|
| 恒信东方(300081)经营总结 | | 截止日期 | 2023-06-30 | | 信息来源 | 2023年中期报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
四、非主营业务分析
适用 □不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、主要境外资产情况
适用 □不适用
资产的具
体内容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产安全性的控制措施 收益状况 境外资产占公司净资产的比重 是否存在重大减值风险TheVirtualRealityCompany（以下简称“VRC”） 投资形成 63,849,270.38 美国 VR和 CG内容制作 建立定期沟通、听取管理层经营报告等长效机制 -218,919.87 3.61% 否PukekoPicturesLimitedPartnership（中文译 投资形成 23,960,250.39 新西兰 儿童文化艺术作品创作、主题场馆设计、雕塑 建立定期沟通、听取管理层经营报告等长效机 -1,030,448.9鸟影像有限合伙企业） 设计 制
3、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
六、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、以公允价值计量的金融资产
适用 □不适用
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
号批复，本公司向西藏瑞华资本有限公司、李文植、中国银河证券股份有限公司等 20家合格投资者发行人民币普通股（A股）82,352,941股。每股面值人民币1元，发行价格为每股 8.50元，募集资金总额 699,999,998.50元。2021年11月19日，五矿证券有限公司（以下简称“五矿证券”）将扣除承销保荐费 12,169,811.29元后的募集资金 687,830,187.21元分别存入公司开立在上海浦东发展银行深圳分行账号为 79200078801600001792的人民币账户和中国光大银行股份有限公司厦门分行账号为 37510180802295000的人民币账户。减除其他发行费用 5,127,644.28元后，实际募集资金净额为人民币 682,702,542.92元。本报告期使用募集资金 33,823.86万元，截至报告期末累计使用募集资金 47,551.45万元。（2） 募集资金承诺项目情况适用 □不适用
(3)＝
(2)/(1
) 项目达
到预定
可使用
状态日
期 本报告
期实现
的效益 截止报
告期末
累计实
现的效
益 是否达
到预计
效益 项目可
行性是
否发生
重大变
化
承诺投资项目
AI虚拟
生态引
擎系统
项目① 否 6,000 6,000 4,847.44 5,603.84 93.40%2023年12月31日 不适用 否VR数字资产生产项目② 否 26,270.25 26,270.25 8,629.03 19,615.地运营中心③ 是 36,000 1,985.21 1,985.2⑤ 否 5,000 0.00%2023年12月31日 不适用 否永久补充流动资金 否 19,709.58 19,709.58 19,709.础，属于技术开发领域，不对经济效益进行测算；达到计划进度、预计收益因） 2、VR数字资产生产项目尚未达到可使用状态，尚未达到预计效益；
3、VR场地运营中心项目： VR场地运营中心项目是通过对门店进行升级改造和运营拓展提升单店业绩，但
由于门店场地租金增加、客流量变化、VR 头显硬件与内容匹配、用户满意度等多种原因，再加上宏观经济的影响，场地运营经济效益不及预期。另外由于 VR头显技术革新提升了视觉体验和佩戴舒适度，VR 头显存量客户稳步增长，VR 产品的消费方式逐步由场馆体验向 C 端转化，VR 场地体验的消费力下降。公司预计未来大规模铺设 VR 线下体验场馆的运营收益存在较大不确定性。结合市场需求情况以及公司未来战略规划，为提高募集资金使用效率和募集资金效益，考虑到未来批量建设拓展门店的市场风险和收益具有不确定性，继续按原计划建设“VR 场地运营中心”项目存在募投项目经济效益不达预期的可能，公司拟终止“VR 场地运营中心”项目。本次变更已经公司2023年4月11日第七届董事会第四十二次会议、2023年第二次临时股东大会审议通过。该变更公告已于2023年4月12日披露于巨潮资讯网，公告编号：2023-027。
4、数字沉浸式应用场景内容开发尚未达到可使用状态，尚不会产生收益；
5、人工智能算力中心平台建设及运营项目尚未达到可使用状态，尚不会产生收益；
6、永久补充流动资金项目不对经济效益进行测算。
项目可
行性发
生重大
变化的
情况说
