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| 盈康生命(300143)经营总结 | | 截止日期 | 2025-06-30 | | 信息来源 | 2025年中期报告 | | 经营情况 | 第三节管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
块，同期数据同步调整。
四、非主营业务分析
适用□不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
一年内到期的
致
递延所得税负
异所致
2、主要境外资产情况
□适用 不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
适用□不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
注：货币资金受限情况详见“第八节财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”之“1、货币资金”。
收费权受限情况：子公司长沙珂信以其收费权质押取得银行借款1,000.00万元。
六、投资状况分析
1、总体情况
适用□不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
适用□不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
适用□不适用
一生）医
疗器械数
智产业园 自建 是 医疗器械 10,457,917.46 228,367,780.78 自有资金、银行（www.cninfo.com.cn）《关于全资子公司投资建设医疗器械数智生态园项目的公告》
4、以公允价值计量的金融资产
适用□不适用
5、募集资金使用情况
适用□不适用
（1）募集资金总体使用情况
适用□不适用
募集年
份 募集
方式 证券上
市日期 募集资金总
额 募集资金净
额（1） 本期已使
用募集资
金总额 已累计使用
募集资金总
额（2） 报告期末募
集资金使用
比例（3）=
（2）/（1） 报告期
内变更
用途的
募集资
金总额 累计变
更用途
的募集
资金总
额 累计变
更用途
的募集
资金总
额比例 尚未使用
募集资金
总额 尚未使用募集
资金用途及去
向 闲置两
年以上
募集资
金金额
2020年 非公
开发
行2020年
07月29
定对
象发
行股
票2024年
11月12
1、募集资金金额及到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准盈康生命科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1030号）核准，公司向特定对象青岛盈康医疗投资有限公司非公开发行人民币普通股（A股）96,312,746股，每股面值为人民币1元，每股发行价格为人民币7.61元。本次发行募集资金总额为人民币73,294.00万元，扣除各项发行费用（不含税）人民币505.18万元后，实际募集资金净额为人民币72,788.82万元。上述募集资金已于2020年7月2日全部到账，由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并出具了XYZH/2020GZA30231号《盈康生命科技股份有限公司截至2020年7月2日止验资报告》。
经中国证券监督管理委员会《关于同意盈康生命科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1065号）同意，公司向特定对象青岛盈康医疗投资有限公司非公开发行人民币普通股（A股）107,897,664股，每股面值为人民币1元，每股发行价格为人民币8.99元。本次发行募集资金总额为人民币97,000.00万元，扣除各项发行费用（不含税）人民币961.07万元后，实际募集资金净额为人民币96,038.93万元。上述募集资金已于2024年10月18日全部到账，由和信会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并出具了和信验字（2024）第000033号《盈康生命科技股份有限公司向特定对象发行股票募集资金验资报告》。
2、募集资金以前年度使用金额2020年非公开发行股票：截至2024年12月31日，公司已累计使用募集资金71,017.05万元，募集资金余额为2,327.74万元。2022年向特定对象发行股票：截至2024年12月31日，公司已累计使用募集资金21,524.50万元，募集资金余额为74,854.38万元。
3、募集资金本报告期使用情况及结余情况
2020年非公开发行股票：公司实际使用募集资金558.96万元。截至2025年6月30日，募集资金余额为1,772.16万元。2022年向特定对象发行股票：公司实际使用募集资金54,259.48万元。截至2025年6月30日，募集资金余额为20,418.44万元。注：上述合计数与各明细数直接相加之和，如尾数存在差异，系由四舍五入造成。
（2）募集资金承诺项目情况
适用□不适用
(2) 截至期
末投资
进度(3)
＝
(2)/(1) 项目达
到预定
可使用
状态日
期 本报
告期
实现
的效
益 截止报
告期末
累计实
现的效
益 是否
达到
预计
效益 项目可
行性是
否发生
重大变
化
承诺投资项目
2020年度非公开发行股票2020年07月29日 集团信息化平台建设项目 运营管理 否 5,815.00 5,815.00 5,815.00 558.96 4,333.26 74.52%2026年12月31日 不适用 不适用 不适用 否
2020年度非公开发行股票2020年07月29日 补充流动资金 补流 否 66,973.82 66,973.82 66,973.82 0 67,242.75 100.40%2021年04月27日 不适用 不适用 不适用 否
