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百川股份(002455)现金流量表图
百川股份(002455)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)363628.35240503.90117237.78461875.77306011.58
收到的税费返还(万元)7750.702389.201106.4913334.3510577.50
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)7107.781454.22489.214671.803842.26
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)378486.83244347.32118833.48479881.91320431.33
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)273087.69168379.3377451.43322039.36224385.55
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)35157.4724261.1113419.7342495.1731639.53
支付的各项税费(万元)12340.619657.264603.178526.776585.81
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)9186.266068.003554.8411236.639686.87
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)329772.03208365.7199029.17384297.92272297.76
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)48714.8035981.6119804.3195583.9948133.57
收回投资收到的现金(万元)------20000.0020000.00
取得投资收益收到的现金(万元)--------33.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)323.8312.3912.3927.973.09
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------33.12--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)323.8312.3912.3920061.0920036.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)49479.1435615.1730191.5696221.7475444.12
投资支付的现金(万元)------20000.0020000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)2184.27662.9059.991137.10--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)51663.4036278.0730251.55117358.8495444.12
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-51339.58-36265.68-30239.16-97297.75-75407.91
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)465150.95350243.78148625.20506205.80413301.60
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)22000.0022000.00--54250.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)487150.95372243.78148625.20560455.80452551.60
偿还债务支付的现金(万元)405849.50263940.4594534.35473075.42344220.38
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)19086.8814433.514453.1324043.7418354.02
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)75753.9780272.1741624.4848313.74--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)500690.35358646.13140611.97545432.91411940.98
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-13539.4113597.648013.2315022.8940610.63
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-46.59-8.08-4.5238.941148.04
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-16210.7713305.49-2426.1413348.0714484.33
加:期初现金及现金等价物余额(万元)46479.9946479.9946479.9933131.9133131.91
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)30269.2259785.4844053.8546479.9947616.25
净利润(万元)---3987.60---8761.26--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1389.18--13873.93--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--615.93--1455.87--
长期待摊费用摊销(万元)--2935.05--5813.73--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---11.33---5.83--
固定资产报废损失(万元)------45.98--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--11186.76--22809.77--
投资损失(万元)--9.21---358.11--
递延所得税资产减少(万元)---1547.22---174.60--
递延所得税负债增加(万元)--4.66---71.77--
存货的减少(万元)---35455.61--4554.69--
经营性应收项目的减少(万元)--10041.93--74319.61--
经营性应付项目的增加(万元)--19473.72---74289.59--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--35981.61--95583.99--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--59785.48--46479.99--
减:现金的期初余额(万元)--46479.99--33131.91--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--13305.49--13348.07--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---708.87--725.12--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-11-012025-08-282025-04-292025-03-192024-10-31
更新时间2025-11-012025-08-282025-04-292025-03-202024-10-31
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