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君正集团(601216)经营总结    日期:
截止日期2019-03-31
信息来源2019第一季度报告
经营评述
    重要事项
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
    √适用 □不适用
    单位:元 币种:人民币
    资产负债表项目 期末数 年初数 增减率(%)
    交易性金融资产 61581817.97 34092239.97 80.63
    预付账款 203388700.28 30950079.93 557.15
    其他应收款 198549018.41 91007504.32 118.17
    存货 392688157.05 639653536.65 -38.61
    其他非流动资产 10559723667.19 7902590914.17 33.62
    预收账款 225680898.16 568928113.54 -60.33
    应付职工薪酬 33577768.09 66309412.67 -49.36
    应交税费 269890320.34 157544123.56 71.31
    长期借款 5140219780.60 2510000000.00 104.79
    其他综合收益 28136430.05 -15146369.73 不适用
    资产负债表项目变动说明:
    1、交易性金融资产期末数比年初数增加27489578.00元,增加比例为80.63%,主要原因为:
    本期依据新金融工具准则《企业会计准则第22号-金融工具确认与计量》重新分类;期末金融资产公允价值上升。
    2、预付账款期末数比年初数增加172438620.35元,增加比例为557.15%,主要原因为:本期
    预付材料、设备款增加。
    3、其他应收款期末数比年初数增加107541514.09元,增加比例为118.17%,主要原因为:本期往来款增加;应收股利增加。
    4、存货期末数比年初数减少 246965379.60 元,减少比例为 38.61%,主要原因为:本期产
    品销量增加,库存减少。
    5、其他非流动资产期末数比年初数增加2657132753.02元,增加比例为33.62%,主要原因
    为:本期向中化国际物流有限公司提供财务资助款增加。
    6、预收账款期末数比年初数减少343247215.38元,减少比例为60.33%,主要原因为:本期
    货物运输周期缩短,及时结算,导致预收账款减少。
    、应付职工薪酬期末数比年初数减少32731644.58元,减少比例为49.36%,主要原因为:本期支付年度绩效工资所致。
    8、应交税费期末数比年初数增加112346196.78元,增加比例为71.31%,主要原因为:本期
    净利润较上年第四季度增加,所得税增加;销售收入增加,增值税相应增加。
    9、长期借款期末数比年初数增加2630219780.60元,增加比例为104.79%,主要原因为:本期由于并购中化国际物流有限公司项目增加并购贷款。
    10、其他综合收益期末数比期初数增加43282799.78元,主要原因为:本期按权益法核算的联营企业其他综合收益增加。
    单位:元 币种:人民币
    利润表项目 年初至报告期期末数 上年同期 增减率(%)
    利息收入 3921959.25 915672.26 328.31
    税金及附加 46798271.44 31750387.11 47.39
    销售费用 102636819.92 64371674.58 59.44
    信用减值损失 3230133.27 - 不适用
    公允价值变动收益 28042504.68 1551335.76 1707.64
    利润表项目变动说明:
    11、利息收入年初至报告期期末数比上年同期增加3006286.99元,增加比例为328.31%,主
    要原因为:本期君正小贷发放贷款同比增加。
    12、税金及附加年初至报告期期末数比上年同期增加15047884.33元,增加比例为47.39%,主要原因为:本期实现增值税增加,附加税增加。
    13、销售费用年初至报告期期末数比上年同期增加38265145.34元,增加比例为59.44%,主
    要原因为:公司产品销售交货方式分为“客户自提”和“供方送到”,本期产品“供方送到”方式销量增加;部分路线的单位运价上涨,导致运费增加,影响销售费用增加。
    14、信用减值损失年初至报告期期末数3230133.27元,主要原因为:本期依据新金融工具准则,应收账款计提的坏账准备、君正小贷计提贷款损失准备在信用减值损失项目反映。
    15、公允价值变动收益年初至报告期期末数比上年同期增加26491168.92元,增加比例为
    1707.64%,主要原因为:依据新金融工具准则《企业会计准则第22号-金融工具确认与计量》,本期金融资产公允价值上升。
    单位:元 币种:人民币
    现金流量表项目 年初至报告期期末数 上年同期 增减率(%)
    经营活动产生的现金流量净额 522073778.41 295786075.61 76.50
    投资活动产生的现金流量净额 -2723962253.26 -864115844.55 不适用
    筹资活动产生的现金流量净额 2351644807.29 1815209761.85 29.55
    现金流量表项目变动说明:
    16、经营活动产生的现金流量净额年初至报告期期末数比上年同期增加226287702.80元,增
    加比例为76.50%,主要变动原因为:本期产品营业收入增加,回款同比增加;银行承兑汇票变现增加。
    17、投资活动产生的现金流量净额年初至报告期期末数-2723962253.26元,上年同期数
    -864115844.55元,主要变动原因为:本期向中化国际物流有限公司提供财务资助款增加。
    18、筹资活动产生的现金流量净额年初至报告期期末数比上年同期增加536435045.44元,增
    加比例为29.55%,主要变动原因为:本期由于并购中化国际物流有限公司项目增加并购贷款。
    3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    √适用 □不适用
    1、公司受让华泰保险集团股份有限公司股权事项
    2015年12月22日,公司以人民币59188万元和32782万元摘牌取得中国石油化工集团公司和中
    国石化财务有限责任公司转让的华泰保险集团股份有限公司(以下简称“华泰保险”)2.0441%
    和1.1321%股权;内蒙古君正化工有限责任公司(以下简称“君正化工”)以人民币73627万元和
    36363万元摘牌取得中国石油化工集团公司和中国石化财务有限责任公司转让的华泰保险2.5427%
    和1.2558%股权。公司及君正化工分别于2015年12月23日与上述转让方签订了《产权交易合同》。
    2018年12月24日,君正化工与中合供销一期(上海)股权投资基金合伙企业(有限合伙)签
    订了《股权转让协议》,君正化工以人民币1872.5万元的价格受让中合供销一期(上海)股权投资基金合伙企业(有限合伙)持有的华泰保险0.0870%股权。
    截至本报告披露日,公司上述受让华泰保险股权事项均已获得中国银保监会批准,具体内容详见公司2019年4月4日在中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站披露的《君正集团关于受让华泰保险集团股份有限公司股权获得中国银保监会批复的公告》(临2019-019号)。
    2、公司重大资产重组事项
    2017年12月11日,鄂尔多斯市君正能源化工有限公司(以下简称“鄂尔多斯君正”)、北京
    春光置地房地产开发有限公司(以下简称“春光置地”)及北京华泰兴农农业科技有限公司(以下简称“华泰兴农”)与转让方中化国际(控股)股份有限公司就中化国际物流有限公司(以下简称“中化物流”)100%股权转让事宜签订了《产权交易合同》;2017年12月18日,鄂尔多斯君正与春光置地、华泰兴农签订了《股权转让框架协议》,约定春光置地、华泰兴农在前次中化物流股权受让交割完成后,分别向鄂尔多斯君正转让其持有的中化物流的全部股权,该事项对公司构成了重大资产重组。
    2019年4月22日,公司重大资产重组涉及的前次交易标的股权已经完成过户,并已办理完成工
    商变更登记手续,具体内容详见公司2019年4月25日在中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站披露的《君正集团重大资产重组进展公告》(临2019-031号)。
    .3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
    □适用 √不适用
    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
    □适用 √不适用
    公司名称 内蒙古君正能源化工集团股份有限公司
    法定代表人 黄辉
    日期 2019 年 4 月 29 日
    四、

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