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铜牛信息(300895)现金流量表图
铜牛信息(300895)现金流量表    年份：
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)23079.4117144.496594.7355825.3645827.00
收到的税费返还(万元)283.08283.080.71712.45709.72
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)553.80407.06182.641078.86733.88
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)23916.2917834.636778.0857616.6747270.60
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)15165.6811223.435226.6651469.0645781.09
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5498.653891.872009.625879.154269.60
支付的各项税费(万元)266.86229.0946.321471.481028.81
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1157.59732.54410.541349.571070.57
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)22088.7816076.937693.1460169.2752150.06
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1827.511757.70-915.06-2552.60-4879.46
收回投资收到的现金(万元)3000.00----3165.75--
取得投资收益收到的现金(万元)47.61----23.67--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.03--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------4.67170.42
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----0.28--27.98
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)3047.64--0.283194.10198.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2233.991428.65733.756453.683944.19
投资支付的现金(万元)3000.003000.003344.003000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)441.59305.59305.590.40--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)5675.584734.244383.359454.073944.19
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2627.94-4734.24-4383.06-6259.98-3745.79
吸收投资收到的现金(万元)456.00456.00680.001107.00662.01
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)456.00456.00680.001107.00662.01
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)------3102.753102.75
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)456.00456.00680.004209.753764.76
偿还债务支付的现金(万元)0.00----3102.753102.75
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)0.00----595.09595.09
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)0.00--------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)110.2573.50--265.76105.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)110.2573.50--3963.613802.84
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)345.75382.50680.00246.14-38.08
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)28.2125.86-9.0755.2669.24
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)-426.48-2568.19-4627.19-8511.17-8594.10
加:期初现金及现金等价物余额(万元)16892.1216892.1216892.1225403.2925403.29
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)16465.6514323.9412264.9316892.1216809.20
净利润(万元)---342.53---6848.15--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--110.01--8865.13--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--447.35--832.47--
长期待摊费用摊销(万元)--378.83--696.08--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---3.51--2.28--
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--15.59--71.32--
投资损失(万元)---1.75---234.58--
递延所得税资产减少(万元)---17.51---1320.65--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)--2272.71--1919.03--
经营性应收项目的减少(万元)---545.74--8616.44--
经营性应付项目的增加(万元)---2750.32---18812.36--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--1757.70---2552.60--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--14323.94--16892.12--
减:现金的期初余额(万元)--16892.12--25403.29--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---2568.19---8511.17--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--137.56--354.17--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-242023-08-312023-04-252023-04-252022-10-25
更新时间2023-10-242023-08-312023-04-252023-04-252022-10-25
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