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万顺新材(300057)经营总结
截止日期2023-06-30
信息来源2023年中期报告
经营情况  第三节 管理层讨论与分析
  三、主营业务分析
  概述
  2023年上半年,公司围绕铝加工、纸包装材料、功能性薄膜三大业务领域,持续构建在新材料领域的核心竞争优势,但
  由于年初下游客户去库存需求阶段性放缓、国内外铝价差波动等综合因素,公司整体业绩有所下滑,实现营业收245,661.29万元,同比下降11.69%;归属于上市公司股东的净利润3,119.41万元,同比下降74.15%。
  1、铝加工业务情况
  报告期内,公司铝加工业务实现营业收入157,479.24万元,同比下降11.83%,主要是由于年初铝箔业务下游客户去库
  存需求阶段性放缓,加上国内外铝价差波动、加工费调整等因素影响。公司持续打造铝板带、铝箔、涂炭箔一体化产业链优势,全力拓展电池铝箔在动力、储能电池市场的应用及高端双零铝箔业务市场,公司电池铝箔已实现在纳离子电池的应用,拓宽了市场空间。公司紧抓建设项目进度,安徽中基二期年产
  3.2万吨高精度电子铝箔生产项目已进入设备安装收尾阶段,主设备3台铝箔轧机中2台开始进入有负荷调试阶段,剩
  余1台轧机近期安装完成后将安排调试;安徽中基10万吨动力及储能电池箔项目正在进行工程建设,主设备已完成订购;四川万顺中基年产13万吨高精铝板带项目4台铸轧机已投入使用,另外1台冷轧机、2台铸轧机进入调试阶段,剩余产线陆续安装调试后计划在今年全面投产;万顺新富瑞15000吨电池箔分切项目4条分切线已投入使用,剩余6条进入设备调试收尾阶段。
  2、纸包装材料业务情况
  报告期内,公司纸包装材料业务实现营业收入17,289.05万元,同比下降14.36%,受烟包行业全面实施卷烟二维码的影
  响,上半年下游客户更改包装版式、更新自动化设备,公司积极配合客户改版需求打样,随着下游客户陆续完成包装改版,纸包装材料业务已恢复。报告期内,纸贸易业务受下游消费需求放缓影响,纸贸易业务实现营业收入61,855.44万元,同比下降13.74%。
  3、功能性薄膜业务情况
  报告期内,公司功能性薄膜产品业务实现营业收入2,542.09万元,同比增长123.63%,主要是公司聚焦有发展潜力的产
  品市场,持续进行产品结构调整,加大光伏高阻隔膜、高端包装阻隔膜、车衣膜产品市场拓展力度,销售市场逐步打开。同时,公司复合铜箔产品经多次送样客户测试验证,于6月底获得了客户首张产品订单,标志着公司在复合集流体领域的技术突破,拓宽了公司新能源材料产品结构。公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。适用 □不适用注:1 功能性薄膜业务毛利率大幅下降的原因:随着新项目投产运营、资产转固、折旧及运营成本增加,而市场开拓低于预期、产销量不足,不能弥补增加的费用。
  四、非主营业务分析
  适用 □不适用
  五、资产及负债状况分析
  1、资产构成重大变动情况
  2、主要境外资产情况
  适用 □不适用
  
  资产的具
  体内容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产安全性的控制措施 收益状况 境外资产占公司净资产的比重 是否存在重大减值风险香港万顺 投资设置全资子公司 779,912.52 香港 直接经营 直接控制 -38,463.87 0.01% 否香港中基 子公司江苏中基新能源集团有限公司下设全资子公司 182,882,725.88 香港 直接经营 直接控制 22,509,18
  3、以公允价值计量的资产和负债
  适用 □不适用
  4、截至报告期末的资产权利受限情况
  
