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天海防务(300008)资产负债表图
天海防务(300008)资产负债表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
货币资金(万元)141635.01138666.01103256.4287873.6690994.58
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)500.003163.802863.802863.801500.00
应收票据(万元)2822.5510627.699967.198879.838291.39
应收股利(万元)--59.24------
应收利息(万元)----------
应收账款(万元)63638.1355779.2951254.0957545.2343958.50
其他应收款(万元)7285.669548.285688.595397.773241.71
预付款项(万元)111673.39105342.3485071.5354197.4289323.55
存货(万元)114046.0672709.4658049.8964401.8948503.57
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)--3414.463224.29717.08739.49
其他流动资产(万元)23816.1326308.3532260.1238575.1729002.67
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)----------
流动资产合计(万元)553709.87511966.93425343.60447631.87415468.99
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)54500.00155.60158.58161.57164.55
长期股权投资(万元)8076.907511.197176.306523.195855.24
长期应收款(万元)12649.0513875.6214869.83754.33715.95
固定资产(万元)80926.4381253.5880954.8381667.7678571.16
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)1824.19448.50841.95407.353276.90
固定资产清理(万元)----------
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)7448.667481.687599.747708.277669.74
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)126.6552.74------
商誉(万元)162.96--------
长期待摊费用(万元)9347.822270.452139.902005.381625.93
递延所得税资产(万元)3458.703175.233600.393763.103493.43
其他非流动资产(万元)--0.00------
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)----------
非流动资产合计(万元)162986.51153048.60155881.50142746.10133939.27
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)----------
贵金属(万元)2100300.00--------
拆出资金(万元)----------
衍生金融资产(万元)--29.27------
买入返售金融资产(万元)3844800.00--------
发放贷款和垫款(万元)----------
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)----------
资产总计(万元)716696.38665015.52581225.10590377.97549408.26
短期借款(万元)126564.32120564.1594909.6189668.51107039.45
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)21854100.00--------
应付票据(万元)15535.7117611.4310615.406671.498771.72
应付账款(万元)62375.0964911.0944829.6787955.5362214.50
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)----------
应付职工薪酬(万元)4398.325126.313660.749578.813105.39
应付股利(万元)--5529.69------
应交税费(万元)6248.075245.044662.574506.896405.93
应付利息(万元)----------
其他应付款(万元)13687.1522583.5216451.6519613.704249.96
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)1100.001100.001100.001100.00990.00
一年内到期的非流动负债(万元)12139.3113292.3520568.0820261.0816913.50
其他流动负债(万元)24134.1018338.5114437.934140.316951.77
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)----------
流动负债合计(万元)424634.38384932.21308411.79321866.88292143.72
长期借款(万元)7607.006702.002793.003278.005901.60
应付债券(万元)----------
长期应付款(万元)2875.883727.624577.117624.097474.80
专项应付款(万元)------0.00--
预计负债(万元)----------
递延所得税负债(万元)2543.662627.402317.112358.402636.34
其他非流动负债(万元)--0.00--1272.77200.00
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)----------
非流动负债合计(万元)25851.5423719.5821515.6626252.5822467.61
向中央银行借款(万元)11139200.00--------
同业及其他金融机构存放款项(万元)77587700.00--------
拆入资金(万元)----------
衍生金融负债(万元)28.20--------
卖出回购金融资产款(万元)10955400.00--------
吸收存款(万元)373318600.00--------
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)----------
负债合计(万元)450485.92408651.78329927.46348119.45314611.33
实收资本(或股本)(万元)----------
资本公积(万元)39133.8039133.8039147.1539147.1539016.17
盈余公积(万元)1162.541162.541147.741147.74368.95
未分配利润(万元)39406.9732181.0327806.6919317.1913416.47
减:库存股(万元)----------
一般风险准备(万元)6960500.00--------
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)3292.663021.722758.972479.321869.72
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)----------
归属母公司股东权益合计(万元)263452.18255358.75250554.43241344.04233664.70
少数股东权益(万元)2758.281005.00743.21914.491132.23
##所有者权益调整项目(万元)----------
所有者权益(或股东权益)合计(万元)266210.47256363.74251297.64242258.52234796.93
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)716696.38665015.52581225.10590377.97549408.26
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)8000000.00--------
其他综合收益(万元)7653.317056.756890.976449.736190.47
划分为持有待售的资产(万元)----------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)----------
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)66460.6866406.9961221.2866425.0552249.88
合同资产(万元)83584.1185262.7073159.05126890.3299431.54
债权投资(万元)77111900.00--------
其他债权投资(万元)18334800.00--------
其他权益工具投资(万元)21934.0121339.8321311.5120870.1420357.83
其他非流动金融资产(万元)----------
应付票据及应付账款(万元)77910.8082522.5355445.0794627.0270986.23
合同负债(万元)159524.11117259.7998276.1479470.5576491.49
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)----------
其他应付款(含利息和股利)(万元)----------
应收款项融资(万元)970.471115.27548.64289.71482.00
融出资金(万元)970.471115.27--289.71--
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)16878.5215484.1717228.4918885.0312208.55
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)11725.009562.5610728.4410619.315264.87
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)1050600.0081253.5880954.8381667.7678571.16
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)28552100.00--------
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2026-10-272026-08-272026-04-272026-03-302025-10-27
更新时间2026-10-282026-08-272026-04-282026-03-302025-10-28
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