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通源石油(300164)现金流量表图
通源石油(300164)现金流量表    年份:
截止日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金100208.1960605.1529269.96152619.55100705.47
收到的税费返还------613.76616.70
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金307.81101.2272.34778.44145.32
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计100516.0160706.3729342.30154011.75101467.49
购买商品、接受劳务支付的现金46571.7027834.9713275.5676510.4544818.10
支付给职工以及为职工支付的现金34030.5722584.1410914.5347333.2830638.90
支付的各项税费2191.531619.02871.091352.902027.16
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金10428.326978.964233.078626.6620656.74
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计93222.1159017.0829294.25133823.2898140.91
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额7293.891689.2848.0520188.473326.58
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金730.00380.00300.0014065.0013000.00
取得投资收益收到的现金0.890.89--129.45129.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额116.37115.13114.55912.01543.63
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金2050.552050.55------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计2897.812546.57414.5515106.4713673.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金5733.803210.752242.567487.934730.28
投资支付的现金15000.0011000.006000.0013784.0017784.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------19021.64--
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金------4000.00--
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计20733.8014210.758242.5644293.5722514.28
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-17835.99-11664.18-7828.01-29187.11-8841.20
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金280.00280.00--716.00716.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金280.00280.00------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金23900.004400.00--45743.478959.00
收到其他与筹资活动有关的现金20250.1514180.442999.421680.002000.00
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计44430.1518860.442999.4248139.4711675.00
偿还债务支付的现金15686.546786.54286.5427975.6313813.13
分配股利、利润或偿付利息支付的现金6022.31999.73603.452809.042060.70
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金18770.5810683.14348.525023.02481.22
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计40479.4418469.411238.5135807.6916355.05
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额3950.71391.031760.9112331.78-4680.05
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响484.8137.90-318.32705.22390.79
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-6106.57-9545.97-6337.374038.36-9803.89
加:期初现金及现金等价物余额24177.4424177.4424177.4420139.0820139.08
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额18070.8714631.4717840.0724177.4410335.19
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--3929.41--14593.94--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--286.87--948.04--
固定资产折旧--4864.79--9499.73--
无形资产摊销--454.44--911.28--
长期待摊费用摊销--257.57--125.75--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---179.05--1715.67--
固定资产报废损失------0.00--
公允价值变动损失------0.00--
财务费用--95.47--1678.37--
投资损失---822.25---1558.66--
递延所得税资产减少---744.14---10.38--
递延所得税负债增加---2.75---224.50--
存货的减少--20.03---2303.40--
经营性应收项目的减少---7287.72---1548.82--
经营性应付项目的增加--655.35---3638.55--
其他--161.26--0.00--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--1689.28--20188.47--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产------4136.37--
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--14631.47--24177.44--
减:现金的期初余额--24177.44--20139.08--
加:现金等价物的期末余额------0.00--
减:现金等价物的期初余额------0.00--
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额---9545.97--4038.36--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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