中财网 中财网股票行情
君正集团(601216)现金流量表图
君正集团(601216)现金流量表    年份：
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1086861.91726493.23353866.671787402.461358051.60
收到的税费返还(万元)39781.8521105.3110017.5720901.2415905.73
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)55125.3940568.9816867.9553576.0147457.38
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)1181769.14788167.52380752.191861879.711421414.71
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)789611.58520232.54250054.781046690.07785294.87
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)121106.1386825.4348525.37121465.7291629.12
支付的各项税费(万元)79735.1160505.6033101.99164406.07139155.54
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)103029.8168301.5633584.81119382.72103264.19
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)1093482.62735865.12365266.961451944.581119343.72
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)88286.5252302.3915485.23409935.13302070.99
收回投资收到的现金(万元)836327.46726113.44300868.69771910.70382020.25
取得投资收益收到的现金(万元)17727.9716883.69383.1224662.7529627.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)34519.146916.1837.76675.41346.81
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)805.97251.31187.367350.474410.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)889380.54750164.62301476.94804599.34416404.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)134631.4187742.6941326.0995112.3056785.03
投资支付的现金(万元)534861.40439861.40303300.00365695.61259834.53
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)28416.0928416.09--12650.9616050.96
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------209060.645145.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)697908.91556020.18344626.09682519.51337815.52
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)191471.63194144.44-43149.15122079.8378589.20
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)151601.5995601.5910801.5974269.4543436.45
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)882.00882.00------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)152483.5996483.5910801.5974269.4543436.45
偿还债务支付的现金(万元)122864.14106904.999116.60164173.04116844.76
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)179223.27156566.132342.28150955.03148201.49
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------1702.16--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)48430.7144766.4915471.7892620.4344710.34
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)350518.12308237.6126930.66407748.50309756.59
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-198034.53-211754.03-16129.08-333479.05-266320.14
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)7771.687136.85-1523.6226045.8522487.61
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)89495.3041829.66-45316.62224581.76136827.66
加:期初现金及现金等价物余额(万元)436164.95433562.65433562.65208980.89208980.89
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)525660.25475392.31388246.03433562.65345808.55
净利润(万元)--158329.25--425331.70--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--10.31--14020.67--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--4425.57--7408.62--
长期待摊费用摊销(万元)--1146.25--1898.05--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---78.80---99.29--
固定资产报废损失(万元)--518.62--2400.51--
公允价值变动损失(万元)---1766.77---15684.14--
财务费用(万元)--8277.28--20896.03--
投资损失(万元)---13592.76---120247.47--
递延所得税资产减少(万元)--1938.00---5558.51--
递延所得税负债增加(万元)---1442.13--18167.42--
存货的减少(万元)--30289.09---8321.99--
经营性应收项目的减少(万元)--24919.64--393957.00--
经营性应付项目的增加(万元)---255849.59---535360.80--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--52302.39--409935.13--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--475392.31--433562.65--
减:现金的期初余额(万元)--433562.65--208980.89--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--41829.66--224581.76--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--20.04--1641.78--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--25279.61--56296.25--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-312023-08-302023-04-292023-04-282022-10-27
更新时间2023-10-312023-09-012023-04-292023-04-282022-10-27
↑返回页顶↑

转至君正集团（601216）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。