  六、投资状况分析
  1、总体情况
  适用 □不适用
  
  2、报告期内获取的重大的股权投资情况
  □适用 不适用
  3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
  □适用 不适用
  4、以公允价值计量的金融资产
  适用 □不适用
  5、募集资金使用情况
  适用 □不适用
  (1) 募集资金总体使用情况
  适用 □不适用
  (证监许可[2020]2844号)同意,公司向不特定对象发行面值总额90,000.00万元可转换公司债券,期限6年。截至2020年12月17日止,公司实际已发行面值为人民币100元的可转换公司债券9,000,000.00张,募集资金总额人民币90,000.00万元,与本次可转债发行相关的发行费用1,737.45万元,实际募集资金净额为人民币88,262.55万元。以上募集资金到位情况,已由大信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了大信验字[2020]第5-00030号《验资报告》。●募集资金使用金额及余额情况 2020年万顺转2募集资金实际募集资金净额882,625,500.00元,减直接投入年产7.2万吨高精度电子铝箔生产项目565,823,638.07元、直接投入补充流动资金252,625,500.00元,加利息收入、现金管理收益扣减手续费净额10,376,311.94元,截至2023年6月30日募集资金余额74,552,673.87元。
  (2)2022年向特定对象发行股票募集资金总体使用情况
  [2022]2379号),公司向特定投资者发行人民币普通股。截至2022年11月30日,公司实际已发行人民币普通股180,977,272.00股,每股面值人民币1.00元,发行价格为8.80元/股,募集资金总额人民币159,259.99万元,发行费用3,246.35万元,公司实际募集资金净额为人民币156,013.65万元。以上募集资金到位情况,已由大信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了大信验字[2022]第5-00021号《验资报告》。●募集资金使用金额及余额情况 2022年向特定对象发行股票募集资金实际募集资金净额1,560,136,487.39元,减直接投入年产10万吨动力及储能电池箔项目170,896,676.06元、直接投入补充流动资金360,136,487.39元、闲置募集资金暂时补充流动资金500,000,000.00元、闲置募集资金进行现金管理100,000,000.00元,加利息收入、现金管理收益扣减手续费净额8,662,203.23元,2023年6月30日募集资金余额437,765,527.17元。
  (3) 募集资金承诺项目情况
  适用 □不适用
  (3)=
  (2)/(1 项目达
  到预定
  可使用
  状态日
  期 本报告
  期实现
  的效益 截止报
  告期末
  累计实
  现的效
  益 是否达
  到预计
  效益 项目可
  行性是
  否发生
  重大变
  化
             )         
  承诺投资项目                     
  年产
  7.2万
  吨高精
  度电子
  铝箔生
  产项目 否 63,000 63,000 3,664.94 56,5822,800.48 2,283.32 不适用 否补充流动资金 否 27,000 25,262%   0 0 不适用 否承诺投资项目小计 -- 90,000 88,26294 81,8442,800.48 2,283.32 -- --超募资金投向无归还银行贷款(如动资金(如金投向94 81,8442,800.48 2,283.32 -- --分项目说明未达到计划进度、预计收益资金置换预先投入募投项目自筹资金人民币29,534.20万元。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 适用①2021年1月20日,公司第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十二次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司全资孙公司安徽中基电池箔科技有限公司使用闲置募集资金不超过人民币20,000.00万元暂时补充流动资金,使用期限自董事会批准之日起不超过12个月,到期或募集资金投资项目需要时立即归还至公司募集资金专户。②2021年2月18日,公司第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十三次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及全资孙公司安徽中基电池箔科技有限公司在保证募集资金使用计划正常实施所需流动资金的前提下,使用闲置募集资金额度不超过人民币25,000.00万元进行现金管理,投资安全性高、流动性好、有保本约定的产品,单个投资产品的投资期限不超过12个月。本次使用闲置募集资金进行现金管理自董事会批准之日起12个月内有效,上述额度可以滚存使用。③2022年1月7日,公司第五届董事会第二十八次会议、第五届监事会第二十二次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》:同意公司及全资孙公司安徽中基电池箔科技有限公司在保证募集资金使用计划正常实施所需流动资金的前提下,使用闲置募集资金额度不超过人民币15,000万元进行现金管理,投资安全性高、流动性好、有保本约定的产品,单个投资产品的投资期限不超过12个月。本次使用闲置募集资金进行现金管理自董事会批准之日起12个月内有效,上述额度可以滚存使用。④2022年1月7日,公司第五届董事会第二十八次会议、第五届监事会第二十二次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》:同意公司及全资孙公司安徽中基电池箔科技有限公司使用闲置募集资金不超过人民币15,000元暂时补充流动资金,使用期限自董事会批准之日起不超过12个月,到期或募集资金投资项目需要时立即归还至公司募集资金专户。项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金存放于募集资金专户。募集资金使用及披露 无中存在的问题或其他
  (4)2022年向特定对象发行股票募集资金承诺项目情况
  (2)/(1) 项目
  达到
  预定
  可使
  用状
  态日
  期 本报
  告期
  实现
  的效
  益 截止
  报告
  期末
  累计
  实现
  的效
  益 是否
  达到
  预计
  效益 项目
  可行
  性是
  否发
  生重
  大变
  化
  承诺投资项目                     
  年产
  10万
  吨动
  力及
  储能
  电池
  箔项
  目 否 120,000 120,000.00 17,089.67 17,089.67 14.24% 2024-11-30     不适用 否补充流动资金 否 39,260 36,013.65 0.00 36,013.65注 100% —     不适用 否承诺投资项目小计 -- 159,260 156,013.65 17,089.67 53,103.32 -- --     -- --超募资金投向无归还银行贷款(如流动资金(如资金投向分项目说 不适用项目可行性发生重大变化的265,072.89元置换已支付发行费用的自筹资金。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 适用①2022年12月28日,公司第五届董事会第四十二次会议、第五届监事会第二十九次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》:同意公司及全资孙公司安徽中基电池箔科技有限公司使用闲置募集资金不超过人民币50,000万元暂时补充流动资金,使用期限自董事会批准之日起不超过12个月,到期或募集资金投资项目需要时立即归还至公司募集资金专户。②2022年12月28日,公司第五届董事会第四十二次会议、第五届监事会第二十九次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》:同意公司及全资孙公司安徽中基电池箔科技有限公司在保证募集资金使用计划正常实施所需流动资金的前提下,使用闲置募集资金额度不超过人民币90,000万元进行现金管理,投资安全性高、流动性好的保本型产品,单个投资产品的投资期限不超过12个月。本次使用闲置募集资金进行现金管理自董事会批准之日起12个月内有效,上述额度可以滚存使用。项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金存放于募集资金专户。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
  (5) 募集资金变更项目情况
  □适用 不适用
  公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
  6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
  (1) 委托理财情况
  适用 □不适用
  报告期内委托理财概况
  (2) 衍生品投资情况
  □适用 不适用
  公司报告期不存在衍生品投资。
  (3) 委托贷款情况
  □适用 不适用
  公司报告期不存在委托贷款。
  七、重大资产和股权出售
  1、出售重大资产情况
  □适用 不适用
  公司报告期未出售重大资产。
  2、出售重大股权情况
  适用 □不适用
  
