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焦点科技(002315)经营总结
截止日期2023-06-30
信息来源2023年中期报告
经营情况  第三节 管理层讨论与分析
  三、主营业务分析
  概述
  参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
  政策,导致当期所得税费用减少所致。
  研发投入 84,207,625.94 96,493,960.10 -12.73% 
  经营活动产生的现金流量净额 144,321,517.53 101,118,936.85 42.72% 主要系本报告期内发放贷款减少所致。投资活动产生的现金流量净额 -703,060,447.87 253,230,185.86 -377.64% 主要系本报告期内购买定期存款导致现金净流出增加所致。筹资活动产生的现金流量净额 -248,275,067.64 -235,907,929.13 -5.24%现金及现金等价物净增加额 -800,751,084.99 126,183,830.54 -734.59%公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□适用 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。营业收入构成公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 不适用主营业务成本构成
  四、非主营业务分析
  适用 □不适用
  五、资产及负债状况分析
  1、资产构成重大变动情况
  2、主要境外资产情况
  适用 □不适用
  
  资产的具体内
  容 形
  成
  原
  因 资产规模 所
  在
  地 运营模式 保障资
  产安全
  性的控
  制措施 收益状况 境外资产
  占公司净
  资产的比
  重 是否
  存在
  重大
  减值
  风险
  InQbrands
  Inc. 设
  立 人民币
  10,060.50万元 美
  国 为外贸客户落地北美市场提供行政、物流、仓储、客服、展示、市场等一站式服务,帮助客户实现在美国本土运营的跨境贸易模式,化中美跨境贸易为美国国内贸易。 不适用 -189.45万元 4.53% 否DOBA,INC. 收购 人民币1,445.91万元 美国 美国商品一件代发服务平台,通过开放平台接口,有效地连接供应商、零售商以及物流公司,构建出一个多方互利、可循环的商业模式与销售渠道。 不适用 -162.46万元 0.65% 否文笔网路科技有限公司 设立 人民币3,066.94万元 台湾 旗下文笔天天网(ttnet.net)是台湾专业电子商务平台,平台结合网络服务、展会推广、平面宣传、企业建站、整合广告以及在线采购B2C服务,为厂商提供全渠道贸易服务及信息。 不适用 36.95万元 1.38% 否Focus 1801Holt, LLC 设立 人民币4,469.04万元 美国 为inQbrands及客户提供办公场地租赁业务。 不适用 -58.56万元 2.01% 否CROV(SINGAPORE)PTE. LTD. 设立 人民币3,170.64万元 新加坡 是公司跨境业务开拓东南亚市场的主要运营主体。 不适用 -316.16万元 1.43% 否Crov GlobalHoldingLimited 设立 人民币33,132.49万元 BVI 负责境外投资管理业务 不适用 44.18万元 14.90% 否
  3、以公允价值计量的资产和负债
  适用 □不适用
  4、截至报告期末的资产权利受限情况
  
  六、投资状况分析
  1、总体情况
  适用 □不适用
  
  2、报告期内获取的重大的股权投资情况
  □适用 不适用
  3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
  □适用 不适用
  4、金融资产投资
  (1) 证券投资情况
  适用 □不适用
  (2) 衍生品投资情况
  □适用 不适用
  公司报告期不存在衍生品投资。
  5、募集资金使用情况
  适用 □不适用
  (1) 募集资金总体使用情况
  适用 □不适用
  目;去向:资金暂时存放在募集资金账户 11,702.08合计 -- 118,484.07 1,372.91 139,189 0 9,075.82 7.66% 11,702.08 -- 11,702.08募集资金总体使用情况说明                   
