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焦点科技(002315)现金流量表图
焦点科技(002315)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)174381.13114778.7377051.8031823.61157125.23
收到的税费返还(万元)1674.571755.761674.5715.18378.20
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)788.68612.98--75.181481.17
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)8987.005457.643498.071819.428377.54
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)193768.41127926.1487031.5734207.76178777.79
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)25402.0127622.9317536.776726.8824934.24
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)64157.2449867.6334842.7220343.4562615.23
支付的各项税费(万元)12177.108295.406040.533046.4912125.78
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)22555.2215919.1110636.207203.9022692.66
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)130067.43105715.3872599.4237320.71130285.24
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)63700.9922210.7614432.15-3112.9648492.54
收回投资收到的现金(万元)33046.1741880.6311743.785935.56104777.40
取得投资收益收到的现金(万元)2583.502509.44302.9139.22647.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)38.9922.9328.140.1126.97
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)35668.6644413.0012074.835974.89105451.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)7128.716750.303071.001410.824503.65
投资支付的现金(万元)136379.6879749.9579309.8710879.4460273.64
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)0.00------110.71
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)143508.4086500.2582380.8812290.2764887.99
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-107839.74-42087.25-70306.04-6315.3740563.76
吸收投资收到的现金(万元)9787.415020.134260.323383.703911.69
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)348.7468.1062.8563.57161.01
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)9787.415020.134260.323383.703911.69
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)28162.4828159.9728023.29--24871.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)143.22143.220.00--313.03
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2593.721817.25--301.321990.26
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)30756.2029977.2229087.83301.3226861.26
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-20968.79-24957.09-24827.513082.37-22949.57
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)56.85201.51185.88-100.971091.50
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-65050.69-44632.07-80515.52-6446.9367198.23
加:期初现金及现金等价物余额(万元)162075.15162075.15162075.15162075.1594876.92
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)97024.46117443.0881559.63155628.22162075.15
净利润(万元)38246.66--18678.16--30017.93
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)208.10------226.65
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)2434.21--1151.00--2766.80
长期待摊费用摊销(万元)107.16------94.24
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-0.05--0.31--0.05
固定资产报废损失(万元)9.79--1656.30--9.15
公允价值变动损失(万元)-4.92---142.78---572.98
财务费用(万元)133.84--15.78---169.46
投资损失(万元)-2421.65---1801.19---227.01
递延所得税资产减少(万元)-36.40--278.91---828.12
递延所得税负债增加(万元)62.03---8.73--8.67
存货的减少(万元)483.83--432.76--676.05
经营性应收项目的减少(万元)-435.87--171.01--4409.41
经营性应付项目的增加(万元)18110.22---7472.69--3980.73
其他(万元)----164.61----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)63700.99------48492.54
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)97024.46--81559.63--162075.15
减:现金的期初余额(万元)162075.15--162075.15--94876.92
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-65050.69------67198.23
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)923.89------754.97
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)2013.60------1867.23
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-02-222023-10-312023-08-312023-04-292023-02-28
更新时间2024-02-232023-10-312023-08-312023-04-292023-03-03
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