中财网 中财网股票行情
盈康生命(300143)现金流量表图
盈康生命(300143)现金流量表    年份:
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)113169.3474888.0535606.80115080.9288530.88
收到的税费返还(万元)529.44205.40173.86261.88245.05
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)0.00--------
向中央银行借款净增加额(万元)0.00--------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)0.00--------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)0.00--------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)0.00--------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)0.00--------
收到再保业务现金净额(万元)0.00--------
保户储金及投资款净增加额(万元)0.00--------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2891.562005.47547.583646.302406.63
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)116590.3377098.9236328.23118989.0991182.57
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)48433.3730541.0814624.9555749.9137519.98
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)32651.7822389.0311501.8535344.7725776.77
支付的各项税费(万元)5976.924913.441516.284287.603424.29
客户贷款及垫款净增加额(万元)0.00--------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)0.00--------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)0.00--------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)0.00--------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)0.00--------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)11116.768212.744818.237539.6414365.31
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)98178.8266056.2932461.31102921.9381086.34
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)18411.5111042.633866.9216067.1710096.23
收回投资收到的现金(万元)17517.009757.09--60623.2044000.00
取得投资收益收到的现金(万元)0.00------252.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.901.83--8.876.23
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.00--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)200.00--200.00----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)17718.909958.91200.0060632.0744258.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)12641.884782.603544.0912538.035926.76
投资支付的现金(万元)27957.7118016.952388.0059318.0057744.64
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------29751.702999.87
质押贷款净增加额(万元)0.00--------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)249.43--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)45698.5927649.125932.09101607.7366671.27
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-27979.69-17690.21-5732.08-40975.66-22413.03
吸收投资收到的现金(万元)0.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)0.00--------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)6800.00--------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)0.00----17318.69--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)6800.00----17318.69--
偿还债务支付的现金(万元)2275.44785.4490.0010090.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)65.4426.5111.032767.04260.68
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)0.00--------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1229.41--68.002428.0211275.22
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)3570.291622.72169.0315285.0511535.90
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)3229.71-1622.72-169.032033.64-11535.90
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)19.7923.65-15.3137.5277.84
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)-6318.68-8246.65-2049.50-22837.34-23774.85
加:期初现金及现金等价物余额(万元)43318.0943318.0943318.0966155.4266155.42
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)36999.4135071.4441268.5943318.0942380.57
净利润(万元)--7027.76---59583.61--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------67656.05--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--686.77--868.81--
长期待摊费用摊销(万元)------921.20--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--10.87---40.77--
固定资产报废损失(万元)--1739.18--204.35--
公允价值变动损失(万元)--0.00------
财务费用(万元)--358.67--845.72--
投资损失(万元)---38.82---407.29--
递延所得税资产减少(万元)---301.46---206.80--
递延所得税负债增加(万元)--314.94--4.93--
存货的减少(万元)---231.41---1181.01--
经营性应收项目的减少(万元)---927.20---5262.94--
经营性应付项目的增加(万元)---837.07--6617.51--
其他(万元)--1211.90------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------16067.17--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--35071.44--43318.09--
减:现金的期初余额(万元)--43318.09--66155.42--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------22837.34--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)0.00--------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)0.00--------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------1384.43--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-262023-08-302023-04-292023-03-302022-10-26
更新时间2023-10-262023-08-302023-04-292023-03-302022-10-26
返回页顶

转至盈康生命(300143)行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料,仅供用户获取信息。