2022年度向特定对象发行股票2024年11月12日 补充流动资金 补流 否 96,038.93 96,038.93 96,038.93 54,259.48 75,783.99 78.91%2025年12月31日 不适用 不适用 不适用 否承诺投资项目小计 -- 168,827.75 168,827.75 168,827.75 54,818.44 147,360.00 -- -- 不适用 不适用 -- --超募资金投向无合计 -- 168,827.75 168,827.75 168,827.75 54,818.44 147,360.00 -- -- 不适 不适用 -- --用分项目说明未达到计划进度、预计收益的情况和原因（含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因） 公司于2023年3月28日召开第五届董事会第三十一次会议和第五届监事会第二十九次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司将募投项目中的“集团信息化平台建设项目”的建设期限延期至2026年12月。具体详见公司于巨潮资讯网披露的相关公告。项目可行性发生37号”。具体详见公司于巨潮资讯网披露的相关公告。募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用尚未使用的募集资金用途及去向 截至2025年6月30日，公司其余尚未使用的募集资金存放在公司募集资金专用账户内。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 截至期末投入进度大于100%系募投专户利息收入投入募投项目所致。
（3）募集资金变更项目情况
□适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1）委托理财情况
适用□不适用
报告期内委托理财概况
（2）衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3）委托贷款情况
□适用 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
八、主要控股参股公司分析
适用□不适用
院有限公司 子公司 医疗服务；医院管理；企业管理 12,100,000.00 689,490,716.69 316,683,887.12 269,211,094.74 46,860,294.20 27,861,910.07四川友谊医院有限责任公司 子公司 医疗服务；医院管理；企业管理 300,000,000.00 815,848,594.50 681,598,884.07 290,972,324.75 27,128,529.68 20,680,127.07适用□不适用公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响长沙珂信肿瘤医院有限公司 非同一控制下企业合并 通过收购长沙珂信肿瘤医院有限公司51%股权，进一步夯实盈康生命的肿瘤特色优势，强化公司肿瘤诊疗服务领域的能力，提升公司医疗服务业务竞争力。本报告期增加公司净利润570.32万元。主要控股参股公司情况说明注：本节财务数据为单体报表
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
适用□不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引
2025年01月07日 公司会议室 实地调研 机构 青岛国信产融控股（集团）有限公司胡祥德峁薇李超罗壁、申万宏源余玉君刘跃等。 介绍了四川友谊医院近期的经营表现；苏州广慈肿瘤医院二期四季度爬坡情况；公司在AI方面的应用；目前运行情况下，如何评估商誉压力；医疗服务并购相关展望；商业健康保险的发展获政策鼓励背景下，公司如何发挥差异化竞争优势等。 具体内容详见公司于2025年1月8日在巨潮资讯网披露的《300143盈康生命投资者关系管理信息20250107》
2025年02月20日 公司会议室 电话沟通 机构 南方基金管理股份有限公司应帅、鹏华基金管理有限公司罗政、浦银安盛基金管理有限公司龚剑成、建信基金管理有限责任公司邱宇航、汇丰晋信基金管理有限公司归治元、富安达基金管理有限公司李守峰朱奕、诺安基金管理有限公司王晴、万家基金管理有限公司傅一特、中国人寿资产管理有限公司杨琳、中融人寿保险股份有限公司董凤亮、HSBCGlobalAssetManagementAiweiLi、PleiadInvestmentAdvisorsLimitedSimonSun、上海睿郡资产管理有限公司薛大威吴雨潇、太平洋资产管理有限责任公司陈永亮、陆家嘴国际信托有限公司高洁、招商证券资产管理有限公司邱捷铭、北京君成私募基金管理有限公司李任翾、财通证券资产管理有限公司郑涛、德懿禾资产管理有限公司赵哲锐、方正富邦基金管理有限公司徐维君、蜂巢基金管理有限公司赵花琴、福州天朗私募基金管理有限公司肖志学、广东正圆投资有限公司张萍、广发证券资产管理（广东）有限公 介绍了公司AI创新应用情况；智能交互平台的主要功能和优势；除了引入科大讯飞大模型外，是否还会与其他大模型机构有深度合作；
