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天海防务(300008)经营总结
截止日期2023-06-30
信息来源2023年中期报告
经营情况  第三节 管理层讨论与分析
  三、主营业务分析
  概述
  报告期内,公司的营业收入为143,730.78万元,同比增长41.19%;归属于上市公司股东净利润6,209.43万元,同
  比增长55.19%。
  (1)船海工程EPC业务
  船舶行业自2021年逐步复苏后,公司提前布局、主动提升产能,在手订单充足。2023年上半年,公司持续提升效率,有序生产,按计划交付及完工量较去年同期上升。本报告期,船海工程EPC业务实现产值12.43亿元,收入占比
  87%,同比增长60%。本报告期,船海工程业务整体毛利率有所提升,系因前期承接的批量系列船、附加值相对较高的船舶订单,在今年上半年已陆续实现交付;报告期内,主要原材料价格对比去年有所下降;同时公司进一步加强降本增效工作,有效管控成本;在产值提升的情况下,固定成本被摊薄。
  (2)防务装备及产品业务
  本报告期,公司防务装备及产品业务围绕当前形势下的国防新需求,持续对特种无人船艇和水下安防产品进行研发
  投入。报告期内,公司实现特种船艇小批量订单以及新增水下安防等配套产品销售,营业收入同比增长114%,上述产品毛利率较上年同期也有所提升,但新增订单尚未形成批量,暂未体现利润。
  (3)能源业务
  本报告期,公司新能源业务营业收入同比下降46%,主要因今年上半年天然气市场价格较去年下降了约30%,导致营
  业收入规模下降较大,毛利率较上年同期上涨6.32%,其中,工业点供项目采取了必要的技改拓展了购气渠道,降低了采购成本; LNG加气站业务上半年度进销差价较去年增加约25%,综合影响下,毛利率提升显著。
  (4)船海工程技术服务业务
  本报告期船海工程研发设计、咨询和监理业务持续受益于船舶市场的复苏,维持稳定增长的态势,本期完成订单涵
  盖海工类、运输船以及系列绿色节能船型等,实现营业收入和毛利率同比分别增长59%和5.27%。裕,收入同比增加。营业成本 1,254,595,554.74 939,425,037.49 33.55% 主要系船海工程EPC开工量增加,营业成本随营收增长。销售费用 7,457,866.89 6,266,932.47 19.00% 主要系本报告期加大市场开拓致销售费用同期增长。管理费用 91,720,297.75 57,386,450.64 59.83% 主要系本报告期增加员工持股计划成本、收购及新设立公司的管理费用等增加。财务费用 -11,635,801.05 -23,312,022.40 50.09% 主要系报告期外汇汇率波动所致。所得税费用 11,493,554.09 1,716,625.34 569.54% 主要系本报告期净利润增加所致。研发投入 30,766,067.95 30,361,083.80 1.33%经营活动产生的现金流量净额 -121,303,455.67 346,977,075.65 -134.96% 主要系本报告期船海工程EPC业务营收增长,对外采购材料设备的付款增加,部分项目进度款客户付款延后。投资活动产生的现金流量净额 -56,426,446.42 -73,160,295.95 22.87% 主要系本报告期支付的投资活动较上期有所减少。筹资活动产生的现金流量净额 213,496,533.42 13,960,292.80 1,429.31% 主要系本报告期增加了银行信贷额度。现金及现金等价物净增加额 35,766,631.33 287,777,072.50 -87.57% 详见本表其他现金流量项目所述。□适用 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
  四、非主营业务分析
  □适用 不适用
  五、资产及负债状况分析
  1、资产构成重大变动情况
  业务增加,预
  收款项增加所致。长期借款 19,600,000.0
  2、主要境外资产情况
  □适用 不适用
  3、以公允价值计量的资产和负债
  □适用 不适用
  4、截至报告期末的资产权利受限情况
  
  项 目 期末余额 所有权或使用权受限制的原因
  货币资金 329,789,407.27 保函保证金、存单质押贷款、信用证等固定资产 119,325,268.16 抵押借款无形资产 48,936,945.44 抵押借款投资性房地产 6,795,426.02 抵押借款合计 504,847,046.89
  六、投资状况分析
  1、总体情况
  适用 □不适用
  
