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| 铜牛信息(300895)经营总结 | | 截止日期 | 2023-06-30 | | 信息来源 | 2023年中期报告 | | 经营情况 | 第三节管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
特点。
营业成本 136,073,703.34 261,840,010.92 -48.03% 本报告期IDC及云平台信息系统集成服务业务随收入下降导致成本发生同步下降，系统集成业务单个项目金额大且项目具有不确定性的特点。销售费用 6,424,098.86 4,809,028.15 33.58% 本报告期各控股子公司销售人员有所增长，从而导致人力成本较上年同期增幅较大所致。管理费用 12,680,669.37 11,872,341.89 6.81%财务费用 -1,288,595.66 -2,094,641.37 -38.48% 本报告期存量资金较上年同期有所减少导致存款利息收入同比减少所致。所得税费用 -6,259,819.98 3,343,757.19 -287.21% 本报告期母公司获得企业所得税退税金额较大以及二季度可以计算研发费加计扣除所致。研发投入 10,753,200.09 9,355,720.29 14.94%经营活动产生的现金流量净额 17,576,997.05 6,004,536.93 192.73% 本报告期加大对客户回款催收力度，使得客户回款率及回款金额较上年同期增幅较大所致。投资活动产生的现金流量净额 -47,342,430.98 -33,778,031.02 -40.16% 本报告期较上年同期增加购买结构性存款的理财产品使得投资活动产生的现金流量净额较同期增幅较大。筹资活动产生的现金流量净额 3,825,000.00 -2,645,819.75 244.57% 本报告期子公司吸收投资收到的现金较上年同期增幅较大，使得筹资活动现金流入较上年同期增幅较大所致。现金及现金等价物净增加额 -25,681,874.55 -30,104,762.56 14.69%公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□适用 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。降，系统集成业务单个项目金额大且项目具有不确定性的特点。折旧及摊销成本同比上升45.68%，主要系上年度下半年将原投入金额较大的云计算平台等在建工程项目验收完成转入固定资产和长期待摊费用，从而导致上半年折旧和摊销金额同比增长较大。技术服务成本同比增长46.82%，主要系其他互联网综合服务业务的个别金额较大的项目验收确认收入，相应结转项目服务成本所致。人工成本同比增长65.39%，主要系部分新设立的业务尚处于成长期的子公司开展其他互联网综合服务业务时主要发生的是人工成本，导致人工成本同比增幅较大。
四、非主营业务分析
适用□不适用
计提的减值准备金，期末余额较期初余额有所减少 是
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
增加1.07%，主要系报告期内公司云计算平台建设项目持续投入但未完成验收所致。使用权资产 5,432,814.11 0.44% 7,826,133.00 0.61% -0.17%合同负债 30,461,218.3
2、主要境外资产情况
□适用 不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
□适用 不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
无
六、投资状况分析
1、总体情况
适用□不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、以公允价值计量的金融资产
□适用 不适用
5、募集资金使用情况
适用□不适用
（1）募集资金总体使用情况
适用□不适用
股票注册的批复》文件，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）24,250,000.00股，每股面值1元，每股发行价格12.65元。截至2020年9月23日止，公司募集资金总额为人民币306,762,500.00元，扣除发行费用人民币 39,218,746.24元，实际募集资金净额为人民币267,543,753.76元，其中新增股本人民币24,250,000.00元，股本溢价人民币243,293,753.76元。
（2）募集资金承诺项目情况
适用□不适用
(3)＝
(2)/(1
) 项目达
到预定
可使用
状态日
期 本报告
期实现
的效益 截止报
告期末
累计实
现的效
益 是否达
到预计
效益 项目可
行性是
否发生
重大变
化
承诺投资项目
云计算
平台建
设项目 否 30,245 23,500 105.25 23,500 100.00%2023年09月30日 573.76 5,136.92 不适用 否研发中心建设的原 1、公司募投项目“云计算平台建设项目”建设期间，受2021年初以来芯片等原材料短缺等市场环境的影响，导致项目所需设备的生产到货延后。
2、公司募投项目“研发中心建设项目”实施期间，基础设施及研发环境建设部分，受到市场环境的不利影响，无法及时按原定计划建设到位；软件研发部分，公司阶段性将工作重心聚焦于核心人才引进、研发团队扩充等研发组织建设以及项目的基础算法模型的预研等工作上，使得项目研发进度有所放缓。