未来在AI健康管理领域的战略规划；在“AI+医疗”方面的竞争优势；公司持续推进AI在医疗领域的应用，预期能够带来哪些方面的提升等。 具体内容详见公司于2025年2月20日在巨潮资讯网披露的《300143盈康生命投资者关系管理信息20250220》司杨正、国都证券股份有限公司文惠霞、国盛医药徐雨涵、信达证券唐爱金曹佳琳、杭州明见投资管理有限公司马玉杰、杭州优益增投资管理有限公司刘敏、华创证券有限责任公司王港、江海证券有限公司罗萍、君和资本管理有限公司崔雨菲、平安科技深圳有限公司夏杨、瑞锐投资管理咨询（上海）有限公司陈洪、山东千泰私募投资基金管理有限公司樊小川、山东神采资产管理有限公司郭嘉、上海笃诚私募基金管理有限公司张洵、上海季胜投资管理有限公司刘青林、上海申九资产管理有限公司朱晓亮、上海天猊投资管理有限公司焦玉帆、上海涌贝资产管理有限公司虞光、上海肇万资产管理有限公司李大瑞、深圳广汇缘资产管理有限公司曹海珍、深圳市金之灏基金管理有限公司陈飞云、天风证券股份有限公司李慧瑶、天风证券股份有限公司曹文清、天风证券股份有限公司上海浦东分公司吴伟、西藏中睿合银投资管理有限公司徐岩琦、新华资产管理股份有限公司刘婷、序列（海南）私募基金管理有限公司钟华、玄卜投资（上海）有限公司韦琦、循远资产管理（上海）有限公司田超平、长安基金管理有限公司徐小勇、长城财富保险资产管理股份有限公司刘文鹏、进门财经杨泽勇、中天国富证券有限公司李思琦、中银国际证券股份有限公司张岩松、中再资产管理股份有限公司赵勇。
2025年03月29日 公司会议室 电话沟通 机构 天弘基金丁雪松、国泰基金姜英、浦银安盛基金管理股份有限公司龚剑成、开思基金陈镛方、农银汇理 介绍了2024年度业绩及经营情况；AI在公司业务中的具体应用以及展现出的成效；2025年医疗服务增长预期；医保DRG的实施长期来看 具体内容详见公司于2025年3月31日在巨潮资讯网披露的《300143基金罗文波、新华基金蔡春红、明达资产吴灏林、广东正圆私募基金管理有限公司牛艺瑾、君和资本崔雨菲、荷荷晴川私募证券投资基金唐巍、青榕资产管理有限公司唐明、中融汇信投资有限公司文惠霞、尚正基金管理有限公司张湘琳、泰康资产郭曾渝、深圳市尚诚资产管理有限责任公司黄向前、北京橡果资产管理有限公司魏鑫、深圳市国银资本投资管理有限公司胡勇军、深圳市正德泰投资有限公司钟华、明亚基金阮帅、神采私募郭嘉、君阳私募基金管理有限公司张春龙、混沌投资黎晓楠、华鑫国际信托有限公司王彩江、银叶投资李悦、平安证券叶寅倪亦道王钰畅、开源证券研究所余汝意、华泰证券沈卢庆孙茗馨、华创证券研究所王宏雨、海通研究所陈铭、东吴证券（经纪）田华、东北证券叶菁古翰羲、兴业证券股份有限公司王佳慧、光大证券研究所张杰、民生证券研究院乐妍希、东吴证券研究所朱国广冉胜男、天风证券股份有限公司师静秋李慧瑶、中邮证券蔡明子龙永茂、东海证券伍可心、中信证券陈竹宋硕沈睦钧、国盛证券张金洋胡偌碧徐雨涵、招商医药梁广楷许菲菲张语馨、德邦证券股份有限公司安柯。 对公司的影响；医保预付机制对于公司旗下医院的影响；公司并购资金是否充沛；2025年医疗器械增长预期；医疗器械板块的出海预期等。 盈康生命投资者关系管理信息20250329》
2025年04月08日 全景网“投资者关系互动平台” 其他 个人 通过全景网“投资者关系互动平台”参加公司“2024年度报告网上业绩说明会”的投资者。 介绍了公司费用率情况；长期来看，公司在医疗服务板块的战略布局；长沙珂信肿瘤医院资质，是否符合公司一直以来并购标的标准；公司在AI方面已经有一些投入和成效，未来AI在公司的进一步应用；当期财务报告中盈利表现；长沙珂信肿瘤方面有什么特色；并购长沙珂信给公司带来的提升，公司对长沙珂信提供 具体内容详见公司于2025年4月8日在巨潮资讯网披露的《300143盈康生命投资者关系管理信息20250408》哪些赋能；医疗器械的产品有什么竞争优势；
如何看待行业未来的发展前景等。
2025年05月12日 “全景路演”网站（http://r
s.p5w.net） 其他 个人 通过“全景路演”网站
（http://rs.p5w.net）参加由青岛证监局指导，青岛市上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2025年青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”的投资者。 介绍了公司一季报经营表现；后续在护理养老方面有什么规划；并购计划；并购的资金压力情况；AI能给公司带来哪些赋能，未来公司如何发展AI医疗；医疗服务占比及长期的战略规划；并购长沙珂信给公司带来的提升，公司对长沙珂信提供哪些赋能等。 具体内容详见公司于2025年5月12日在巨潮资讯网披露的《300143盈康生命投资者关系管理信息20250512》
十二、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况
公司是否制定了市值管理制度。
是□否
公司是否披露了估值提升计划。
□是 否
2025年4月25日，公司召开第六届董事会第十七次（临时）会议，审议通过了《关于制订公司〈市值管理制度〉的议案》。公司制定《市值管理制度》，旨在通过落实市值管理的结构与职责，规范市值管理行为，提高公司发展质量，提升投资者回报能力，维护广大投资者的合法权益。
十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。是□否公司积极贯彻党中央、国务院决策部署，认真落实中国证监会发布的《上市公司监管指引第10号——市值管理》及交易所的相关要求，结合公司发展战略、经营情况及财务情况，为维护全体股东利益，增强投资者信心，推动公司高质量发展，公司制定了“质量回报双提升”行动方案，并于2025年1月15日在巨潮资讯网披露了《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》（公告编号：2025-001）。主要举措如下：（1）聚焦主责主业，致力推动公司高质量发展；（2）聚焦肿瘤特色，持续提升公司核心竞争力；（3）坚持规范运作，提高信披质量，有效传递公司投资价值；（4）积极践行社会责任，提升可持续发展能力；（5）全面贯彻落实市值管理制度，提升股东回报能力。具体内容详见公司于2025年1月15日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》。
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