  交易
  对方 被出
  售股
  权 出售
  日 交易
  价格
  (万
  元) 本期
  初起
  至出
  售日
  该股
  权为
  上市
  公司
  贡献
  的净
  利润 出售
  对公
  司的
  影响 股权
  出售
  为上
  市公
  司贡
  献的
  净利
  润占
  净利
  润总
  额的 股权
  出售
  定价
  原则 是否
  为关
  联交
  易 与交
  易对
  方的
  关联
  关系 所涉
  及的
  股权
  是否
  已全
  部过
  户 是否
  按计
  划如
  期实
  施,如未按计划实施,应当说明 披露日期 披露索引(万元)   比例         原因及公司已采取的措施杭华油墨股份有限公司、惠州市集祥管理合伙企业(有限合伙) 汕头市光彩新材料科技有限公司2023年05月18日 8,000 166 本次交易有利于优化公司资源配置和财务结构,聚焦主营业务发展,有利于公司长远发展,符合公司的发展战略。 87.23% 市场价格 否 不适用 是 是2023年05月19日 中国证监会指定信息披露网站
  八、主要控股参股公司分析
  适用 □不适用
  研发;制造、加工、销售 70,000,000.00 76,221,273.37 75,057,079.85 1,722,9583,397,3803,365,931万顺新富瑞 子公司 主营业务智能光控节能玻璃等的研发生产和销 26,675,758.31 75,969,55术研发;
  新材料技
  术推广服
  务;新型膜材料制造;新型膜材料销售; 490,000,000.00 519,412,324.04 484,262,210.75 26,977,4626,464,629.92元。主要控股参股公司情况说明不适用
  九、公司控制的结构化主体情况
  □适用 不适用
  十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
  适用 □不适用
  
  接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引
  2023年03月02日 汕头万顺新材集团股份有限公司会议室 实地调研 其他 广东广播电视台珠江经济台“高质量发展大湾区上市公司行·汕头站”栏目组、投资者一行共26人 公司经营情况 巨潮资讯网
  2023年03月10日 汕头万顺新材集团股份有限公司会议室 实地调研 机构 长江证券股份有限公司、恒生前海基金管理有限公司、富荣基金管理有限公司 公司经营情况 巨潮资讯网
  2023年03月10日 汕头万顺新材集团股份有限公司会议室 实地调研 机构 国金证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、德邦证券股份有限公司、中集金融 公司经营情况 巨潮资讯网
  2023年04月12日 汕头万顺新材集团股份有限公司会议室 实地调研 机构 西部证券股份有限公司、上海和谐汇一资产管理有限公司 公司经营情况 巨潮资讯网
  2023年04月21日 全景网 其他 其他 网上投资者2022年度网上业绩说明会 巨潮资讯网
  2023年05月05日 汕头万顺新材集团股份有限公司会议室 实地调研 机构 浙商证券股份有限公司、国元证券股份有限公司 公司经营情况 巨潮资讯网
  2023年06月09日 汕头万顺新材集团股份有限公司会议室 实地调研 机构 国金证券股份有限公司 公司经营情况 巨潮资讯网
  

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