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鼎汉技术(300011)现金流量表图
鼎汉技术(300011)现金流量表    年份:
截止日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金110043.4171935.0638210.89142616.4492432.85
收到的税费返还1373.63753.83271.161476.81660.46
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金10056.075617.883330.4111601.356088.37
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计121473.1078306.7841812.46155694.6099181.67
购买商品、接受劳务支付的现金66796.7047897.9124688.4977100.2751881.24
支付给职工以及为职工支付的现金24936.0617047.188254.4331863.8723014.82
支付的各项税费8887.147035.493955.1512455.477909.08
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金21887.5311480.475526.6827580.9519724.84
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计122507.4483461.0542424.75149000.57102529.97
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-1034.34-5154.28-612.296694.03-3348.30
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金1196.091038.22--87.2687.26
取得投资收益收到的现金------16.15--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额10.4510.2510.2553.2352.47
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计1206.541048.4710.25156.64139.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2475.531632.46980.892674.682933.84
投资支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计2475.531632.46980.892674.682933.84
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-1268.99-583.99-970.64-2518.04-2794.11
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金------450.00450.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------450.00--
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金62265.7848596.2414925.0080667.0775713.07
收到其他与筹资活动有关的现金1202.841202.82951.553030.95195.69
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计63468.6349799.0615876.5584148.0276358.76
偿还债务支付的现金60257.3146158.4615994.1677593.4065088.10
分配股利、利润或偿付利息支付的现金3060.621973.90908.095056.133967.99
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金2708.322524.451556.5117410.9817406.61
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计66026.2550656.8118458.76100060.5186462.70
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-2557.62-857.75-2582.21-15912.49-10103.94
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响-4.71-2.16-14.85-22.197.04
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-4865.67-6598.18-4179.99-11758.69-16239.30
加:期初现金及现金等价物余额12868.1812868.1812868.1824626.8724626.87
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额8002.516270.008688.1812868.188387.57
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--3099.24---57728.06--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--815.03--54121.59--
固定资产折旧--1628.23--3791.02--
无形资产摊销--1561.26--3250.61--
长期待摊费用摊销--123.53--507.88--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--26.80---4.63--
固定资产报废损失------35.95--
公允价值变动损失----------
财务费用--3219.46--4603.16--
投资损失---421.04--11.25--
递延所得税资产减少---104.24--1378.27--
递延所得税负债增加---164.54---334.40--
存货的减少---1103.88---6390.14--
经营性应收项目的减少---3002.86--5419.56--
经营性应付项目的增加---10831.27---1968.04--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额---5154.28--6694.03--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--6270.00--12868.18--
减:现金的期初余额--12868.18--24626.87--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额---6598.18---11758.69--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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