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通源石油(300164)经营总结    日期:
截止日期2019-09-30
信息来源2019第三季度报告
经营评述
    重要事项
    一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
    √ 适用 □ 不适用
    一、资产负债表项目大幅变动情况和原因说明
    单位:人民币元
    资产负债表项目 2019年9月30日金额 2018年12月31日金额 较上年增减以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
    0.00 808899.37 -100.00%
    应收票据 17549561.85 56035755.28 -68.68%
    预付款项 38784949.41 19031352.72 103.80%
    其他应收款 21005245.19 7887110.20 166.32%
    一年内到期的非流动资产 21000000.00 9000000.00 133.33%
    其他流动资产 17922720.05 33882475.46 -47.10%
    可供出售金融资产 0.00 46246313.08 -100.00%
    长期应收款 1945047.50 22887380.00 -91.50%
    其他权益工具投资 39746313.08 0.00 100.00%
    开发支出 3083635.15 1737964.81 77.43%
    长期待摊费用 6010011.73 9873585.73 -39.13%
    应付账款 171884649.23 128727073.07 33.53%
    应付职工薪酬 33809022.11 21920286.61 54.24%
    其他应付款 177743840.16 299413946.20 -40.64%
    一年内到期的非流动负债 53215757.64 119805187.22 -55.58%
    其他流动负债 547371.73 370612.80 47.69%
    长期借款 395335036.00 268534606.00 47.22%
    长期应付款 9764832.49 21558525.68 -54.71%
    减:库存股 20277750.00 37241100.00 -45.55%
    其他综合收益 58918971.19 34070051.21 72.93%
    1、截止报告期末公司以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产较年初减少100%,主要是公司理财资金到期收回所致;
    2、截止报告期末公司应收票据较年初减少68.68%,主要是公司年初应收承兑汇票到期资金收回以及公司应收承兑汇票背书转让支付供应商货款所致;
    3、截止报告期末公司预付款项较年初增长103.80%,主要是公司本期为新增的施工作业量,预付采购设备及材料货款增加所致;
    4、截止报告期末公司其他应收款较年初增长166.32%,主要是公司年中施工高峰期,员工为开展业务预先借支施工备用金增长;
    5、截止报告期末公司一年内到期的非流动资产较年初增长133.33%,主要是年初长期应收款中对北京一龙恒业石油工程
    技术有限公司(以下简称“一龙恒业”)2年期借款2100万元将在一年内到期,本报告期末进行财务报表科目重分类所致;
    6、截止报告期末公司其他流动资产较年初减少47.10%,主要是公司对一龙恒业的一年期借款1000万元,本期到期收回所致;
    7、截止报告期末公司可供出售金融资产较年初减少100.00%,主要是公司本期执行新金融工具相关会计准则,将可供出售金融资产列报的权益工具调整至其他权益工具投资科目所致;
    8、截止报告期末公司长期应收款较年初较少91.50%,主要是公司对一龙恒业的借款2100万元将在一年内到期,本报告期末重分类至一年内到期的非流动资产所致;
    9、截止报告期末公司其他权益工具投资较年初增长100.00%,主要是公司本期执行新金融工具相关会计准则,将可供出售金融资产列报的权益工具调整至其他权益工具投资科目所致;
    10、截止报告期末公司开发支出较年初增长77.43%,主要是公司本期研发投入同比增加所致;
    11、截止报告期末公司长期待摊费用较年初减少39.13%,主要是公司的长期待摊费用本期摊销所致;
    12、截止报告期末公司应付账款较年初增长33.53%,主要是公司国内施工作业量同比增加,应付设备及原材料采购款同比增加所致;
    13、截止报告期末公司应付职工薪酬较年初增长54.24%,主要是公司的美国子公司9月末应付部分绩效薪酬,延迟到10
    月1日支付所致;
    14、截止报告期末公司其他应付款较年初减少40.64%,主要是公司本期支付收购深圳合创源石油技术发展有限公司股权部分收购款13000万元所致;
    15、截止报告期末公司一年内到期的非流动负债较年初减少55.58%,主要是公司本报告期内偿还部分一年内到期的长期银行借款所致;
    16、截止报告期末公司其他流动负债较年初增长47.69%,主要是公司本期预提租赁费用同比增长所致;
    17、截止报告期末公司长期借款较年初增长47.22%,主要是公司本期新增民生银行哈尔滨分行2年期银行借款13000万元所致;
    18、截止报告期末公司长期应付款较年初减少54.71%,主要是公司本期偿还融资租赁借款所致;
