中财网 中财网股票行情
天海防务(300008)现金流量表图
天海防务(300008)现金流量表    年份：
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)297321.56197731.04125191.77345032.94240033.49
收到的税费返还(万元)2020.982024.171114.272585.882584.68
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)26230.8122997.649616.5243389.99149121.07
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)325573.35222752.85135922.56391008.81391739.23
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)285945.97192938.41104002.46280823.05212135.87
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)17738.8712363.526960.4118106.4714478.24
支付的各项税费(万元)6919.824702.572921.959556.855213.77
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)41410.4524878.6913902.3748221.97155548.35
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)352015.12234883.19127787.20356708.33387376.23
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-26441.77-12130.358135.3734300.474363.01
收回投资收到的现金(万元)1703.03674.60--603.670.00
取得投资收益收到的现金(万元)794.41742.32--585.31427.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)415.34409.84409.007765.657765.65
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------0.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)174.60------0.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)3087.381826.76409.008954.638193.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3898.522258.132755.705411.623200.46
投资支付的现金(万元)3266.022895.341540.008460.147460.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------12244.28306.44
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)114.02--0.00--0.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)9594.497469.406725.7026116.0410966.90
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-6507.11-5642.64-6316.70-17161.41-2773.81
吸收投资收到的现金(万元)576.96576.96--900.000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------1800.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)46279.0039200.007163.6020542.1413783.87
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------2594.73--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)46855.9639776.967163.6024036.8713783.87
偿还债务支付的现金(万元)19474.6815923.545073.5421834.649231.85
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)963.31455.89226.29751.47437.39
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)12989.36----11109.425012.03
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)33427.3518427.315299.8333695.5214681.27
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)13428.6121349.651863.77-9658.65-897.40
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----0.00----
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)-19520.273576.663682.437480.41691.80
加:期初现金及现金等价物余额(万元)24781.7224781.7224781.7217301.3117301.31
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)5261.4528358.3828464.1624781.7217993.11
净利润(万元)--6542.16--14332.83--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-------4768.18--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--115.31--353.22--
长期待摊费用摊销(万元)------666.34--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)------1207.18--
固定资产报废损失(万元)--2016.64------
公允价值变动损失(万元)---62.98--111.00--
财务费用(万元)---1163.58--1305.44--
投资损失(万元)---546.15---623.98--
递延所得税资产减少(万元)---359.35---1868.66--
递延所得税负债增加(万元)------2282.98--
存货的减少(万元)---7739.20---12028.07--
经营性应收项目的减少(万元)---30648.87---94988.04--
经营性应付项目的增加(万元)--18483.82--121879.95--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------34300.47--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--28358.38--24781.72--
减:现金的期初余额(万元)--24781.72--17301.31--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------7480.41--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------3476.48--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-262023-08-262023-04-232023-04-232022-10-25
更新时间2024-01-182024-01-182024-01-182023-04-232022-10-25
↑返回页顶↑

转至天海防务（300008）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。