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锐奇股份(300126)经营总结 | 截止日期 | 2023-06-30 | 信息来源 | 2023年中期报告 | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析 三、主营业务分析 概述 参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。 增加。 研发投入 15,177,533.85 10,265,760.68 47.85% 报告期加大研发投入,研发人员薪酬以及研发直接投入材料增加。经营活动产生的现金流量净额 1,596,843.10 -27,719,129.52 105.76% 报告期销售回款增加。投资活动产生的现金流量净额 -124,703,950.55 -8,997,059.31 -1,286.05% 报告期使用现金购买理财增加。筹资活动产生的现金流量净额 -91,893.60 -400,000.02 -77.03% 报告期支付租金减少。现金及现金等价物净增加额 -121,015,073.65 -31,590,369.81 -283.08% 报告期使用现金购买理财规模增加。公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□适用 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 四、非主营业务分析 适用 □不适用 投资收益 9,284,003.12 139.42% 主要是银行大额存单利息及理财产品收益。 否 公允价值变动损益 -351,488.51 -5.28% 对外投资项目公允价值变动。 否资产减值 -801,879.32 -12.04% 主要为计提的应收账款信用减值准备。 否营业外收入 66,987.18 1.01% 主要是不用支付的往来款项。 否 五、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 53.29%,原因为本报告期使用现金购买理财。增加了应收账款。存货 139,110,109.21 10.28% 153,280,959.15 11.57% -1.29%固定资产 105,649,938.19 7.80% 112,971,976.02 8.53% -0.73%在建工程 9,717,564.68 0.72% 9,298,773.13 0.70% 0.02%使用权资产 642,319.10 0.05% 0.00% 0.05% 报告期增加租赁资产。租赁负债 591,827.80 0.04% 0.00% 0.04% 报告期增加租赁资产,应付租金增加。其他流动大额存单本金及应收利息增加。其他非流动金融资加。其他非流大额存单本金及应收利息减少。加。其他应付商合作保证金增加。 2、主要境外资产情况 □适用 不适用 3、以公允价值计量的资产和负债 适用 □不适用 4、截至报告期末的资产权利受限情况 六、投资状况分析 1、总体情况 适用 □不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □适用 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □适用 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 适用 □不适用 5、募集资金使用情况 □适用 不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 (1) 委托理财情况 适用 □不适用 报告期内委托理财概况 (2) 衍生品投资情况 □适用 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 (3) 委托贷款情况 □适用 不适用 公司报告期不存在委托贷款。 七、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □适用 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □适用 不适用 八、主要控股参股公司分析 适用 □不适用 机械设备等销售;自营和代理各类商品和技术的进出口等 2,000,000 163,591, 九、公司控制的结构化主体情况 □适用 不适用 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 适用 □不适用 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引 2023年05月10日 网络 网络平台线上交流 其他 社会公众2022年度业绩说明会2023年5月10日披露于巨潮资讯网
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