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鼎汉技术(300011)现金流量表图
鼎汉技术(300011)现金流量表    年份:
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)89832.4954776.2425821.0099755.8266290.43
收到的税费返还(万元)801.21738.18230.39327.00167.15
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)7887.674883.532418.5112413.969779.71
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)98521.3760397.9628469.90112496.7876237.29
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)41555.2529019.1513701.3465544.7654600.48
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)23260.9916202.938975.5130479.8918917.21
支付的各项税费(万元)7746.645591.483109.148135.155943.44
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)14293.109494.735120.4221350.2915005.52
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)86855.9760308.2930906.41125510.0894466.66
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)11665.4089.66-2436.51-13013.31-18229.37
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)44.2244.2244.222289.802289.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)8945.478876.461708.40943.95943.68
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)8989.688920.681752.623233.743233.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4141.653198.37376.782175.771890.04
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)4141.653198.37376.782175.771890.04
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)4848.035722.311375.841057.971343.43
吸收投资收到的现金(万元)------1350.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------1350.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)125893.1276068.3954605.86122506.1491793.43
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------2931.18687.32
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)126173.1276068.3954605.86126787.3292480.76
偿还债务支付的现金(万元)133137.1469465.2345412.01100762.4375467.26
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2773.761873.671093.454050.132950.67
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--1872.761007.314066.582785.78
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)139012.9873211.6747512.76108879.1581203.71
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-12839.872856.737093.0917908.1711277.05
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-42.9574.847.50131.27-53.44
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)3630.618743.546039.926084.10-5662.34
加:期初现金及现金等价物余额(万元)18701.7018701.7018701.7012617.6012617.60
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)22332.3127445.2324741.6218701.706955.26
净利润(万元)--435.26---19641.80--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--473.08--11195.21--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--2427.45--4130.36--
长期待摊费用摊销(万元)--198.24--538.25--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1254.32---33.88--
固定资产报废损失(万元)--7.22--19.18--
公允价值变动损失(万元)--26.73--556.48--
财务费用(万元)--2937.84--5768.58--
投资损失(万元)--5.96---2210.63--
递延所得税资产减少(万元)---21.19---404.31--
递延所得税负债增加(万元)---244.90---648.79--
存货的减少(万元)---5802.71---1463.63--
经营性应收项目的减少(万元)--2310.53---29161.34--
经营性应付项目的增加(万元)---3316.19--13994.83--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--89.66---13013.31--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--27445.23--18701.70--
减:现金的期初余额(万元)--18701.70--12617.60--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--8743.54--6084.10--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--671.36--1614.89--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-262023-08-282023-04-252023-04-042022-10-27
更新时间2023-10-262023-08-292023-04-252023-04-042023-10-26
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