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三峡新材(600293)经营总结
截止日期2022-12-31
信息来源2022年年度报告
经营情况  一、经营情况讨论与分析
  2022年,受地缘政治事件、全球通胀加剧等突发事件影响,国内经济增速下降,有效需求不足,下游建筑玻璃加工市场需求阶段性放缓,浮法玻璃销售价格同比大幅下跌、原材料价格大幅上涨。面对国内外多重超预期因素冲击,公司深入贯彻“精益求精抓管理,精打细算降成本,精神抖擞上项目”的经营方针,突出稳经营、强产业、促发展,生产经营和环保设施运行基本保持稳定 。报告期内,主要工作如下:
  1、稳字当头,稳中求进,竭力遏制超预期因素对生产经营的冲击。
  一是坚持以生产稳定为核心,以窑炉安全为重点,不断完善玻璃生产、环保设施和余热发电“三位一体”运行管理机制;二是坚持出货去库存和稳定现金流为第一要务,抢抓市场阶段性机遇,及时调整营销策略,确保区域市场主要客户需求,Low-E镀膜玻璃市场营销顺利打开局面;三是坚持生产大宗物资战略合作和基础原材料分线供应的运行机制,积极应对外砂来源受限和静态管控对物流运输的影响,保持了各类物资供应相对稳定,中高位库存;四是坚持降本增效,优化工艺配方、调整产品结构、降低了原燃材料涨价冲击;五是坚持以财务为中心,努力保障银行信贷周转和生产经营、项目建设资金支付,按期履行相关信用担保责任,财务费用支出同比减少1175万元,确保了玻璃生产和环保设施运行稳定。
  2、聚焦主业,加速延链,努力培养新的增长点。
  2022年,公司根据企业发展整体规划和地方政府“项目为王、实干为先”要求,聚焦主业,加速延链,以技改增动力,以项目求发展。一是金晶新材料产业园一期年产900万平米单银镀膜玻璃生产线7月24日投产 ,450万平米双银线设备安装调试完成, 现已基本达产达标。二是24兆瓦分布式光伏发电项目实现了项目建设当年签约,当年投资,当年建设,12月1日正式并网发电的良好佳绩。该项目年均发电量2194万千瓦时,占公司玻璃生产总用电量的12.5%,年新增收益438.8万元;三是二线冷修技改项目按照“优质、安全、高效”的建设目标精心组织,有序推进,施工进度控制较好,年内基本完成冷修技改 ,公司综合市场等因素适时点火试生产。
  3、勇于担当,加大投入,推动环保、安全发展再升级。
  一是完成了三线、二线环保升级改造,实施了一线、四线、五线管网更换和锅炉大修。年内环保投入9049万元,运行合格天数率提升2.67个百分点;二是逐级签订安全生产和社会治安综合治理目标责任制,强化日常监管与考核兑现。扎实开展“安全生产月”活动,实施“铸盾行动”方案,强化生产设备、安全消防、电力电器、漏玻璃液以及岗位员工突急救援等专业培训和应急演练,确保生产安全和员工健康安全。同时,强化项目施工现场监管,与主体施工单位签订安全环境管理协议24份,并落实施工人员团体意外伤害保险。2022年安全生产投入974万元,全年未发生重大安全环保事故。
  4、强化基础,提档升级,不断增强企业活力。
  一是顺利通过省级技术中心复评,碳排放权配额核查及平台交易,质量体系外审,“两化融合”体系贯标认证;二是持续开展专项管理达标升级,从生产、财务、供应、销售、设备、能源、环保、质量、工艺技术、劳动安全、人力资源等全方位对标,在运行中持续改进,在改进中提高;三是强化权属子公司经营目标管理,以财务管理为中心,健全完善公司财务预算和风险控制体系,建立母公司与权属子公司财务信息共享机制,做好动态监管,有效防范经营风险,确保经营盈利。
  同时,积极主动处理恒波公司相关遗留问题,应对资本市场监管;四是员工薪酬增长三年行动方案有序实施;五是继续以湖北省玻璃工业工程技术研究中心为平台,与武汉理工大学、三峡大学、蚌埠玻璃工业设计研究院等院校密切合作,围绕玻璃生产及玻璃深加工研发创新、提升质量,并结合企业实际,以熔窑为重点完成了多项工艺改进、节能改造和技术革新,获得成果认定并形成部分专有技术,部分新工艺、新产品实验项目还获得实用专利,为企业更快更好发展打下了良好基础。
  