公司于2022年4月22日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意对募投项目“云计算平台建设项目”的预计完成时间予以延长至2023年9月30日；同意对募投项目“研发中心建设项目”的预计完成时间予以延长至2024年6月30日。具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。因）项目可行性发生重大变化的情况说明 无超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用募集资金投资项目实施方式调整情况 适用以前年度发生公司于2022年7月14日召开第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第七次会议，2022年8月2日召开2022年第二次临时股东大会会议，审议通过了《关于募投项目部分建设内容终止的议案》，同意终止首次公开发行的募集资金投资项目“研发中心建设项目”中“云计算中跨虚拟机侧信道攻击的检测与防御”技术研发课题，“云计算平台建设项目”及“研发中心建设项目”涉及的其余课题不变。募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用本次募集资金到位前，募集资金投资项目已由公司自筹资金先行投入。经2020年10月19日召开的公司第四届董事会第五次会议审议通过，公司拟使用募集资金7,815.20万元置换预先投入的自筹资金。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对以自筹资金预先投入募集资金投资项目进行了专项审核，并出具了致同专字(2020)第110ZA09335号《关于北京铜牛信息科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况及已支付发行费用的鉴证报告》。中国银河证券股份有限公司对该事项出具了《关于公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金及已支付发行费用的核查意见》。
截至2023年6月30日止，公司已完成以募集资金置换预先投入的自筹资金金额7,815.20万元。
用闲置
募集资
金暂时
补充流
动资金
情况 不适用
项目实
施出现
募集资
金结余
的金额
及原因 适用
截至2023年6月30日止，公司募集资金余额为1,907.30万元，其中，募集资金存放产生利息收入金额517.31万元。结余原因：募集资金投资项目仍处于建设期。尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金仍将用于募集资金投资项目以及进行现金管理。募集资金使用及披露中存在 无的问题或其他
（3）募集资金变更项目情况
适用□不适用
(2) 截至期末
投资进度
(3)=(2)/
(1) 项目达到
预定可使
用状态日
期 本报告期
实现的效
益 是否达到
预计效益 变更后的
项目可行
性是否发
生重大变
化
研发中心
建设项目
的其他课
题项目 云计算中
跨虚拟机
侧信道攻
击的检测
与防御 3,254.38 0 1,864.05 57.28%2024年06月30日 0 不适用 否合计 -- 3,254.38 0 1,864.05 -- -- 0 -- --变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目) “云计算中跨虚拟机侧信道攻击的检测与防御”研发课题是针对恶意用户在云计算虚拟化层上通过技术手段对其他用户所租用的虚拟机进行攻击的安全问题而制定的。然而，2021年9月《中华人民共和国数据安全法》正式实施后，云计算服务业务的法律监管发生了变化。在新的法律环境下，公司经过评估研判认为，本课题原有技术路线在应用中可能导致隐私保护、数据安全等方面的法律风险。综合考虑投入研发成本及未来研发成果有悖于现行法律的风险，公司于2022年7月14日召开第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第七次会议，2022年8月2日召开2022年第二次临时股东大会会议，审议通过了《关于募投项目部分建设内容终止的议案》，同意终止首次公开发行的募集资金投资项目“研发中心建设项目”中“云计算中跨虚拟机侧信道攻击的检测与防御”技术研发课题，“云计算平台建设项目”及“研发中心建设项目”涉及的其余课题不变。具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告（公告编号：2022-081）。未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) 不适用变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1）委托理财情况
适用□不适用
报告期内委托理财概况
（2）衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3）委托贷款情况
□适用 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
八、主要控股参股公司分析
适用□不适用
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
适用□不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引
2023年02月15日 公司第八会议室 实地调研 机构 银河证券、新等。 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)“公司公告”之“调研”。
2023年03月08日 公司第七会议室 实地调研 机构 东吴证券、广等。 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)“公司公告”之“调研”。
2023年05月17日 公司第一会议室 实地调研 机构 中邮证券、中等。 巨潮资讯网(www.cninfo.富安达基金、国信证券、长城财富资管 com.cn)“公司公告”之“调研”。
2023年06月08日 公司第八会议等。 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)“公司公告”之“调研”。
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