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天海防务(300008)现金流量表图
天海防务(300008)现金流量表    年份：
截止日期2025-12-312025-09-302025-06-302025-03-312024-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)479867.40314071.11202427.5795466.12399668.80
收到的税费返还(万元)12831.219141.732351.44684.087248.99
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)27801.5510026.154091.871157.7326443.26
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)520500.17333238.99208870.8897307.93433361.05
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)417435.70282460.85174398.32116106.52387049.82
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)36777.0527213.5518536.9010986.9232879.53
支付的各项税费(万元)13070.106177.143301.862731.428476.10
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)52193.9231578.4816119.519432.2540937.42
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)519476.75347430.01212356.59139257.11469342.87
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1023.42-14191.02-3485.71-41949.18-35981.82
收回投资收到的现金(万元)4607.524607.52500.00500.001120.00
取得投资收益收到的现金(万元)1641.181640.6259.24--841.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)129.004.983.353.3572.06
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------230.63
收到其他与投资活动有关的现金(万元)0.01------354.23
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)6377.726253.12562.59503.352618.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6687.764647.202319.161023.677004.07
投资支付的现金(万元)650.001650.00650.00650.002209.70
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)7337.766297.202969.161673.679213.77
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-960.04-44.08-2406.57-1170.32-6595.65
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)53275.1644342.1635431.5926588.1650896.97
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)99365.8882075.65--19710.8023857.04
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)152641.04126417.8179532.1646298.9674754.01
偿还债务支付的现金(万元)50795.0331833.4321049.7110415.4047900.10
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3014.502748.931767.27831.463673.81
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)89537.1069031.89--8207.757764.06
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)143346.64103614.2574040.6719454.6159337.97
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)9294.4022803.565491.4926844.3515416.04
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)397.19139.2593.17263.61521.18
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)9754.968707.70-307.62-16011.54-26640.25
加:期初现金及现金等价物余额(万元)31398.4731398.4731398.4731398.4758038.72
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)41153.4340106.1731090.8515386.9331398.47
净利润(万元)29690.64--12623.90--14008.48
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)5983.34------4442.18
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)434.33--213.37--410.73
长期待摊费用摊销(万元)--------748.11
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-22.46--0.00--183.76
固定资产报废损失(万元)6001.91--3171.77--217.67
公允价值变动损失(万元)-2363.80--------
财务费用(万元)3999.08--2009.45--2718.05
投资损失(万元)-1492.07---53.69---1492.33
递延所得税资产减少(万元)-1975.43--189.14--521.89
递延所得税负债增加(万元)1313.33--0.00---1387.16
存货的减少(万元)-36102.84---12730.90--6666.17
经营性应收项目的减少(万元)-63235.59--10387.71---71166.68
经营性应付项目的增加(万元)51332.61---21898.65---768.62
其他(万元)0.00--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)1023.42-------35981.82
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)41153.43--31090.85--31398.47
减:现金的期初余额(万元)31398.47--31398.47--58038.72
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)9754.96-------26640.25
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)6725.84------3339.99
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-03-302025-10-272025-08-272025-04-282025-04-28
更新时间2026-03-302025-10-282025-08-272025-04-292025-04-29
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