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百川股份(002455)现金流量表图
百川股份(002455)现金流量表    年份：
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)246595.05158874.1453674.21296902.53298029.75
收到的税费返还(万元)13888.747457.261814.3722139.0716196.54
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3275.792079.721351.443435.692932.75
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)263759.59168411.1256840.02322477.30317159.04
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)223209.96137925.4863414.17264504.30271921.61
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)22738.7814355.817176.0522250.1317122.25
支付的各项税费(万元)4213.172055.971125.286874.996134.88
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7251.934583.013356.8210937.036914.79
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)257413.83158920.2675072.32304566.44302093.52
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)6345.759490.86-18232.3017910.8515065.52
收回投资收到的现金(万元)31480.0013480.00480.0033000.0033000.00
取得投资收益收到的现金(万元)158.0840.26--91.7891.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)964.56882.87-19.282264.028.85
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)32602.6414403.13460.7235355.8133100.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)138121.6898940.9052537.76234308.40163992.70
投资支付的现金(万元)31000.0031000.00--33000.0033000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)866.54--866.54----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)169988.22130807.4453404.30267308.40196992.70
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-137385.58-116404.31-52943.58-231952.59-163892.07
吸收投资收到的现金(万元)------8277.506277.50
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------8277.506277.50
发行债券收到的现金(万元)------96432.08--
取得借款收到的现金(万元)415387.72292893.07194717.56348664.92295603.70
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----2000.0019000.0019000.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)415387.72292893.07196717.56472374.50320881.20
偿还债务支付的现金(万元)256173.07188911.33100506.54218896.71171142.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)19351.5514022.974310.1421574.9115635.02
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)600.02--64.721086.48855.92
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)276124.64202934.31104881.41241558.10187633.74
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)139263.0889958.7591836.16230816.40133247.46
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)346.83144.17-4.09258.64342.55
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)8570.08-16810.5320656.1917033.30-15236.53
加:期初现金及现金等价物余额(万元)55269.0555269.0555269.0538235.7538235.75
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)63839.1338458.5275925.2455269.0522999.22
净利润(万元)---6762.38--12956.05--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------43.62--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--416.85--807.05--
长期待摊费用摊销(万元)------4.42--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---173.80---310.57--
固定资产报废损失(万元)--16674.13--85.39--
公允价值变动损失(万元)---61.86--851.30--
财务费用(万元)--5778.77--9240.95--
投资损失(万元)---12.55---68.77--
递延所得税资产减少(万元)---2458.24---1525.26--
递延所得税负债增加(万元)---20.73---164.78--
存货的减少(万元)---10245.73---58879.57--
经营性应收项目的减少(万元)---19508.00--5558.51--
经营性应付项目的增加(万元)--24538.75--19895.83--
其他(万元)---142.83------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------17910.85--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--38458.52--55269.05--
减:现金的期初余额(万元)--55269.05--38235.75--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------17033.30--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------1047.17--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-312023-08-312023-04-292023-04-102022-10-30
更新时间2023-10-312023-08-312023-04-292023-04-102022-10-30
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