中财网 中财网股票行情
通裕重工(300185)经营总结
截止日期2023-06-30
信息来源2023年中期报告
经营情况  第三节 管理层讨论与分析
  三、主营业务分析
  概述
  参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
  公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
  四、非主营业务分析
  适用 □不适用
  五、资产及负债状况分析
  1、资产构成重大变动情况
  一年内到期的非
  期转入一年内
             到期的非流动
  资产科目减少
  所致
  销所致
  料款增加所致
  增加所致
  一年内到期转
  入一年内到期
  的非流动负债
  科目所致
  
  2、主要境外资产情况
  适用 □不适用
  
  资产的具体内
  容 形成
  原因 资产规模 所在
  地 运营模式 保障资产安
  全性的控制
  措施 收益状况 境外资产占
  公司净资产
  的比重 是否存在
  重大减值
  风险
  RDM-TY.LLC有
  限责任公司 投资
  设立 11.61万美元 美国
  犹他
  州 为客户提供
  钻具检测服
  务 公司提名两
  名董事,在董事会中占多数,并提名一名监事 报告期内未形成收益 0.01% 否BORTOMEAUSTRALIA PTYLTD 投资设立 362.92万澳元 澳大利亚 从事新能源开发 为青岛宝通的全资子公司 报告期内未形成收益 0.10% 否
  3、以公允价值计量的资产和负债
  □适用 不适用
  4、截至报告期末的资产权利受限情况
  
  货币资金 1,096,635,986.20 承兑汇票、信用证、保函、票据池、代客保证金,利率掉期保证金,出口退税托管账户质押,单位定期存单质押贷款应收票据 48,293,789.23 票据池质押其他流动资产 714,830,905.03 未终止确认的票据存货 600,270,635.79 银行贷款抵押固定资产 935,519,397.33 银行贷款抵押、融资租赁的固定资产无形资产 364,832,029.13 银行贷款抵押投资性房地产 3,307,922.17 银行贷款抵押售电收费权 - 详见说明长期应收款 2,848,092.00 融资租赁保证金合计 3,766,538,756.88说明:
  1、报告期末,公司受限货币资金主要包括承兑汇票保证金、信用证保证金、保函保证金、票据池保证金、单位定期
  存款、代客衍生品交易保证金、利率掉期保证金,其中,承兑汇票保证金为因公司所处制造业行业,支付货款方式以承兑汇票支付为主,当公司收到的承兑汇票无法满足支付需求时,需向银行支付部分保证金,用于办理银行承兑汇票对外支付。信用证保证金为公司因业务需要在银行办理信用证需向银行支付的保证金。保函保证金为公司通过银行向客户出具履约保函或质保金保函而向银行支付保证金。定期存单为公司为取得银行借款而将部分银行存款以定期存单的方式质押给银行。
  2、报告期末,公司受限的其他流动资产7.15亿元,主要为未终止确认的应收票据,该应收票据核算的是已背书未到期的未终止确认应收票据,该票据的承兑人主要为信用等级不高的银行,根据票据法对追索权的有关规定,在背书转让合同未明确约定无追索权的情况下,该类金融资产所有权相关的主要风险并没有转移,背书公司不应终止确认相关资产。
  3、新园热电质押背压热电联产供热项目售电收费权,借款金额86,600,000.00元,所担保的主债权起止日期为2018年3月26日至2024年4月30日。
  4、本公司于2021年6月10日、21日从齐鲁银行借入一笔金额为110,000,000.00元的长期借款,此借款用公司持有
  新园热电公司的6400万股股权作为质押,借款期限为五年。
  5、公司于2022年5月27日从光大银行授信1亿元项目贷,此借款用山东宝元硬质合金有限公司的2.1亿股权作为
  质押,起止日期为2022年05月27日至2026年05月26日。六、投资状况分析
  1、总体情况
  □适用 不适用
  2、报告期内获取的重大的股权投资情况
  □适用 不适用
  3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
  □适用 不适用
  4、以公允价值计量的金融资产
  □适用 不适用
  5、募集资金使用情况
  适用 □不适用
  (1) 募集资金总体使用情况
  适用 □不适用
  监许可[2022]977号)同意注册,公司向不特定对象发行可转换公司债券14,847,200张,每张面值为人民币100元,募集资金总额为人民币1,484,720,000元,期限6年。募集资金扣除承销及保荐费用合计人民币9,803,600元(含税)后,已于2022年6月24日划至公司指定账户,公司实际收到募集资金人民币1,474,916,400.00元。扣除发行费用11,073,430.19元(不含税)后,实际募集资金净额1,473,646,569.81元。截止2023年6月30日,已使用募集资金83,065.99万元,尚未使用募集资金余额65,425.71万元(含利息)。(2) 募集资金承诺项目情况适用 □不适用
  (3)=
  (2)/(1
  ) 项目达
  到预定
  可使用
  状态日
  期 本报告
  期实现
  的效益 截止报
  告期末
  累计实
  现的效
  益 是否达
  到预计
  效益 项目可
  行性是
  否发生
  重大变
  化
  承诺投资项目                     
  大型海
  上风电
  产品配
  套能力
  提升项
  目 否 45,000 45,000 6,206.17 18,109高端装备核心部件节能节材工艺及装备提升项目 否 60,000 60,000 8,750.35 22,591补充流动资金 否 42,364%2022年09月30日     不适用 否承诺投资项目小计 -- 147,364.66 147,364.66 14,956合计 -- 147,364.66 147,364.66 14,956说明未达到计划进度、预计收益及设备采购合同中与供应商约定了质保金条款及相关进度款,待达到相应付款条件时进行支付。公司将根据相关合同的约定,在保护公司和股东利益的前提下,尽快完成该项目募集资金的使用,发挥出最大效益。截至目前,该项目尚未产生效益。主要原因是:公司生产经营模式系订单生产,产品均为客户定制化,因此该项目投产后实际运转需订单支持。该条结构件生产线适配大型海上风电结构件的市场需求,与公司禹城厂区的结构件生产线相比,适配产品的规格和加工难度更大,人员、设备、技术更需要磨合。同时,该项目产品给客户批量供货也需经过首件试制、小批量、批量供货的阶段,新生产线产能释放需一定的过程,因此该项目尚未产生效益。为了加快该项目的人员和设备、技术磨合,目前该项目部分设备正在加工公司自用的设备部件等。与此同时,公司营销部门尤其是国际业务部门借助全球海上风电大型化发展的有利机遇和公司产能优势,积极与目标客户洽谈大型海上风电结构件产品订单,尽全力为项目产能释放提供订单支持,同时公司技术和生产部门也将通过对现有产品的加工加快与新生产线的磨合,力争促进该项目早日实现经济效益,提升公司在海上风电产品市场的竞争力。择“不适用”的原因)项目可行性发生重大变化的情况说明 无超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用2022年8月8日公司第五届董事会第二十二次临时会议审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金83,031,850.71元置换截止2022年8月2日预先投入募投项目的自筹资金,截止报告期末该资金已置换完毕。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用尚未使用的募集资金用途及去向 截至2023年6月30日止,公司存放的上述募集资金在募集资产专户中存放。募集资金使用及披露 无中存在的问题或其他
  (3) 募集资金变更项目情况
  □适用 不适用
  公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
  6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
  (1) 委托理财情况
  □适用 不适用
  公司报告期不存在委托理财。
  (2) 衍生品投资情况
  □适用 不适用
  公司报告期不存在衍生品投资。
  (3) 委托贷款情况
  □适用 不适用
  公司报告期不存在委托贷款。
  

转至通裕重工(300185)行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料,仅供用户获取信息。