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盈康生命(300143)现金流量表图
盈康生命(300143)现金流量表    年份：
截止日期2025-12-312025-09-302025-06-302025-03-312024-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)192606.28140415.1287234.5240115.46161559.06
收到的税费返还(万元)721.78561.31196.99128.45374.99
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3213.072327.331772.07997.332560.72
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)196541.13143303.7689203.5841241.24164494.77
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)93629.6264914.5541120.9718226.8381044.37
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)50305.3136161.3623619.0712397.5143662.38
支付的各项税费(万元)7256.975569.703528.271257.096480.78
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)11266.0811885.206072.962491.857382.23
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)162457.97118530.8074341.2634373.28138569.77
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)34083.1624772.9514862.326867.9725925.00
收回投资收到的现金(万元)174543.2452280.5251183.8932231.5339995.47
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)10.889.949.94--120.25
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------290.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)174554.1352290.4651193.8332231.5340405.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)22664.2814077.479363.104898.0919866.95
投资支付的现金(万元)182268.5560632.2764032.2744417.4258886.70
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)36878.4736878.4736878.47--5931.96
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)241811.30111588.21110273.8449315.5184685.61
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-67257.17-59297.74-59080.01-17083.98-44279.89
吸收投资收到的现金(万元)17.0017.00----96364.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)17.00--------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)36889.3036420.0027620.005800.0022250.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1025.87193.40193.28--1123.29
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)37932.1736630.4027813.285800.00119737.29
偿还债务支付的现金(万元)12302.5611321.749030.004000.0016800.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1047.51565.11369.91163.091276.69
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)7851.186258.401364.91--7833.65
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)21201.2518145.2410764.825688.6525910.34
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)16730.9218485.1617048.47111.3593826.96
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1.67-11.4328.35-2.5363.27
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-16441.42-16051.06-27140.87-10107.1875535.34
加:期初现金及现金等价物余额(万元)122547.37122547.37122547.37122547.3747012.03
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)106105.94106496.3095406.50112440.18122547.37
净利润(万元)8735.04--6132.02--11598.59
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)2458.74--699.42--2411.92
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)2099.93--1035.77--1996.28
长期待摊费用摊销(万元)1164.21--494.81--1103.78
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---------50.34
固定资产报废损失(万元)51.74--14.00--90.09
公允价值变动损失(万元)4600.00------546.95
财务费用(万元)2079.77--601.60--1052.13
投资损失(万元)-1391.34---305.47---86.18
递延所得税资产减少(万元)-814.72---3645.11---76.53
递延所得税负债增加(万元)1255.14--3381.05---410.43
存货的减少(万元)650.35--629.13---530.83
经营性应收项目的减少(万元)231.67--1423.38---2001.09
经营性应付项目的增加(万元)3450.24---158.46--4269.45
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)34083.16--14862.32--25925.00
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)106105.94--95406.50--122547.37
减:现金的期初余额(万元)122547.37--122547.37--47012.03
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-16441.42---27140.87--75535.34
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)3515.60------2185.47
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-03-282025-10-272025-08-252025-04-292025-03-30
更新时间2026-03-282025-10-282025-08-252025-04-292025-03-31
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