中财网 中财网股票行情
捷成股份(300182)现金流量表图
捷成股份(300182)现金流量表    年份:
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)109615.3076604.5833660.19341843.16235329.09
收到的税费返还(万元)978.14977.77978.391409.021407.65
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1560.41921.322854.312355.429199.70
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)112153.8478503.6737492.89345607.61245936.44
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)16675.4013756.887297.5134288.5137440.16
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)11322.667685.824573.7516164.5412069.40
支付的各项税费(万元)7839.656463.141591.6610464.209887.03
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6108.456392.803570.039319.7510738.20
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)41946.1634298.6317032.9570237.0070134.79
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)70207.6944205.0420459.94275370.61175801.65
收回投资收到的现金(万元)600.00600.00--4010.00--
取得投资收益收到的现金(万元)30.3030.3030.3063.106.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)21.4618.72--1.651.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----600.002084.002079.74
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------10246.23--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)651.75649.02630.3016404.982087.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)68271.3441908.4423115.59210434.29121387.93
投资支付的现金(万元)7755.674229.921300.0039825.808000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------0.01--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)76027.0046138.3624415.59250260.09129387.93
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-75375.25-45489.34-23785.30-233855.11-127300.59
吸收投资收到的现金(万元)2842.691247.88280.4015729.022027.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)31258.4023450.009370.00127390.0067790.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)17325.41--1967.0043748.847870.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)51426.5039353.2911617.40186867.8677687.00
偿还债务支付的现金(万元)33069.0022950.006750.00178200.0092870.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3969.942570.671112.247840.525770.63
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)5414.00----52482.7632601.52
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)42452.9430915.177862.24238523.28131242.15
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)8973.578438.123755.16-51655.41-53555.15
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)44.2045.16-18.73106.72141.97
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)3850.207198.98411.06-10033.20-4912.11
加:期初现金及现金等价物余额(万元)4869.824869.824869.8214903.0214903.02
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)8720.0212068.815280.894869.829990.91
净利润(万元)--35236.43--52586.94--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------23558.29--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--86632.09--263668.03--
长期待摊费用摊销(万元)------195.42--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---14.87--7.04--
固定资产报废损失(万元)--345.86------
公允价值变动损失(万元)--7.71--215.86--
财务费用(万元)--2942.47--7892.66--
投资损失(万元)---655.06---6710.49--
递延所得税资产减少(万元)---1916.88---4835.63--
递延所得税负债增加(万元)--29.44---3.54--
存货的减少(万元)---3804.07---1770.79--
经营性应收项目的减少(万元)---57358.37--59678.17--
经营性应付项目的增加(万元)---25037.93---138652.83--
其他(万元)--3189.12------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------275370.61--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--12068.81--4869.82--
减:现金的期初余额(万元)--4869.82--14903.02--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------10033.20--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------38.57--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-262023-08-302023-04-292023-04-282022-10-27
更新时间2023-10-262023-08-302023-04-292023-04-282022-10-27
返回页顶

转至捷成股份(300182)行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料,仅供用户获取信息。