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| 捷成股份(300182)经营总结 | | 截止日期 | 2023-06-30 | | 信息来源 | 2023年中期报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
影响所致。
营业成本 935,948,158.67 1,036,418,788.63 -9.69% 主要系公司新媒体版权运营板块收入减少同比成本减少所致。销售费用 43,439,911.54 46,576,739.57 -6.73%管理费用 108,813,722.74 163,029,874.36 -33.26% 主要系本报告期内分摊的限制性股票费用较上年同期减少所致。财务费用 31,184,970.74 43,703,619.58 -28.64% 主要系公司贷款规模较上年同期减少影响所致。所得税费用 -14,402,973.86 -14,975,798.46 -3.83%研发投入 12,907,928.20 5,234,516.73 146.59% 主要系本报告期内根据公司研发计划增加研发投入所致。经营活动产生的现金流量净额 442,050,438.05 1,408,145,847.64 -68.61% 主要原因系报告期内销售收款现金流入较上年同期减少影响所致。投资活动产生的现金流量净额 -454,893,396.66 -827,384,513.08 45.02% 主要系公司报告期内版权采购支付的现金较上年同期减少影响所致。筹资活动产生的现金流量净额 84,381,180.44 -604,389,256.33 113.96% 主要系本报告期内公司偿还银行贷款较上年同期减少影响所致。现金及现金等价物净增加额 71,989,848.71 -22,704,857.87 417.07% 主要系本期版权销售现金净流入较上年同期减少、版权采购现金净流出较上年同期减少及筹资活动现金净流出较上年同期减少综合影响所致。投资收益 6,550,581.29 862,166.38 659.78% 主要系本报告期权益法核算的长期股权投资收益较上年同期增加影响所致。公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□适用 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
四、非主营业务分析
适用 □不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
增加现金 4.42亿元，投资活动减少了现金4.55亿元，投资活动主要是购买版权的支出，本期取得借款、偿还贷款、支付利息等筹资活动增加现金 0.84亿元。应收账款 1,589,789,451.6.30亿元，期末坏账准备较期初增加了0.56亿元。合同资产 8,696,502.71 0.08% 8,710,082.71 0.09% -0.01%存货 352,471,505.37 3.34% 314,430,853.37 3.13% 0.21%长期股权投资 1,434,649,424.核算长期股权投资收益综合影响所致。固定资产 18,365,445.70 0.17% 18,236,440.57 0.18% -0.01%使用权资产 1,339,020.54 0.01% 1,874,124.63 0.02% -0.01%短期借款 697,895,986.76 6.61% 692,895,986.76 6.90% -0.29%合同负债 520,650,806.52 4.93% 518,790,478.62 5.16% -0.23%租赁负债 290,949.22 0.00% 671,097.90 0.01% -0.01%
2、主要境外资产情况
□适用 不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
货币资金 20,915,969.64 其中因合同纠纷发生诉讼，被法院冻结银行存款 20,904,123.00元，保函保证金 11,846.64元应收票据 79,485,000.00 已背书转让未终止确认应收账款 20,474,506.95 借款质押担保捷成华视网聚（常州）文化传媒有限公司的56%股权 借款质押担保合计 120,875,476.59
六、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、以公允价值计量的金融资产
适用 □不适用
5、募集资金使用情况
□适用 不适用
公司报告期无募集资金使用情况。
6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1） 委托理财情况
□适用 不适用
公司报告期不存在委托理财。
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3） 委托贷款情况
□适用 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
八、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
适用 □不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引2023年02月10日 世优科技会议室 实地调研 机构 上市公司投资者 虚拟技术相关 详见公司在巨潮资讯网站（http://www.cninfo.co）披露的《投资者关系活动记录表》2023年05月05日 “全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）、公司会议室 其他 其他 上市公司投资者2022年度业绩说明会 详见公司在巨潮资讯网站（http://www.cninfo.co）披露的《投资者关系活动记录表》
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