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鼎汉技术(300011)经营总结    日期:
截止日期2019-09-30
信息来源2019第三季度报告
经营评述
    重要事项
    一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
    √ 适用 □ 不适用
    (一)资产负债表项目变动情况
    单位:人民币元
    项 目 2019年9月30日 2018年12月31日 变动比例 原因
    货币资金 145426665.37 208524388.97 -30.26%主要是本期收入增加从而支付采购款、税费增加所致应收票据 21767785.80 135737882.41 -83.96%主要是本期采购付款增加,票据背书、贴现及票据到期所致应收款项融资 90787940.00 0 100%主要是本期增加应收账款保理融资所致
    其他应收款 72876694.51 38411510.01 89.73%主要是本期支付各类保证金增加所致
    长期应收款 11023999.00 7523999.00 46.52%主要是本期增加支付融资业务保证金所致
    在建工程 7236688.83 5438584.70 33.06%主要是本期研发工装、厂房装修、信息系统建设增加所致短期借款 386927832.22 290371494.00 33.25%主要是本期相比年初增加贷款所致
    预收款项 19109342.31 37560711.06 -49.12%主要是本期发货核销预收款所致
    应付职工薪酬 23346826.38 36889357.41 -36.71%主要是本期发放上年末计提奖金所致
    应交税费 7179464.31 40009263.08 -82.06%
    主要是上年末发货量较大,确认收入及应交税费较多,同时本期备货采购量增加从而进项税增加所致
    其他应付款 44636740.41 130825780.40 -65.88%主要是本期支付往来款项所致
    长期借款 195000000.00 280200000.00 -30.41%主要是根据长期借款还款期限重分类至一年内到期非流动负债,同时本期还款所致长期应付款 102705714.02 53511287.58 91.93%主要是本期增加应收账款保理融资所致
    预计负债 1761779.67 3000532.86 -41.28%主要是本期计提的售后费用准备金减少所致
    其他综合收益 2073604.51 -1097973.16 288.86%主要是Dinghan SMART外币财务报表折算差额所致
    (二)利润表项目变动情况
    单位:人民币元
    项 目 2019年1-9月 2018年1-9月 变动比例 原因
    财务费用 54696313.79 40527597.18 34.96%主要是本期融资成本增加所致
    投资收益 -4210446.49 -200537.44 -1999.58%主要是本期江门中车注销子公司江门香港,同时基数较小所致资产减值损失 -8430185.15 57227179.48 -114.73%主要上年同期坏账准备计提会计估计变更同时回款改善账龄结构所致
    资产处置收益 -327172.57 -10004.05 -3170.40%主要是本期处置资产损失增加,同时基数较小所致营业外收入 11080934.34 4211300.49 163.12%主要是本期确认政府补助增加所致
    所得税费用 5141746.62 9296589.66 -44.69%
    主要是上年同期坏账准备计提会计估计变更,计提的递延所得税较大所致
    (三)现金流量表项目变动情况
    单位:人民币元
    项 目 2019年 1-9月 2018年 1-9月 变动比例 原因
    收到的税费返还 13736251.67 6604568.89 107.98%主要是本期收到的软件退税及税收返还增加所致
    收到其他与经营活动有关的现金 100560652.14 60883667.65 65.17%主要是本期解付保证金及收回投标保证金增加所致
    收回投资收到的现金 11960895.71 872603.49 1270.71%主要是按协议约定本期收到基石基金利润分配返还本金增加所致
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
    104520.00 524680.00 -80.08%主要是本期处置资产收益减少所致
    吸收投资收到的现金 0.00 4500000.00 -100.00%主要是上年同期广鼎装备收到少股股东投资款所致
    收到其他与筹资活动有关的现金 12028430.95 1956910.78 514.66%主要是本期收回融资保证金等增加所致
    支付其他与筹资活动有关的现金 27083212.63 174066105.91 -84.44%主要是上年同期支付收购鼎汉奇辉的部分股权款所致
    注:“重大变动”指变动幅度达到 30%以上。
    二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    √ 适用 □ 不适用
    1、经营情况概述
    2019年1-9月,受中美经贸摩擦以及国内去杠杆、严监管等影响,当前国内外经济形势依然复杂严峻,外部不确定性因素增多。面对错综复杂的经济环境,公司管理层始终坚持紧抓经营工作,推进落实董事会年初制定的各项工作计划,牢牢把握轨道交通行业细分市场机遇,发挥集团化管理体系优势,打造矩阵式营销平台布局,深化客户间战略合作,促进战略方向与市场营销管理落实的有机结合;对内进一步提升内部效率与运营绩效,持续优化数字化、信息化运营,整合集团资源,加强公司创新型管理,促使各业务流程模块协同发展;同时,公司继续加强人力资源管理、企业文化建设和投资者关系管理工作,稳步提升企业软实力。报告期内,公司坚持长效经营的理念,各业务销售体系资源有效融合,2019年1-9月,公司实现新增订单12.41亿元;截止2019年9月末,公司共持有在手订单22.62亿元。
    2、与德铁(DB)正式签署二氧化碳空调系统合作协议报告期内,公司下属全资公司Dinghan SMART与德国铁路股份公司(以下简称“德铁”)正式签署了关于轨道交通车辆二氧化碳空调系统的合作协议。公司将通过相关业务平台为德铁提供更为环保的新型二氧化碳变频热泵空调系统,双方达成产品测试合作协议,这些系统将应用于94系列双层列车,空调装车测试将于2021年初开始,计划试跑期为一年。
    二氧化碳冷媒空调是公司全资子公司广州鼎汉2018年12月发布的一款新技术产品,是与上海交通大学合作开发研制的一
    款绿色环保、高效节能的环保型空调,能大幅降低该类设备制冷剂对全球变暖的影响。本产品应用二氧化碳制冷剂低温环境下热泵制热性能优异的特性,结合公司下属全资公司Dinghan SMART辅助电源技术优势,直接由辅助电源向变频压缩机提供变频电源,提升变频效率,实现高效节能与成本优化;同时采用EC风机进行变风量调节,进一步提升列车的乘坐舒适性。
    能源短缺和环境污染问题已成为全球性最重要的问题之一,由于轨道交通行业运量庞大,节能减排越来越受到社会关注。
    公司通过吸收引进海外领先技术,产学研合作与自主创新研发结合等模式,扎根中国放眼全球,以技术为根基,积极推动轨道交通装备面向绿色化、节能化、智能化与轻量化升级,实现人类安全舒适绿色出行。
    股份回购的实施进展情况
    □ 适用 √ 不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
    □ 适用 √ 不适用
    三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
    □ 适用 √ 不适用
    公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
    四、报告期内现金分红政策的执行情况
    □ 适用 √ 不适用
    五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
    □ 适用 √ 不适用
    六、违规对外担保情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
    七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
    第四节

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