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万顺新材(300057)现金流量表图
万顺新材(300057)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)143628.34572359.80417872.05270876.25131401.88
收到的税费返还(万元)3712.3120071.4415510.697027.892785.35
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)8568.1928132.4427249.3928515.904746.75
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)155908.84620563.68460632.13306420.04138933.98
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)162164.40491036.28354181.48244061.78105920.96
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7163.7024219.1118478.9312260.226695.47
支付的各项税费(万元)1688.2311980.429126.926024.302532.84
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3006.2744880.9339351.4525097.505650.56
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)174022.60572116.74421138.78287443.80120799.83
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-18113.7648446.9439493.3518976.2318134.16
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)127.4687.2556.7777.425.01
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--6672.88------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)7937.155505.40------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)8064.6112265.536813.105978.515.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)13961.1376715.0663901.0037706.8620056.99
投资支付的现金(万元)--3500.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--19774.19----10000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)13961.1399989.2583278.2657009.7530056.99
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-5896.52-87723.72-76465.15-51031.24-30051.99
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)48322.85133166.46100662.1677475.9236129.80
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)48322.85133166.46100662.1677475.9236129.80
偿还债务支付的现金(万元)24299.79154156.28132974.87109602.8776345.27
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2403.8711871.219862.378163.952015.84
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)47.18154.40----37.21
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)26750.84166181.89142948.87117838.0478398.32
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)21572.01-33015.43-42286.71-40362.12-42268.52
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)40.69250.64321.94550.3242.07
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-2397.58-72041.56-78936.57-71866.80-54144.29
加:期初现金及现金等价物余额(万元)176135.07248176.64248176.64248176.64248176.64
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)173737.50176135.07169240.07176309.84194032.35
净利润(万元)---5243.87--3033.78--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--5271.44------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--739.78------
长期待摊费用摊销(万元)--570.02------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--94.43--272.91--
固定资产报废损失(万元)--20.93--138.07--
公允价值变动损失(万元)---92.03--9.83--
财务费用(万元)--9390.49---158.34--
投资损失(万元)---2779.54--4811.54--
递延所得税资产减少(万元)---2655.85---2674.67--
递延所得税负债增加(万元)---64.62---971.54--
存货的减少(万元)---9233.15--24.98--
经营性应收项目的减少(万元)---12508.17--9178.70--
经营性应付项目的增加(万元)--44264.01--13617.99--
其他(万元)-------19247.38--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--48446.94------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--176135.07--176309.84--
减:现金的期初余额(万元)--248176.64--248176.64--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---72041.56------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1062.87------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--191.98------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-262024-04-102023-10-262023-08-312023-04-26
更新时间2024-04-272024-04-102023-10-262023-08-312023-04-26
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