37.7090
0.00%
0.46%
2023-12-31
华商恒益稳健
008488
0.69
37.2942
0.00%
0.03%
2023-12-31
泰康公卫健康ETF
159760
0.68
36.6316
0.00%
0.33%
2023-12-31
海富通消费优选A
010421
0.64
34.2128
0.00%
0.37%
2023-12-31
国泰佳益A
012277
0.63
34.1212
0.00%
0.25%
2023-12-31
华夏国证疫苗与生物科技A
016355
0.62
33.4640
0.00%
0.95%
2023-12-31
高端制造LOF
161037
0.60
32.4028
0.00%
0.31%
2023-12-31
广发中证创新药产业ETF联接A
012737
0.60
32.3812
0.00%
0.16%
2023-12-31
西部利得聚盈一年定开A
011226
0.60
32.3220
0.00%
0.68%
2023-12-31
海富通惠睿精选A
010568
0.60
32.2789
0.00%
0.10%
2023-12-31
上银中证500指数增强A
009613
0.59
31.5354
0.00%
0.27%
2023-12-31
宏利500增强LOF
162216
0.58
31.2446
0.00%
0.13%
2023-12-31
长信价值优选
501002
0.58
31.0506
0.00%
0.83%
2023-12-31
500ETF联接LOF
160119
0.55
29.7793
0.00%
0.00%
2023-12-31
景顺长城融景产业机遇一年持有A
011344
0.54
29.2298
0.00%
0.04%
2023-12-31
华安中证500指数增强A
014587
0.52
28.0177
0.00%
0.44%
2023-12-31
华泰柏瑞量化创优
004394
0.52
28.0124
0.00%
0.40%
2023-12-31
东吴智慧医疗量化策略A
002919
0.50
26.9350
0.00%
0.20%
2023-12-31
工银中证500ETF
510530
0.48
26.0838
0.00%
0.09%
2023-12-31
东海科技动力A
007439
0.48
25.8576
0.00%
1.37%
2023-12-31
南方大数据100A
001113
0.48
25.8576
0.00%
0.02%
2023-12-31
国泰景气优选A
012880
0.48
25.7013
0.00%
0.10%
2023-12-31
生物科技ETF基金
516930
0.47
25.3189
0.00%
0.50%
2023-12-31
疫苗ETF
159643
0.44
23.7028
0.00%
0.27%
2023-12-31
富安达健康人生A
001861
0.43
22.9540
0.00%
0.48%
2023-12-31
西藏东财中证500A
010992
0.43
22.9324
0.00%
0.15%
2023-12-31
国泰中证500ETF
561350
0.41
22.0867
0.00%
0.06%
2023-12-31
国泰多策略收益灵活
001922
0.39
20.7614
0.00%
0.28%
2023-12-31
海富通强化回报
519007
0.38
20.2497
0.00%
0.09%
2023-12-31
国寿500ETF
510560
0.37
19.9319
0.00%
0.12%
2023-12-31
景顺长城产业臻选一年持有A
014790
0.35
18.9676
0.00%
0.13%
2023-12-31
财通智选消费A
010703
0.31
16.6997
0.00%
0.49%
2023-12-31
诺安中证500指数增强A
001351
0.31
16.6997
0.00%
0.44%
2023-12-31
中信保诚500LOF
165511
0.30
16.1610
0.00%
0.07%
2023-12-31
国泰安康定期支付A
000367
0.29
15.7300
0.00%
0.38%
2023-12-31
国泰兴益A
001265
0.29
15.5845
0.00%
0.47%
2023-12-31
浦银安盛安和回报A
004276
0.29
15.5522
0.00%
0.31%
2023-12-31
国泰鑫策略价值灵活
002197
0.29
15.5361
0.00%
0.31%
2023-12-31
国海证券量化优选一年持有A
970041
0.27
14.7927
0.00%
0.38%
2023-12-31
景顺长城鑫景产业精选一年持有A
015162
0.27
14.3940
0.00%
0.06%
2023-12-31
海富通安颐收益A
519050
0.25
13.4621
0.00%
0.11%
2023-12-31
华商盛世成长
630002
0.24
13.1442
0.00%
0.00%
2023-12-31
海富通富泽A
009156
0.20
10.8386
0.00%
0.10%
2023-12-31
招商中证500指数增强A
004192
0.20
10.7740
0.00%
0.15%
2023-12-31
500指数增强ETF
561950
0.20
10.7740
0.00%
0.07%
2023-12-31
海富通欣睿A
010657
0.19
10.4723
0.00%
