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焦点科技(002315)现金流量表图
焦点科技(002315)现金流量表    年份：
截止日期2025-12-312025-09-302025-06-302025-03-312024-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)236221.80152405.89102022.7643251.02198346.52
收到的税费返还(万元)1463.321337.832.510.00773.55
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)538.19356.87188.71121.12790.18
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)9450.4810038.857013.772076.496503.94
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)253328.55168239.70111484.4946634.25210760.66
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)35533.9030403.7419826.598911.1627949.77
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)80771.2461638.3243700.9925210.1770719.78
支付的各项税费(万元)16872.2711148.349084.713013.5612361.79
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)25123.2719784.7412226.895713.4922096.26
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)164492.16126517.5687547.8744431.04140161.38
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)88836.3941722.1423936.612203.2170599.28
收回投资收到的现金(万元)63739.7740123.0023912.068873.2346781.58
取得投资收益收到的现金(万元)2112.502112.51122.500.002567.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)910.14540.49540.190.22992.43
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)66762.4142776.0024574.758873.4550341.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1727.30897.36565.44143.192031.44
投资支付的现金(万元)102780.1642676.8619160.5910391.47103296.77
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)104507.4543574.2319726.0310534.67105328.21
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-37745.04-798.234848.71-1661.21-54986.75
吸收投资收到的现金(万元)34.3034.3034.3020.302214.05
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)34.30--34.3020.30395.68
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)34.3034.3034.3020.302214.05
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)36900.5936909.0317866.23--49576.34
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)418.26--418.26--459.30
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1707.091278.42944.62499.062325.91
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)38607.6838187.4518810.86499.0651902.25
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-38573.38-38153.15-18776.56-478.76-49688.20
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-125.46-49.85103.15-56.4054.52
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)12392.502720.9210111.926.84-34021.15
加:期初现金及现金等价物余额(万元)63003.3062995.5163003.3063003.3097024.46
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)75395.8065716.4373115.2263010.1463003.30
净利润(万元)50485.21--29497.07--45470.85
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)55.75------40.87
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1489.23--810.44--2203.00
长期待摊费用摊销(万元)95.85--37.80--90.70
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-371.55---358.71---615.75
固定资产报废损失(万元)11.36--2.79--6.08
公允价值变动损失(万元)-323.62---145.07---136.14
财务费用(万元)380.09--231.64--50.01
投资损失(万元)-1876.38---1957.24---2159.71
递延所得税资产减少(万元)-393.85--42.91--481.66
递延所得税负债增加(万元)297.10---25.44--429.98
存货的减少(万元)-22.87--71.63--143.67
经营性应收项目的减少(万元)-7205.14---786.22---8613.93
经营性应付项目的增加(万元)34987.72---5690.29--27489.30
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)88836.39--23936.61--70599.28
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)75395.80--73115.22--63003.30
减:现金的期初余额(万元)63003.30--63003.30--97024.46
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)12392.50--10111.92---34021.15
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-98.02---193.79--341.18
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)1480.46--898.22--2125.24
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-03-192025-10-272025-08-302025-04-292025-02-25
更新时间2026-03-212025-10-282025-08-302025-04-302025-02-26
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