  2009年9月27日,经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1014号《关于核准焦点科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准,焦点科技股份有限公司(以下简称“本公司”)采用网下向询价对象询价配售和网上资金申购定价发行相结合的方式,向社会公开发行人民币普通股(A股)2,938万股,每股面值1元,每股发行价格为42元。本公司共募集资金123,396万元,扣除发行费用4,911.93万元,募集资金净额为118,484.07万元。该募集资金于2009年12月2日全部到位,经上海众华沪银会计师事务所有限公司(现已更名为:众华会计师事务所(特殊普通合伙))沪众会验字(2009)第4025号验资报告审验确认。截至2023年6月30日,本公司累计使用募集资金1,391,890,046.49元,尚未使用的募集资金余额为117,020,785.85元(含募集资金到位后的利息收入和理财收入)。
  (2) 募集资金承诺项目情况
  适用 □不适用
  (2) 截至期
  末投资
  进度(3)
  = 项目
  达到
  预定
  可使 本报告期
  实现的效
  益 是否
  达到
  预计
  效益 项目
  可行
  性是
  否发
   部分
  变更)         (2)/(1) 用状态日期     生重大变化承诺投资项目中国制造网电子商务平台升级 是 7,817.9 13,833.65 391.4 10,110.14 73.08%2020年09月30日 1,877.06 否 否中国制造网销售渠道 是 9,218.4 142.58   142.58       否 是中国制造网客户服务支持中心 是 6,322.9 22,376.31 819.19 14,582.99 65.17%2020年09月30日 1,877.06 否 否焦点科技研究中心 是 7,877.8 26,190.83 162.32 24,646.61 94.10%2020年09月30日   否 否承诺投资项目小计 -- 31,237 62,543.37 1,372.91 49,482.32 -- -- 3,754.12 -- --超募资金投向设立新一站保险代理有限公司(现更名为新一站保险代理股份有限公司) 否 10,000 10,000   10,000 100.00%2011年06月30日 -40.75 否 否设立文笔网路科技有限公司 否 6,000 5,322.04   5,322.04 100.00%2010年12月31日 36.95 否 否增资中国制造网有限公司 否 1,500 1,430   1,430 100.00%2011年06月30日 -80.78 否 否设立焦点科技(美国)有限公司(现更名为inQbrandsInc.) 否 4,993.2 19,279.12   19,421.77 100.00%2014年12月31日 -189.45 否 否投资Tri 否 3,679.52 3,679.52   3,670.11 100.00% 2016 -162.46 否 否HoldingsLLC(现更名为 DOBAInc.)             年03月31日设立南京市焦点互联网科技小额贷款有限公司 否 50,000 50,000   49,862.77 100.00%2016年08月08日 114.61 否 否超募资金投向小计 -- 76,172.72 89,710.68 0 89,706.69 -- -- -321.88 -- --合计 -- 107,409.72 152,254.05 1,372.91 139,189.01 -- -- 3,432.24 -- --分项目说明未达到计划进度、预计收益的情况和原因(含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因) 公司募投项目所依托的“焦点科技大厦”由于前期置换土地程序繁琐,直至2012年12月20日,方完成新地块的招拍挂程序,取得土地证。同时,由于大厦建设在开工前需完成一系列复杂的审批手续和准备工作,加上开工后遭受的不可抗力及政策因素、地质情况及建筑行业增值税改革影响,导致整个募投项目进度落后于原计划。焦点科技大厦于2015年11月20日开始土方施工;2016年11月,土方施工结束;2017年1月,完成负二层封顶工作;2020年项目达到预定可使用状态。但因焦点科技大厦在2023年6月30日前尚未完成竣工结算,因此,尚有部分募集资金未完成支付。项目可行性发生重大变化的情况说明 “中国制造网销售渠道”项目总投资规模拟为9,218.40万元,其中金额占比较大的部分为房屋购置。公司上市后,恰逢中国房地产市场的迅速升温期,各地房市水涨船高,按原计划投入已无法达到预期目标。为了回避房地产市场调控的影响,公司暂缓在各地分公司购置房产,转而通过租赁办公室的方式设立分公司。