    19、截止报告期末公司库存股较年初减少45.55%,主要是公司员工股权激励股份本期内部分解禁所致;
    20、截止报告期末公司其他综合收益较年初增长72.93%,主要是本期外币汇率变动形成的外币报表折算差额所致。
    二、利润表项目大幅变动情况和原因说明
    单位:人民币元
    利润表项目 2019年1-9月金额 2018年1-9月金额 较上年增减
    营业成本 707481068.34 496186736.52 42.58%
    销售费用 187841164.04 424682237.07 -55.77%
    其他收益 2041527.19 1039307.19 96.43%
    投资收益 13034501.06 7182780.48 96.07%
    资产减值损失 -6001415.37 -3036368.43 97.65%
    资产处置收益 851426.94 2333025.49 -63.51%
    营业外收入 0.09 28708199.94 -100.00%
    营业外支出 21543076.09 18372.74 117155.65%
    所得税费用 12474136.17 25880701.51 -51.80%1、报告期公司营业成本同比增长42.58%,主要是公司美国重组业务完成,将Cutters Wireline Services(以下简称“Cutters”) 纳入合并范围,射孔作业服务业务规模及占整体营业收入比重均大幅增长。为更准确列示成本、费用项目,
    2018年末,公司对成本核算方法进行更合理的调整,将Cutters可直接对应至射孔、测井等业务项目的人工成本、相关资产
    折旧费用、直接作业费用由销售费用调整至营业成本列示,本期核算列示口径变化导致同比较大变动;
    2、报告期公司销售费用同比下降55.77%,主要是本期公司海外子公司Cutters核算列示口径发生变化,将直接可直接对
    应至射孔、测井等业务项目的人工成本、相关资产折旧费用、直接作业费用由销售费用调整至营业成本列示所致;
    3、报告期公司其他收益同比增长96.43%,主要是报告期内公司收到政府补助金额同比增加所致;
    4、报告期公司投资收益同比增长96.07%,主要是公司投资一龙恒业公司,本期确认的投资收益金额同比增长所致;
    5、报告期公司资产减值损失同比增长97.65%,主要是公司本期新增计提的应收账款坏账金额同比增加所致;
    6、报告期公司资产处置收益同比减少63.51%,主要是公司本期处置固定资产收益同比减少所致;
    7、报告期公司营业外收入同比减少100.00%,主要是公司上年收到一龙恒业公司业绩补偿股权,本年未发生所致;
    8、报告期公司营业外支出同比增加117155.65%,主要是本期公司计提应付深圳东证通源海外石油产业投资基金合伙企业(有限合伙)资金使用补偿费 21402241.73元所致;
    9、报告期公司所得税费用同比减少51.80%,主要是公司本期利润总额同比下降所致。
    三、现金流量表项目大幅变动情况和原因说明
    单位:人民币元
    现金流量表项目 2019年1-9月金额
    2018年1-9金额较上年增减
    收到税费返还 0.00 6166962.18 -100.00%
    收到其他与经营活动有关的现金 3078139.52 1453234.52 111.81%
    支付其他与经营活动有关的现金 104283210.48 206567426.74 -49.52%
    收回投资收到的现金 7300000.00 130000000.00 -94.38%
    取得投资收益收到的现金 8899.38 1294540.84 -99.31%
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1163686.00 5436285.90 -78.59%收到其他与投资活动有关的现金 20505506.85 0.00 100.00%
    吸收投资收到的现金 2800000.00 7160000.00 -60.89%
    取得借款收到的现金 239000000.00 89590000.00 166.77%
    收到其他与筹资活动有关的现金 202501481.06 20000000.00 912.51%
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 60223120.58 20607002.48 192.25%支付其他与筹资活动有关的现金 187705838.74 4812219.38 3800.61%
    1、报告期公司收到的税费返还同比减少100.00%,主要是公司上期收到增值税留抵税额退税款,本期内未发生所致;
    2、报告期公司收到的其他与经营活动有关的现金同比增加111.81%,主要是公司本期收到政府补助金额同比增加所致;
    3、报告期公司支付其他与经营活动有关的现金同比减少49.52%,主要一是公司海外子公司Cutters核算口径列示发生变
    动将可直接对应至射孔、测井等业务项目的直接作业费用由销售费用调整至营业成本列示现金流量列示科目相应调整至购买商品、接受劳务支付的现金科目;二是公司海外子公司受美国Permian盆地输油管道瓶颈和“炸弹气旋”等恶劣天气因素影响导致北美作业开展有所放缓,相应成本费用支出减少所致;
    4、报告期公司收回投资收到的现金同比减少94.38%,主要是公司本期理财产品到期收回金额同比上年下降所致;
    5、报告期公司取得投资收益收到的现金同比减少99.31%,主要是公司本期购买理财产品金额同比减少,取得的理财投资收益同比减少所致;
