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焦点科技(002315)现金流量表图
焦点科技(002315)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)152405.89102022.7643251.02198346.52126371.23
收到的税费返还(万元)1337.832.510.00773.551543.21
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)356.87188.71121.12790.18--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)10038.857013.772076.496503.945843.19
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)168239.70111484.4946634.25210760.66137960.14
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)30403.7419826.598911.1627949.7727625.38
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)61638.3243700.9925210.1770719.7851139.56
支付的各项税费(万元)11148.349084.713013.5612361.799494.71
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)19784.7412226.895713.4922096.2617056.49
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)126517.5687547.8744431.04140161.38110604.16
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)41722.1423936.612203.2170599.2827355.98
收回投资收到的现金(万元)40123.0023912.068873.2346781.5837607.44
取得投资收益收到的现金(万元)2112.51122.500.002567.452580.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)540.49540.190.22992.435.91
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)42776.0024574.758873.4550341.4640193.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)897.36565.44143.192031.44747.07
投资支付的现金(万元)42676.8619160.5910391.47103296.7740513.06
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)43574.2319726.0310534.67105328.2141260.13
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-798.234848.71-1661.21-54986.75-1066.58
吸收投资收到的现金(万元)34.3034.3020.302214.051357.05
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--34.3020.30395.6854.49
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)34.3034.3020.302214.051357.05
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)36909.0317866.23--49576.3449502.48
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--418.26--459.30385.45
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1278.42944.62499.062325.91--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)38187.4518810.86499.0651902.2551228.46
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-38153.15-18776.56-478.76-49688.20-49871.41
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-49.85103.15-56.4054.52-49.65
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)2720.9210111.926.84-34021.15-23631.65
加:期初现金及现金等价物余额(万元)62995.5163003.3063003.3097024.4697024.46
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)65716.4373115.2263010.1463003.3073392.80
净利润(万元)--29497.07--45470.85--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------40.87--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--810.44--2203.00--
长期待摊费用摊销(万元)--37.80--90.70--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---358.71---615.75--
固定资产报废损失(万元)--2.79--6.08--
公允价值变动损失(万元)---145.07---136.14--
财务费用(万元)--231.64--50.01--
投资损失(万元)---1957.24---2159.71--
递延所得税资产减少(万元)--42.91--481.66--
递延所得税负债增加(万元)---25.44--429.98--
存货的减少(万元)--71.63--143.67--
经营性应收项目的减少(万元)---786.22---8613.93--
经营性应付项目的增加(万元)---5690.29--27489.30--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--23936.61--70599.28--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--73115.22--63003.30--
减:现金的期初余额(万元)--63003.30--97024.46--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--10111.92---34021.15--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---193.79--341.18--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--898.22--2125.24--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-272025-08-302025-04-292025-02-252024-10-31
更新时间2025-10-282025-08-302025-04-302025-02-262024-10-31
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