  公司通过使用自有资金租用办公室或使用自有房产的方式已在全国范围内设立近30个分支机构,已初步建成一个基本覆盖全国经济发达地区的销售网络,同时,经过几年的不断改善,各分支机构硬件配置也有了很大的改善,销售人员的培养和招聘也初见成效。因此,公司决定终止“中国制造网销售渠道”项目,以自有资金的方式继续推动中国制造网销售渠道的建设。根据公司实际情况,为了更有效的提高资金使用效率,发挥最大的经济效益,保证其他募投项目的顺利进行,公司决定将“中国制造网销售渠道”项目剩余募集资金9,075.82万元全部投入“焦点科技大厦”的建设。上述事项已经第三届董事会第二十三次会议审议通过,并经2015年第三次临时股东大会审议通过。超募资金的金额、用途及使用进展情况 适用
   1、2010年6月,公司第一届董事会第十三次会议审议通过:使用超募资金10,000万元人民币投资设立
  新一站保险代理有限公司,2010年8月实际投资10,000万元。2016年2月,公司第三届董事会第二十六次会议审议通过:公司全资子公司新一站保险代理有限公司将增加注册资本,并由公司控股股东沈锦华先生与新一站员工成立的员工持股平台南京新一站咨询管理中心(有限合伙)全额认缴。增资后,新一站保险代理有限公司注册资本总额11,500万元,公司持股比例86.96%。2016年3月,第三届董事会第二十七次会议审议通过:公司控股子公司新一站保险代理有限公司为了更好地促进自身的发展,将通过整体变更的方式改制设立新一站保险代理股份有限公司,并申请在全国中小企业股份转让系统挂牌。2016年4月2016年第一次临时股东大会审议通过第三届董事会第二十七次会议决议。2016年10月,公司控股子公司新一站保险代理股份有限公司获准在新三板挂牌(股转系统函【2016】7324号)。2022年12月,新一站基于长期发展战略,为进一步提高决策效率,降低经营成本,主动申请股票在新三板终止挂牌,于2022年12月20日收到了全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于同意新一站保险代理股份有限公司股票终止在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》(股转函【2022】3681号),新一站股票(证券代码:839459,证券简称“新一站”)自2022年12月22日起终止在全国中小企业股份转让系统挂牌。
  2、2010年6月,公司第一届董事会第十三次会议审议通过:使用超募资金6,000万元人民币投资设立台
  湾子公司文笔网路科技有限公司,2010年9月实际投资新台币2.5亿元,折合人民币5,322.04万元。
  3、2010年9月,公司第一届董事会第十六次会议审议通过:使用超募资金1,500万元人民币对香港全资
  子公司中国制造网有限公司(Made-in-China.com LIMITED)进行增资,2011年3月实际增资1,430万元。
  4、2013年4月,公司第二届董事会第二十四次会议审议通过:使用超募资金800万美元(折合人民币
  4,993.20万元)投资设立Focus Technology(USA)Inc.。2015年12月,公司第三届董事会第二十四次会议审议通过:使用超募资金2,200万美元对美国子公司焦点科技(美国)有限公司(FocusTechnology(USA)Inc.)追加投资,继续用于中美跨境贸易服务平台项目的建设。2016年,公司累计支付投资款共计美元550万元(折合人民币3,625.71万元)。截至2016年12月31日,公司累计支付投资款共计美元3000万元(折合人民币19,421.77万元),累计投入金额与募集资金承诺投资总额差异142.65万元系汇兑损益。2016年,FocusTechnology(USA) Inc.公司名称变更为InQbrands Inc.。
  5、2015年4月,公司第三届董事会第十五次会议审议通过:在保证募集资金投资项目建设资金需求的前
  提下,使用不超过人民币5亿元的超募资金投资设立互联网科技小额贷款公司。2016年8月,互联网科技小贷公司已通过江苏省金融办筹建与开业审批,完成工商注册,并取得《企业法人营业执照》。公司名称为南京市焦点互联网科技小额贷款有限公司,注册资本20,000万元人民币,公司认缴出资额15,000万元人民币。2017年7月,为满足焦点小贷经营发展的需要,增强资本实力,提升其市场竞争力,公司决定使用超募资金对子公司焦点小贷增加3亿元人民币投资。其他两位股东南京高新创业投资有限公司和焦点进出口服务有限公司不参与本次增资。第四届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分超募资金向南京市焦点互联网科技小额贷款有限公司增资的议案》,同意公司使用超募资金对控股子公司南京市焦点互联网科技小额贷款有限公司增加3亿元人民币投资。2018年12月,公司根据第三届董事会第十五次会议审议通过的决议内容,在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下,使用不超过人民币5亿元的超募资金投资设立互联网科技小额贷款公司的决议,决定在上述额度内收购焦点小贷少数股东的股份。公司于2018年12月使用超募资金向江苏金融资产交易中心支付收购股权保证金472.00万,并于2019年初使用超募资金支付收购尾款合计4,390.77万元。2021年6月,公司召开第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于对控股子公司进行减资的议案》,根据公司经营发展战略的规划,决定对焦点小贷进行减资:公司对焦点小贷的出资额由49,500万元减少至19,500万元,减资后,焦点小贷注册资本将由50,000万元减少至20,000万元。2021年9月28日,30,000万元已全部划转至公司流动资金账户。
