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百川股份(002455)经营总结 | 截止日期 | 2023-06-30 | 信息来源 | 2023年中期报告 | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析 三、主营业务分析 概述 参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 营业收入构成 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 不适用 四、非主营业务分析 □适用 不适用 五、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 2、主要境外资产情况 □适用 不适用 3、以公允价值计量的资产和负债 适用 □不适用 4、截至报告期末的资产权利受限情况 固定资产及土地使用权 1,174,285,431.30 抵押取得银行借款,设备融资租赁 合计 1,698,398,580.39 六、投资状况分析 1、总体情况 适用 □不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □适用 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用 □不适用 二期 三期 二醇 三羟 注:1 三羟项目部分已转固,新戊二醇项目试生产中 4、金融资产投资 (1) 证券投资情况 □适用 不适用 公司报告期不存在证券投资。 (2) 衍生品投资情况 □适用 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 5、募集资金使用情况 适用 □不适用 (1) 募集资金总体使用情况 适用 □不适用 中,用于募集资金投资项目的投入。详见2023年8月31日披露在巨潮资讯网上的《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 (2) 募集资金承诺项目情况 适用 □不适用 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期 末投资 进度(3) = (2)/(1) 项目达 到预定 可使用 状态日 期 本报告 期实现 的效益 是否达 到预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 承诺投资项目 年产3万吨负 极材料 (8万 吨石墨 化)项 目 否 96,200.6 96,200.6 21,938.98 60,072.11 62.44% 0 不适用 否 承诺投资项目小计 -- 96,200.6 96,200.6 21,938.98 60,072.11 -- -- 0 -- --超募资金投向不适用合计 -- 96,200.6 96,200.6 21,938.98 60,072.11 -- -- 0 -- --分项目说明未达到计划进度、预计收益公司董事会决议完成了募集资金置换金额24,519.89万元。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 适用为提高募集资金使用效率,降低公司财务费用,2022年11月29日,第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第十一次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下,使用额度不超过3亿元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金存放于募集资金专户中,用于募集资金投资项目的投入。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无 (3) 募集资金变更项目情况 □适用 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 七、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □适用 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □适用 不适用 八、主要控股参股公司分析 适用 □不适用 九、公司控制的结构化主体情况 □适用 不适用
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