  2、报告期内获取的重大的股权投资情况
  适用 □不适用
  发;
  海洋
  工程
  平台
  装备
  制
  造;
  海洋
  能系
  统与
  设备
  制
  造;
  海上
  风电
  相关
  装备
  销
  售;
  金属
  结构
  销
  售;         公司               
  合计 -- -- 15,000,0
  3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
  □适用 不适用
  4、以公允价值计量的金融资产
  □适用 不适用
  5、募集资金使用情况
  □适用 不适用
  公司报告期无募集资金使用情况。
  6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
  (1) 委托理财情况
  □适用 不适用
  公司报告期不存在委托理财。
  (2) 衍生品投资情况
  适用 □不适用
  1) 报告期内以套期保值为目的的衍生品投资
  适用 □不适用则,以及与上一报告期相比是否发生重大变化的说明 否报告期实际损益情况的说明 报告期实际损益金额61.13万元套期保值效果的说明 本报告期内进行的套期保值业务拟在对冲现货市场价格波动带来的风险,套保合约数量均在现货范围以内,套保合约的收益能有效对冲现货价格变动导致的损失。衍生品投资资金来源 自有资金报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明(包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等) 1、商品期货套期保值的风险分析 公司及下属子公司开展期货套期保值业务不以盈利为目的,主要为有效规避大宗商品市场价格剧烈波动对其经营带来的影响,但同时也会存在一定的风险,具体如下:
  (1)价格波动风险 当期货行情大幅度波动时,实际引发的价格变动与公司预测判断的价格波动相背
  离,造成期货交易的损失而产生的风险。 (2)流动性风险。 商品套期保值交易在公司相关业务规则及流程规定的权限内下达操作指令,如市场波动过大,可能导致因来不及补充保证金而被强行平仓所带来的实际损失风险。 (3)交易对手违约风险 期货价格出现不利的大幅波动时,交易对手可能违反合同的相关约定,取消产品订单,造成损失。 (4)技术风险 由于无法控制或不可预测的系统、网络、通讯故障等造成交易系统非正常运行,使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题,从而带来相应风险。
  (5)政策风险 期货市场法律法规等政策如发生重大变化,可能引起市场波动或无法交易,从而带来风险 2、公司拟采取的风险控制措施 为了应对商品期货套期保值业务带来的上述风险,公司拟采取的风险控制措施如下: (1)公司已根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定,结合公司实际情况,制定了《期货套期保值业务管理制度》,对期货套期保值业务的审批权限及信息披露、内部操作流程、风险管理及处理程序等做出明确规定。公司将严格按照《期货套期保值业务管理制度》规定对各个环节进行控制。 (2)遵循锁定原材料价格风险、套期保值原则,且只针对公司经营从事的相关期货交易品种进行操作,不做投机性、套利性期货交易操作。 (3)合理计划和安排使用保证金,保证期货套期保值过程正常进行。与此同时,合理选择保值月份,避免市场流动性风险。 (4)设立符合要求的计算机系统及相关设施,确保交易工作正常开展。当发生故障时,及时采取相应的处理措施以减少损失。 (5)在针对客户锁价进行期货套期保值操作时,对客户的材料锁定数量和履约能力进行评估。小批量且没有违约风险的,实行一次购入套保合约;而对批量较大的客户将全面评估其履约付款能力,按一定的风险系数比例由公司期货套期保值业务工作小组分批进行套期保值操作,以达到降低风险的目的;另外,如果客户在价格出现不利变化时违约,公司还将采取必要的法律手段积极维护自身的合法权益。 (6)公司内审部定期及不定期对期货套期保值交易业务进行检查,监督期货套期保值业务人员执行风险管理制度和风险管理工作程序,及时防范业务中的操作风险。已投资衍生品报告期内市场价格或 公司进行焦炭期货套期保值的交易品种为国内主要期货市场主流品种,市场透明度大,成交活跃,成交价格和当日结算单价能充分反映衍生品的公允价值。产品公允价值变动的情况,对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定性。该事项审议和决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规以及《公司章程》等内控制度的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此,我们同意《关于2023年度拟继续开展期货套期保值业务的议案》。2) 报告期内以投机为目的的衍生品投资□适用 不适用公司报告期不存在以投机为目的的衍生品投资。
  (3) 委托贷款情况
  □适用 不适用
  公司报告期不存在委托贷款。
  七、重大资产和股权出售
  1、出售重大资产情况
  □适用 不适用
  公司报告期未出售重大资产。
  2、出售重大股权情况
  适用 □不适用
  
  交易
  对方 被出
  售股
  权 出售
  日 交易
  价格
  (万
  元) 本期
  初起
  至出
  售日
  该股
  权为
  上市
  公司
  贡献
  的净
  利润 出售
  对公
  司的
  影响 股权
  出售
  为上
  市公
  司贡
  献的
  净利
  润占
  净利
  润总
  额的 股权
  出售
  定价
  原则 是否
  为关
  联交
  易 与交
  易对
  方的
  关联
  关系 所涉
  及的
  股权
  是否
  已全
  部过
  户 是否
  按计
  划如
  期实
  施,如未按计划实施,应当说明 披露日期 披露索引(万元)   比例         原因及公司已采取的措施天津经济技术开发区山焦物贸供应链研究院 山焦天海有限公司2023年04月22日 503.0标的公司的股权符合公司的发展战略和经营需要,不会对公司的正常经营业务造成不利影响,不存在损害公司及股东利益的情形。 0.05% 按账面净资产转让 否 无 是 是2023年04月22日 公告编号:
  2023-
  
  八、主要控股参股公司分析
  适用 □不适用
  九、公司控制的结构化主体情况
  □适用 不适用
  十、公司面临的风险和应对措施
  详见文首“风险提示部分”之陈述。
  十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
  适用 □不适用
  
  接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引
  2023年02月22日 公司 实地调研 机构 投资者 公司基本情况、主要业务、未来的规划 深交所投资者关系信息管理查询
  2023年04月26日 公司 实地调研 机构 投资者 基本情况、主要业务,及2022年年度报告的简要情况 深交所投资者关系信息管理查询
  2023年05月05日 公司 实地调研 机构 投资者 公司基本情况、主要业务、未来的规划 深交所投资者关系信息管理查询
  2023年05月10日 公司 实地调研 机构 投资者 公司基本情况、主要业务、未来的规划 深交所投资者关系信息管理查询
  2023年05月10日 线上 网络平台线上交流 个人 投资者 公司业绩说明 深交所投资者关系信息管理查询
  2023年05月23日 公司 实地调研 机构 投资者 公司基本情况、主要业务、未来的规划 深交所投资者关系信息管理查询
  

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