明 VR场地运营中心项目： VR场地运营中心项目是通过对门店进行升级改造和运营拓展提升单店业绩，但由于门店场地租金增加、客流量变化、VR 头显硬件与内容匹配、用户满意度等多种原因，再加上宏观经济的影响，场地运营经济效益不及预期。另外由于 VR头显技术革新提升了视觉体验和佩戴舒适度，VR头显存量客户稳步增长，VR 产品的消费方式逐步由场馆体验向 C 端转化，VR 场地体验的消费力下降。公司预计未来大规模铺设 VR 线下体验场馆的运营收益存在较大不确定性。结合市场需求情况以及公司未来战略规划，为提高募集资金使用效率和募集资金效益，考虑到未来批量建设拓展门店的市场风险和收益具有不确定性，继续按原计划建设“VR 场地运营中心”项目存在募投项目经济效益不达预期的可能，公司拟终止“VR 场地运营中心”项目。本次变更已经公司2023年4月11日第七届董事会第四十二次会议、2023年第二次临时股东大会审议通过。该变更公告已于2023年4月12日披露于巨潮资讯网，公告编号：2023-027。超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用2021年12月10日，公司第七届董事会第二十八次会议及第七届监事会第十八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》：同意公司用募集资金 2,658.01万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。其中 AI虚拟生态引擎系统项目 55.06万元，VR数字资产生产项目 1,044.94万元，VR场地运营中心 1,558.01万元。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 适用2021年12月10日，公司第七届董事会第二十八次会议及第七届监事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》：在保证募集资金投资项目的资金需求前提下，结合公司生产经营需求及财务情况，公司拟使用部分闲置募集资金 12,000万元暂时补充日常经营所需的流动资金，期限自本次董事会决议之日起不超过 12个月，到期前将归还至募集资金专户。2022年4月11日，公司将暂时用于补充流动资金的 12,000万元募集资金全部归还至募集资金专户。2022年4月12日，公司召开第七届董事会第三十次会议及第七届监事会第二十次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目的资金需求前提下，结合公司生产经营需求及财务情况，使用部分闲置募集资金 33,000万元暂时补充日常经营所需的流动资金，期限自本次董事会决议之日起不超过 12个月，到期前将归还至募集资金专户。截至2023年4月10日，公司已将暂时用于补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专户。项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用尚未使用的募集资金用途及去向 截至2023年6月30日，公司尚未使用的募集资金全部存放于募集资金专户。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 公司募集资金的使用合理、规范，募集资金的使用披露及时、真实、准确、完整。
（3） 募集资金变更项目情况
适用 □不适用
(2) 截至期末
投资进度
(3)=(2)/(1
) 项目达到
预定可使
用状态日
期 本报告期
实现的效
益 是否达到
预计效益 变更后的
项目可行
性是否发
生重大变
化
数字沉浸
式应用场
景内容开
发 VR 场地
算力中心
平台建设
及运营 VR 场地
流动资金 VR 场地
运营中心 19,709.58 19,709.58 19,709.58 100.00% 不适用 否
合计 -- 34,709.58 20,347.38 20,347.38 -- -- 0 -- --变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目) VR场地运营中心项目： VR场地运营中心项目是通过对门店进行升级改造和运营拓展提升单店业绩，但由于门店场地租金增加、客流量变化、VR 头显硬件与内容匹配、用户满意度等多种原因，再加上宏观经济的影响，场地运营经济效益不及预期。另外由于 VR头显技术革新提升了视觉体验和佩戴舒适度，VR 头显存量客户稳步增长，VR 产品的消费方式逐步由场馆体验向 C 端转化，VR 场地体验的消费力下降。公司预计未来大规模铺设 VR 线下体验场馆的运营收益存在较大不确定性。结合市场需求情况以及公司未来战略规划，为提高募集资金使用效率和募集资金效益，考虑到未来批量建设拓展门店的市场风险和收益具有不确定性，继续按原计划建设“VR 场地运营中心”项目存在募投项目经济效益不达预期的可能，公司拟终止“VR 场地运营中心”项目。并对剩余资金用途进行变更，用于数字沉浸式应用场景内容开发项目、人工智能算力中心平台建设及运营项目和永久补充流动资金项目，本次变更已经公司2023年4月11日第七届董事会第四十二次会议、2023年第二次临时股东大会审议通过。该变更公告已于2023年4月12日披露于巨潮资讯网，公告编号 2023-027。未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) 1、数字沉浸式应用场景内容开发尚未达到可使用状态，尚不会产生收益;