  科目 本期数 上年同期数 变动比例(%)
  营业收入 1,888,882,047.30 3,108,551,977.05 -39.24营业成本 1,951,432,396.96 2,076,817,639.54 -6.04销售费用 15,969,635.16 53,900,834.62 -70.37管理费用 51,950,626.56 122,190,467.77 -57.48财务费用 21,161,578.24 87,407,564.25 -75.79研发费用 81,780,305.10 60,481,922.02 35.21经营活动产生的现金流量净额 313,440,998.14 826,828,864.97 -62.09投资活动产生的现金流量净额 -211,716,507.79 -172,417,572.27 22.79筹资活动产生的现金流量净额 -393,804,467.64 -286,832,655.51 37.29营业收入变动原因说明:合并范围缩小,同时主导产品销售价格同比大幅下跌; 营业成本变动原因说明:合并范围缩小,同时主要原材料、燃料采购价格同比大幅上涨; 销售费用变动原因说明:合并范围缩小;管理费用变动原因说明:合并范围缩小;财务费用变动原因说明:合并范围缩小;主营业务分行业情况分行业 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上年增减(%) 营业成本比上年增减(%) 毛利率比上年增减(%)玻璃制造加
  (2). 产销量情况分析表
  
  主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减(%) 销售量比上年增减(%) 库存量比上年增减(%)
  (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况
  (4). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化
  本期公司以货币出资设立湖北金晶新材料科技有限公司,出资额为 10,000.00万元,持股比例 100%。
  (5). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
  
  本期费用化研发投入 8,178.03
  本期资本化研发投入研发投入合计 8,178.03研发投入总额占营业收入比例(%) 4.33研发投入资本化的比重(%) 0
  (2).研发人员情况表
  
  (四) 行业经营性信息分析
  □适用 √不适用
  
  (六) 重大资产和股权出售
  □适用 √不适用
  (七) 主要控股参股公司分析
  √适用 □不适用
  公司全资子公司有两家:
  湖北金晶:公司主要经营范围:发电业务、输电业务、供(配)电业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。
  一般项目:新材料技术研发;玻璃制造;建筑材料销售;技术玻璃制品制造;技术玻璃制品销售;新型建筑材料制造(不含危险化学品);余热余压余气利用技术研发(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。注册资本 10,000万元,公司持股 100%。本报告期末,总资产 26,059.80万元,净资产 10,018.79万元,本报告期实现营业收入 4,214.62万元,实现净利润18.79万元。
  金晶玻璃:公司主要从事工程玻璃的研制开发、建筑加工玻璃、汽车玻璃及其他多功能复合玻璃的生产与销售等;注册资本 2,000万元,公司持股 100%。本报告期末,总资产 10,438.74万元,净资产 1,253.29万元,本报告期实现营业收 4,306.82万元,实现净利润 228.81万元。
  公司控股子公司四家:
  峡光玻璃:公司主要从事玻璃及玻璃制品制造;注册资本 20,000万元,公司持股 98.75%。本报告期末,总资产 67,995.10万元,净资产 39,545.05万元。本报告期实现营业收入 28,554.32万元,实现净利润 -555.03万元。
  当玻硅矿:公司主要从事硅砂洗选、加工、销售及硅酸盐制品生产销售;注册资本 3,779万元,公司持股 95.53%。本报告期末,总资产 8,002.39万元,净资产 4,166.38万元,本报告期实现营业收入 17,012.93万元,实现净利润 -833.26万元。
  普耀新材:公司主要从事节能镀膜玻璃生产、销售;玻璃加工;非金属矿产品加工、销售。
  注册资本 26,225.70万元,公司持股 69.76%。本报告期末,总资产 51,116.65万元,净资产 34,702.52万元,本报告期实现营业收入 18,296.84万元,实现净利润-2,070.02万元。
  正达科技:公司主要从事汽车玻璃、技术玻璃及其它玻璃制品的研制、销售及推广服务;注册资本 10,000万元,公司持股 59.91%。本报告期末,总资产 8,810.23万元,净资产 4,569.08万元,本报告期实现营业收入 19,827.04万元,实现净利润 -5,306万元。
  (八) 公司控制的结构化主体情况
  □适用 √不适用
  

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