0.03%
2023-12-31
景顺长城智能生活
005914
0.18
9.4272
0.00%
0.11%
2023-12-31
富荣医药健康A
015655
0.17
9.1579
0.00%
0.71%
2023-12-31
安信中证500指数增强A
005965
0.17
9.1579
0.00%
0.77%
2023-12-31
华泰紫金中证医药50A
015497
0.17
9.0878
0.00%
0.58%
2023-12-31
天弘中证500ETF联接A
000962
0.17
9.0770
0.00%
0.01%
2023-12-31
华宝中证500指数增强A
005607
0.15
8.2852
0.00%
0.27%
2023-12-31
中证500ETF泰康
515530
0.15
8.0805
0.00%
0.12%
2023-12-31
中银证券500ETF
515190
0.12
6.4697
0.00%
0.11%
2023-12-31
西部利得祥盈A
675081
0.12
6.4644
0.00%
1.57%
2023-12-31
农银汇理中证500
660011
0.11
5.9257
0.00%
0.11%
2023-12-31
景顺中证500ETF
159935
0.11
5.8826
0.00%
0.12%
2023-12-31
长信量化价值驱动A
005399
0.11
5.6940
0.00%
0.02%
2023-12-31
500等权ETF
515590
0.10
5.3870
0.00%
0.15%
2023-12-31
海富通欣利A
011554
0.10
5.2361
0.00%
0.04%
2023-12-31
海富通策略收益A
010260
0.10
5.2361
0.00%
0.11%
2023-12-31
汇添富稳健回报A
018830
0.09
4.8483
0.00%
--
2023-12-31
浙商智能行业优选A
007177
0.09
4.8483
0.00%
0.01%
2023-12-31
中证800ETF
515810
0.09
4.6328
0.00%
0.02%
2023-12-31
西部利得多策略优选
673030
0.08
4.3096
0.00%
0.04%
2023-12-31
华泰柏瑞量化收益
001073
0.08
4.3096
0.00%
0.12%
2023-12-31
疫苗指数ETF
159645
0.08
4.3096
0.00%
0.21%
2023-12-31
广发中证全指医药卫生ETF联接A
001180
0.08
4.1372
0.00%
0.00%
2023-12-31
人保中证500
006611
0.08
4.0402
0.00%
0.11%
2023-12-31
海富通添鑫收益C
008610
0.07
3.8570
0.00%
0.41%
2023-12-31
疫苗ETF基金
159646
0.07
3.8463
0.00%
0.19%
2023-12-31
国联中证500ETF
515550
0.06
3.2322
0.00%
0.06%
2023-12-31
银华稳健增利A
005260
0.05
2.4726
0.00%
0.10%
2023-12-31
中泰中证500指数增强A
008112
0.04
2.1548
0.00%
0.14%
2023-12-31
天弘中证800A
001588
0.04
2.1548
0.00%
0.07%
2023-12-31
方正中证500ETF
510550
0.04
2.1548
0.00%
0.11%
2023-12-31
景顺长城量化精选
000978
0.04
2.1548
0.00%
0.00%
2023-12-31
中航量化阿尔法六个月持有A
011934
0.04
2.0362
0.00%
0.04%
2023-12-31
中加中证500指数增强A
010153
0.04
2.0308
0.00%
0.11%
2023-12-31
国泰中证沪港深创新药产业ETF联接A
014117
0.03
1.4437
0.00%
0.09%
2023-12-31
800增强ETF
159517
0.02
1.3359
0.00%
--
2023-12-31
鹏华畅享A
015256
0.02
1.0774
0.00%
0.02%
2023-12-31
中银中证800指数A
014226
0.02
1.0774
0.00%
0.12%
2023-12-31
华夏中证500ETF联接A
001052
0.02
1.0774
0.00%
0.00%
2023-12-31
华夏中证800指数增强A
017985
0.02
1.0774
0.00%
0.02%
2023-12-31
万家惠利A
016421
0.02
0.9642
0.00%
0.00%
2023-12-31
万家瑞丰A
001488
0.01
0.7110
0.00%
0.01%
2023-12-31
兴银中证1000指数增强A
014831
0.01
0.5387
0.00%
0.00%
2023-12-31
兴银中证500指数增强A
010253
0.01
0.5387
0.00%
0.02%
2023-12-31
农银汇理双利回报A
016327
0.01
0.5387
0.00%
0.01%
2023-12-31
银华医疗健康量化A
005237
0.00
0.0053
0.00%
0.00%
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