    6、报告期公司处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额同比减少78.59%,主要是公司本期收到的资产处置现金同比减少所致;
    7、报告期公司收到其他与投资活动有关的现金同比增长100.00%,主要是公司本期收回一龙恒业到期偿还的借款本息所致;
    8、报告期公司吸收投资收到的现金同比减少60.89%,主要是公司上年同期收到员工缴纳的股权激励款项,本期未发生所致;
    9、报告期公司取得借款收到的现金同比增长166.77%,主要是公司本期收到银行借款金额同比增加所致;
    10、报告期公司收到其他与筹资活动有关的现金同比增长912.51%,主要是公司本期收到控股股东对公司的借款所致;
    11、报告期公司分配股利、利润或偿付利息支付的现金同比增长192.25%,主要是公司本期支付的股利分红款以及借款
    利息费用支出同比增加所致;
    12、报告期公司支付其他与筹资活动有关的现金同比增长3800.61%,主要是公司本期内偿还控股股东对公司的借款所致。
    二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    √ 适用 □ 不适用
    公司分别于2018年10月22日、2018年11月7日召开第六届董事会第三十七次会议和2018年第二次临时股东大会审议通过了公司非公开发行股票事项,并于2019年6月13日召开第六届董事会第五十次会议对募集资金总额进行了调整,确认公司发行不超过9024.0431万股,募集资金总额不超过5.6亿元,募集资金用于收购The Wireline Group少数股权和补充流动资金。
    公司于2019年8月15日收到中国证监会出具的《关于核准通源石油科技集团股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许
    可[2019]1342号),公司董事会将根据上述批复文件要求和公司股东大会的授权办理本次非公开发行股票相关事项,并及时履行信息披露义务。具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露平台巨潮资讯网上发布的相关公告。
    重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准批复的公告
    2019 年 08月 15日 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)股份回购的实施进展情况
    □ 适用 √ 不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
    □ 适用 √ 不适用
    三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
    √ 适用 □ 不适用
    承诺来源 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况股权激励承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺资产重组时所作承诺
    张春龙、王大力、张建秋、张百双、张国欣、侯大伟股份限售承诺本人通过本次交易认购的通源石油新增股份,自发行结束之
    日起 36个月内不转让,36个月后根据中国证监会和深交所的有关规定执行。
    2016 年 08 月
    05日
    36个月 履行完毕
    张国桉、任延 股份限售承 本人通过本 2016 年 10 月 36个月 严格履行中忠、张志坚、张春龙
    诺 次交易认购的通源石油新增股份,自新增股份上
    市之日起 36个月内不得转让,此后按照中国证监会与深交所现行相关规定办理。
    25日首次公开发行或再融资时所作承诺实际控制人张国桉关于同业竞
    争、关联交易、资金占用方面的承诺为了避免损害本公司及其他股东利益,实际控制人张国桉向公司及全体股东出具了《避免同业竞争承诺函》。承诺内容如下:"1、本人、以及本人控制的企业及其下属企业目前没有以任何形式从事与发行人及其下属企业的主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动。
    2011 年 01 月
    12日
    持续 严格履行中其他对公司中小股东所作承诺
    承诺是否按时履行 是
    如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下
    一步的工作计划无
    四、报告期内现金分红政策的执行情况
    √ 适用 □ 不适用
    公司2018年度权益分派方案已获2019年6月26日召开的2018年度股东大会审议通过,以总股本451202159股为基数,向
    全体股东每10股派1.00元(含税)人民币现金红利,共计派发现金红利人民币45120215.90元(含税);公司不进行资本公积金转增股本,不送红股。该利润分配方案于2019年8月23日实施完毕。
    五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
    □ 适用 √ 不适用
    六、违规对外担保情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
    七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
    第四节

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