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君正集团(601216)现金流量表图
君正集团(601216)现金流量表    年份:
截止日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金422820.64258077.62123536.37691576.53457539.87
收到的税费返还4191.322023.941240.087772.765991.32
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金9706.547799.402949.5111661.676454.41
##经营活动现金流入特殊项目1173.81807.08400.81769.51370.81
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计437892.32268708.04128126.77711780.46470356.42
购买商品、接受劳务支付的现金107189.6883593.0517337.79146190.2279767.20
支付给职工以及为职工支付的现金40613.5525320.7014679.0947915.1737188.41
支付的各项税费78094.3957193.4824400.88120188.6593672.54
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金45673.2130707.2819780.7761097.0551447.49
##经营活动现金流出特殊项目-967.13-125.20-279.138526.146886.70
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计270603.70196689.3175919.39383917.22268962.34
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额167288.6272018.7352207.38327863.24201394.08
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金331546.00246467.00108781.001522772.211067923.42
取得投资收益收到的现金4238.324033.34185.864971.594635.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额68.00----25.0020.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计335852.32250500.34108966.861527768.801072578.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金9191.185864.485578.167144.757084.10
投资支付的现金438555.50349340.50109726.001512798.651131837.28
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金212161.74198166.43266058.93218246.56134928.06
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计659908.42553371.41381363.091738189.961273849.44
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-324056.09-302871.06-272396.23-210421.16-201270.47
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金4400.004400.004400.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金4400.004400.004400.00----
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金447912.97342637.98282192.87473905.19199100.00
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计452312.97347037.98286592.87473905.19199100.00
偿还债务支付的现金254283.03125783.0344450.00420239.97175000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金30636.0723113.026978.39189573.4543928.68
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金--------1666.57
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计284919.10148896.0551428.39609813.42220595.26
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额167393.87198141.93235164.48-135908.23-21495.26
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响-586.91-578.54-662.75296.42273.01
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额10039.48-33288.9514312.89-18169.73-21098.63
加:期初现金及现金等价物余额54082.9154082.9154082.9172252.6472252.64
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额64122.3920793.9668395.7954082.9151154.01
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--142171.12--227704.67--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--1016.38--6701.98--
固定资产折旧--45060.54--90554.05--
无形资产摊销--2853.11--3067.14--
长期待摊费用摊销--80.40--160.80--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---28.58---136.93--
固定资产报废损失--72.62--1904.07--
公允价值变动损失---1330.24---161.26--
财务费用--18160.67--35606.68--
投资损失---33948.60---56847.25--
递延所得税资产减少---69.93---94.96--
递延所得税负债增加---23.29--441.86--
存货的减少--11607.02---18085.29--
经营性应收项目的减少---29592.21---25140.64--
经营性应付项目的增加---84010.28--62188.33--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--72018.73--327863.24--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--20793.96--54082.91--
减:现金的期初余额--54082.91--72252.64--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额---33288.95---18169.73--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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