  6、2015年11月,公司第三届董事会第二十二次会议审议通过:使用超募资金576.50万元美元,通过全资孙公司Crov Global Holding Limited对DOBA Inc.(公司原名:Tri Holdings LLC)进行投资。2015年11月支付第一笔投资款550万美元(折合人民币3,495.41万元)。2016年1月支付第二笔投资款26.5万美元(折合人民币174.70万元)。截至2016年12月31日,公司累计支付投资款共计美元576.50万元(折合人民币3,670.11万元),累计投入金额与募集资金承诺投资总额差异-9.41万元系汇兑损益。
   7、2016年2月,公司第三届董事会第二十五次会议审议通过:使用超募资金出资1.8亿元参与发起设立
  新一站在线财产保险股份有限公司,出资后公司拟占新一站在线财产保险股份有限公司注册资本的18%。同时提请股东大会授权公司管理层参与、开展新一站在线财产保险股份有限公司筹建申请和发起设立工作。2016年2月,公司2016年第一次临时股东大会审议通过。募集资金投资项目实施地点变更情况 适用以前年度发生2012年12月20日,公司取得南京高新技术产业开发区软件园11-102-019-003地块的《国有土地使用证》,土地面积为37,060.40平方米(约55.6亩),使用期限50年。为此公司将“中国制造网电子商务平台升级”项目、“中国制造网客户服务支持中心”项目和“焦点科技研究中心”项目的实施地点由南京高新技术产业开发区软件园11-102-116-001地块(宁浦国用(2008)第01442P号)变更为南京高新技术产业开发区软件园11-102-019-003地块(宁浦国用(2012)第22672P号)。募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金全部存放于募集资金专户中。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
  (3) 募集资金变更项目情况
  适用 □不适用
  (3)=(2)/ 项目达到
  预定可使
  用状态日 本报告期
  实现的效
  益 是否达到
  预计效益 变更后的
  项目可行
  性是否发
     总额(1)   (2) (1) 期     生重大变化中国制造网销售渠道 中国制造网销售渠情况说明(分具体项目) “中国制造网销售渠道”项目:总投资规模拟为9,218.40万元,其中金额占比较大的部分为房屋购置。公司上市后,恰逢中国房地产市场的迅速升温期,各地房市水涨船高,按原计划投入已无法达到预期目标。为了回避房地产市场调控的影响,公司暂缓在各地分公司购置房产,转而通过租赁办公室的方式设立分公司。公司通过使用自有资金租用办公室或使用自有房产的方式已在全国范围内设立近30个分支机构,已初步建成一个基本覆盖全国经济发达地区的销售网络,同时,经过几年的不断改善,各分支机构硬件配置也有了很大的改善,销售人员的培养和招聘也初见成效。因此,公司决定终止“中国制造网销售渠道”项目,以自有资金的方式继续推动中国制造网销售渠道的建设。根据公司实际情况,为了更有效的提高资金使用效率,发挥最大的经济效益,保证其他募投项目的顺利进行,公司将“中国制造网销售渠道”项目剩余募集资金9,075.82万元全部投入“焦点科技大厦”的建设。上述事项已经第三届董事会第二十三次会议审议通过,并经2015年第三次临时股东大会审议通过。未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) 不适用变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
  七、重大资产和股权出售
  1、出售重大资产情况
  □适用 不适用
  公司报告期未出售重大资产。
  2、出售重大股权情况
  □适用 不适用
  八、主要控股参股公司分析
  □适用 不适用
  公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。
  九、公司控制的结构化主体情况
  □适用 不适用
  

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