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恒信东方(300081)现金流量表图
恒信东方(300081)现金流量表    年份：
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)49766.7737219.0124948.9053055.6025929.25
收到的税费返还(万元)244.74244.33244.331792.041598.71
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1133.96694.38216.742920.021940.75
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)51145.4738157.7225409.9757767.6629468.71
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)43820.7734245.6225851.5534091.8319212.57
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)10325.476385.832924.4011947.179269.53
支付的各项税费(万元)889.64791.88441.121338.051101.87
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3952.342981.151741.327432.825813.48
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)58988.2144404.4930958.3954809.8735397.44
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-7842.74-6246.77-5548.422957.79-5928.73
收回投资收到的现金(万元)7662.507520.007000.0015254.806246.93
取得投资收益收到的现金(万元)86.8786.8786.87949.39353.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.060.060.0632.1732.14
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------1.93--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)38.00--20.00----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)7787.437635.937106.9316238.296632.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)13945.377837.495696.9013385.3210170.90
投资支付的现金(万元)5420.005420.005410.0015375.0020155.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)85.13--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)19450.5113257.4911106.9028760.3230325.90
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-11663.08-5621.56-3999.97-12522.02-23693.78
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)36316.0627693.969500.0020269.0620233.15
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1.28--1.28----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)36317.3427695.249501.2820269.0620233.15
偿还债务支付的现金(万元)38835.7230267.3511076.2731320.2927745.42
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)450.19346.70123.97751.63599.48
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)640.78--29.8930.2530.25
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)39926.6931060.2011230.1332102.1728375.15
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-3609.36-3364.97-1728.85-11833.11-8142.01
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1.26-2.60-2.7012.45-12.27
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)-23116.43-15235.89-11279.95-21384.90-37776.79
加:期初现金及现金等价物余额(万元)38701.9338701.9338701.9360086.8360086.83
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)15585.5023466.0427421.9838701.9322310.04
净利润(万元)---8376.28---49524.04--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------32240.26--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--2854.00--5565.43--
长期待摊费用摊销(万元)------6247.34--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.01---6.66--
固定资产报废损失(万元)--305.94--176.21--
公允价值变动损失(万元)------3305.23--
财务费用(万元)--253.39--772.42--
投资损失(万元)--388.49---94.86--
递延所得税资产减少(万元)---235.25---413.57--
递延所得税负债增加(万元)--525.64---220.85--
存货的减少(万元)--6735.30---5037.41--
经营性应收项目的减少(万元)---5297.16---3849.58--
经营性应付项目的增加(万元)---6306.15--12713.15--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------2957.79--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--23466.04--38701.93--
减:现金的期初余额(万元)--38701.93--60086.83--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------21384.90--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------478.20--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-272023-08-302023-04-292023-04-292022-10-25
更新时间2023-10-282023-08-302023-04-292023-04-292022-10-25
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