2、人工智能算力中心平台建设及运营项目尚未达到可使用状态，尚不会产生收
益；
3、永久补充流动资金项目不对经济效益进行测算。
变更后的项目可行性发生重大变
化的情况说明 不适用
6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1） 委托理财情况
适用 □不适用
报告期内委托理财概况
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3） 委托贷款情况
□适用 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
八、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
服务；软件开发；销售通讯设备、电子产品、计算机、软件及辅助设备；计算机系统服务；基础软件服务；应用软件服务；
组织文化艺术交流活
动（不含营业性演
出）；承办展览展示活动；会议服务；设计、制作、代理、发布广告；电脑动画设计；教育咨询；摄影扩印服务；从事互联网文化活动；经营电信业务；互联网信息服务。 10000万元 154,689,430.04 15,801,844.15 4,019,352.4司 物联网技术研发；软件开发；网络与信息安全软件开发；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；
第一类医疗器械销售
等等 5000万元 316,098,457.08 250,738,830.84 146,653,867.82 11,075,617.26 9,004,545.0恒信东方儿童(广州)文化产业发展有限公司 子公司 文艺创作;服装服饰批发;鞋帽批发;厨具卫具及日用杂品批发;文具用品批发;游艺及娱乐用品销售（仅限分支机构经营）;国内贸易代理;日用品批发;电影摄制服务;日用品销售; 5000万元 91,103,252.服务；计算机系统服务；销售通讯设备、电子产品、计算机、软件及辅助设备、礼品、玩具、家用电器、文化用品、体育用品、日用杂货、化妆品；基础软件服务；应用软件服务；
货物进出口、技术进出口；等等 1,000万元 125,253,18服务；计算机系统集成；图文设计、制作；动画设计；网页设计；承办展览展示；组织文化艺术交流活动（演出除外）；经济信息咨询；销售计算机软件及辅助设备。 1000万元 51,110,346.88 5,879,019.7954,816.18东方梦幻(北京)建筑设计有限公司 子公司 工程设计;工程勘察;可从事资质证书许可范围内相应的建设工程总承包业务以及项目管理和相关的技术与管理服务 2266.67万元 24,289,670.
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
适用 □不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引2023年05月11日 价值在线（https://www.ir-online.com.cn/）网络互动 网络平台线上交流 其他 线上参与公司2022年度网上业绩说明会的投资者 公司经营业绩等方面的情况 巨潮资讯网：
投资者关系活
动记录表（编
号：2023-001)2023年05月18日 公司会议室 实地调研 机构 富安达基金等机构 公司发展历程、主营业务、VR业务布局、公司核心竞争能力、行业机遇与公司未来增长等方面 巨潮资讯网：
投资者关系活
动记录表（编
号：2023-002)2023年05月31日 公司会议室 实地调研 机构 泰康资产管理等机构 公司发展历程、主营业务、VR业务布局、公司核 巨潮资讯网：
投资者关系活
动记录表（编
号：2023-003)
心竞争能力、行业机遇与公司未来增长等方面 2023年06月06日 公司会议室 实地调研 机构 银华基金等机构 公司发展历程、主营业务、VR业务布局、公司核心竞争能力、行业机遇与公司未来增长等方面 巨潮资讯网：
投资者关系活
动记录表（编
号：2023-004)2023年06月09日 公司会议室 实地调研 机构 华夏基金等机构 公司发展历程、主营业务、VR业务布局、公司核心竞争能力、行业机遇与公司未来增长等方面 巨潮资讯网：
投资者关系活
动记录表（编
号：2023-005)2023年06月16日 公司会议室 实地调研 机构 泰康资产等机构 公司发展历程、主营业务、VR业务布局、公司核心竞争能力、行业机遇与公司未来增长等方面 巨潮资讯网：
投资者关系活
动记录表（编
号：2023-006)
|
|