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通裕重工(300185)现金流量表图
通裕重工(300185)现金流量表    年份：
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)296529.25203480.1658696.20368389.69277568.15
收到的税费返还(万元)10760.067282.203594.9620249.2720417.29
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4471.274051.833780.984208.104360.76
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)311760.58214814.1966072.14392847.06302346.21
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)226015.62156432.1235821.41297383.18226161.11
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)49863.2333044.2316001.0961660.2342822.03
支付的各项税费(万元)20066.3813135.745968.2419757.0815052.10
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7367.246682.854884.8120679.405712.25
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)303312.48209294.9462675.56399479.90289747.49
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)8448.115519.253396.58-6632.8412598.71
收回投资收到的现金(万元)2.502.50------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)9.502.502.50525.64671.63
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------3.35--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--132440.0067032.412800.0035000.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)182391.20132445.0067034.913329.0035671.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)39306.5526868.3610404.3579183.2935437.98
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--94900.0049900.0037000.0057000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)184106.55121768.3660304.35116183.2992437.98
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1715.3510676.646730.56-112854.29-56766.35
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)329412.38272385.50145968.00585678.71216188.18
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--24243.56----147491.64
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)351306.68296629.06145968.00585678.71363679.82
偿还债务支付的现金(万元)319349.46259107.55121204.61336762.57149214.78
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)22674.4519557.473047.0129279.0118535.92
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------920.00460.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--9279.2410833.6258874.3775991.77
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)351410.80287944.26135085.24424915.95243742.47
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-104.128684.8010882.76160762.77119937.36
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)350.89304.87-62.05499.14380.65
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)6979.5225185.5720947.8541774.7876150.36
加:期初现金及现金等价物余额(万元)65765.4265765.4265765.4223990.6423990.64
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)72744.9490950.9986713.2765765.42100141.00
净利润(万元)--18496.60--24995.84--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--4311.74--3926.08--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--704.16--1350.46--
长期待摊费用摊销(万元)--303.28--1110.41--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---37.31--1325.51--
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--9070.54--19149.03--
投资损失(万元)--51.73--149.93--
递延所得税资产减少(万元)---1153.50---412.90--
递延所得税负债增加(万元)---477.27--986.42--
存货的减少(万元)---42541.66---70523.84--
经营性应收项目的减少(万元)---35967.87---50857.91--
经营性应付项目的增加(万元)--34154.63--26568.68--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--5519.25---6632.84--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--90950.99--65765.42--
减:现金的期初余额(万元)--65765.42--23990.64--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--25185.57--41774.78--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-262023-08-252023-04-252023-04-252022-10-25
更新时间2023-10-262023-08-272023-04-252023-04-252022-10-25
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