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博云新材(002297)经营总结 | 截止日期 | 2023-06-30 | 信息来源 | 2023年中期报告 | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析 三、主营业务分析 1、概述 参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。 2、主要财务数据同比变动情况 少,因销售规模增加及原材料价格变动等影响增加备货使购买商品支付现金增加,支付给职工的现金增加,支付的各项税费增加所致。投资活动产生的现金流量净额 -87,300,914.10 57,751,799.57 -251.17% 主要为本期收回投资收到的现金减少(无理财产品赎回)以及投资支付的现金减少(无理财产品购买)所致。筹资活动产生的现金流量净额 116,251,033.33 -3,286,144.51 3,637.61% 主要为本期取得借款收到现金增加所致。现金及现金等价物净增加额 -38,773,261.80 30,005,650.06 -229.22% 主要为本期经营活动产生的现金流量净额减少,及本期投资活动产生现金净流入减少所致。公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□适用 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 3、营业收入构成 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 不适用 四、非主营业务分析 适用 □不适用 五、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 以及数字化应收账款 债权凭证增加所致。 亏损所致 云东方麓谷基地产业 化项目投入增加所 致。 动资金贷款增加所 致。 增加所致。 长期借款 76,000,000.00 2.83% -2.83% 纯减少,为母公司长期借款于2024年6月到期,重分类至一年内到期的非流动负债所致。 2、主要境外资产情况 □适用 不适用 3、以公允价值计量的资产和负债 适用 □不适用 4、截至报告期末的资产权利受限情况 详见第十节“财务报告”中七、合并财务报表注释“第57点”所有权或使用权受到限制的资产 六、投资状况分析 1、总体情况 □适用 不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □适用 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □适用 不适用 4、金融资产投资 (1) 证券投资情况 □适用 不适用 公司报告期不存在证券投资。 (2) 衍生品投资情况 □适用 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 5、募集资金使用情况 适用 □不适用 (1) 募集资金总体使用情况 适用 □不适用 募集资金总体使用情况说明 2020年度非公开发行募集资金总额为62,809.66万元,实际募集资金净额为人民币62,615.98万元。截至2023年6月30日,公司累计使用募集资金金额人民币45,548.99万元(其中,高效精密硬质合金工模具与高强韧性特粗晶硬质合金掘进刀具麓谷基地产业化项目使用38,955.99万元,补充流动资金项目使用6,572.9万元),非公开发行募集资金专用账户存放余额为2,550.62万元,部分闲置募集资金暂时补充流动资金15,000.00万元。与实际募集资金净额余额人民币62,615.98万元的差异金额为人民币483.63万元,该483.63万元差异系募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额。 (2) 募集资金承诺项目情况 适用 □不适用 (1) 本报告 期投入 金额 截至期 末累计 投入金 额(2) 截至期 末投资 进度 (3)= (2)/(1 ) 项目达 到预定 可使用 状态日 期 本报 告期 实现 的效 益 是否达 到预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 承诺投资项目 高效精密硬质 合金工模具与 高强韧性特粗 晶硬质合金掘 进刀具麓谷基 地产业化项目 是 56,109.66 56,109.66 5,278.86 38,976.09 69.46%2024年12月31日 0 不适用 否补充流动资金 否 7,000 6,506.32 0 6,572.9 101.02% 0 不适用 否承诺投资项目小计 -- 63,109.66 62,615.98 5,278.86 45,548.99 -- -- 0 -- --超募资金投向无合计 -- 63,109.66 62,615.98 5,278.86 45,548.99 -- -- 0 -- --分项目说明未达到计划进度、预计收益的情况和原因(含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因) 不适用确同意意见。同日,上述议案亦经公司第六届监事会第十五次会议审议通过。保荐机构招商证券出具了对上述事项无异议的核查意见,公司履行了相应公告程序。2022年2月10日,公司2022年第一次临时股东大会审议通过该议案。调整内容主要为:新增年产430吨硬质合金棒材,取消年产30万支整体刀具项目,将原用于刀具项目的设备投资款改用于购置新增年产430吨棒材所需设备。募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用天职国际会计师事务所有限公司于2021年8月6日出具了“天职业字[2021]35872号”《关于湖南博云新材料股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的专项鉴证报告》,截至2021年8月5日,公司预先投入募集资金投资项目及以自筹资金支付的发行费用合计为人民币15,641.29万元。公司于2021年8月18日召开了第六届董事会第十九次会议,审议并通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金15,641.29万元。针对上述事项,监事会与独立董事发表了同意意见,招商证券股份有限公司出具了无异议的核查意见,公司履行了相应公告程序。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 适用2021年8月18日,公司第六届董事会第十九次会议审议通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司及子公司使用不超过15,000.00万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。针对上述事项,监事会与独立董事发表了同意意见,保荐机构招商证券出具了无异议的核查意见,公司履行了相应公告程序。 2022年8月15日公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金人民币15,000万元全部归还并转入公司募集资金专用账户。 2022年8月19日公司第六届董事会第二十七次会议审议通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司及子公司使用不超过15,000.00万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。针对上述事项,监事会与独立董事发表了同意意见,保荐机构招商证券出具了无异议的核查意见,公司履行了相应公告程序。截至2023年6月30日,公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为15,000.00万元。项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用尚未使用的募集资金用途及去向 截至2023年6月30日,尚未使用的募集资金合计17,550.62万元,其中募集资金专用账户存放余额为2,550.62万元,暂时补充流动资金15,000.00万元。尚未使用的募集资金将用于高效精密硬质合金工模具与高强韧性特粗晶硬质合金掘进刀具麓谷基地产业化项目。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无 (3) 募集资金变更项目情况 □适用 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
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