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| *ST天沃(002564)经营总结 | | 截止日期 | 2023-06-30 | | 信息来源 | 2023年中期报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
三、主营业务分析
报告期内，公司通过持续经营改进，高端装备制造业务和国防建设业务较去年同期相比经营业绩均有所提升，但受能源工程业务经营业绩的影响，公司整体经营情况较去年同期相比亏损有所增加。能源1．报告期内公司能源工程业务收入同比出现大幅下滑
公司能源工程业务重要子公司中机电力受自身条件影响，较难满足招投标要求，整体业务呈收缩趋势，新接订单减少，导致当期基本无新开工的项目。同时，中机电力整体资金紧张，有限资金重点投入能够实施效益提升及快速回笼资金的项目，延缓了部分项目的建设进度。上述原因使得报告期内能源工程业务收入同比出现大幅下滑。2．报告期内公司能源工程业务信用减值损失较去年同期有所增加公司能源工程业务重要子公司中机电力上半年收款未达预期，应收账款账龄延长，计提的坏账准备增加，信用减值损失较去年同期有所增加。综上所述，报告期内主要由于能源工程业务收入同比出现大幅下滑，以及收款未达预期，导致公司归属于上市公司股东的净利润同比有所减少。块收入同比出现大幅下滑。营业成本 1,599,895,082.99 1,724,167,165.67 -7.21% 主要系本期能源工程板块业务营收规模减少所致。销售费用 23,734,947.23 18,111,720.69 31.05% 主要系公司高端装备制造业务同比出现较大幅度提升，销售费用同比亦有所增加。管理费用 78,384,422.10 68,386,396.27 14.62% 本期无重大变化财务费用 249,469,329.52 253,348,996.17 -1.53% 本期无重大变化所得税费用 9,827,985.34 -26,765,714.04 136.72% 主要系本期递延所得税费用同比有所增加。研发投入 84,492,190.13 98,875,960.27 -14.55% 本期无重大变化经营活动产生的现金流量净额 -66,896,958.82 -934,773,353.07 92.84% 本报告期经营活动产生的现金流量净额为净流出，主要系本期经营性收款不及预期所致。投资活动产生的现金流量净额 -17,373,477.33 -15,587,313.17 -11.46% 本期无重大变化筹资活动产生的现金流量净额 -241,648,236.18 28,789,069.17 -939.37% 主要系与去年同期相比，本期公司控制债务规模，筹资活动流入减少所致。现金及现金等价物净增加额 -325,386,041.65 -920,209,373.72 64.64% 主要系本期经营活动流出较去年同期有所减少。信用减值损失 -243,433,324.57 -115,286,611.15 -111.15% 主要系能源工程业务重要子公司中机电力上半年收款未达预期，应收账款账龄延长，计提的坏账准备增加，信用减值损失较去年同期有所增加。公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。营业收入构成
四、非主营业务分析
适用 □不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
调整融资结构，短期借款有所增加。调整融资结构，长期借款有所减少。
2、主要境外资产情况
□适用 不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
裁申请，被申请方为中机国能电力工程有限公司。并于2021年 11月向上海市浦东新区人民法院提供财产保全申请，获得
法院支持，根据上海市浦东新区人民法院出具的文号为（2021）沪 0115财保 209号的执行通知书，冻结中机国能持有的华信诚、广西新能源、上海新能源、重庆涪陵股权，股权账面价值分别为 6,859,001.00元、12,893,100.00元、0.00元、52,183,125.00元，冻结期限自2021年11月12日至 2024日 12月 11日。注 2：中电投融合融资租赁有限公司于2023年 6月向上海国际经济贸易仲裁委员提起关于“海宇项目融资租赁合同”仲裁申请，被申请方为中机国能电力工程有限公司。并向上海市浦东新区人民法院提供财产保全申请，获得法院支持，根据上海市浦东新区人民法院做出（2023）沪 0115财保法第 372号《民事裁定书》，冻结了中机电力持有枣庄八一水煤浆热电有限责任公司股权，股权账面价值为 68,020,000.00元，冻结期限自2023年6月15日至2026年6月14日。注 3：苏州天沃科技股份有限公司于2021年9月2日与上海银行股份有限公司福民支行签订了编号为 215210208的《流动资金借款合同》，借款金额 2.6亿元，借款期限自2021年9月2日至2024年6月14日止。上海电气集团股份有限公司与上海银行股份有限公司福民支行签订了编号为 DB215210208的《借款保证合同》，保证额度为 1.04亿元，担保期限自 2021为上海电气提供反担保，股权账面价值 83,952,010.81元，质押期限不短于主合同下的受限期限。注 4：苏州天沃科技股份有限公司于2021年10月27日与上海银行股份有限公司福民支行签订了编号为 215210255的《流动资金借款合同》，借款金额 5.3亿元，借款期限自2021年10月27日至2023年10月27日止。上海电气集团股份有限公司与上海银行股份有限公司福民支行签订了编号为 DB215210255的《借款保证合同》，保证额度为 2.12亿元，担保期限自2021年10月27日至2023年10月27日止。苏州天沃科技股份有限公司以持有张化机（苏州）重装有限公司 15.30%的股权进行质押为上海电气提供反担保，股权账面价值 171,262,102.06元，质押期限不短于主合同下的受限期限。注 5：苏州天沃科技股份有限公司于2021年6月21日与上海银行股份有限公司福民支行签订了编号为 215210164的《流动资金借款合同》，借款金额 1.85亿元，借款期限自2021年6月21日至2023年6月14日止。上海电气集团股份有限公司与上海银行股份有限公司福民支行签订了编号为 215210164的《借款保证合同》，保证额度为 0.74亿元，担保期限自 2021押为上海电气提供反担保，股权账面价值 60,445,447.79元，质押期限不短于主合同下的受限期限。该股权已于2023年 8月3日解除质押。注 6：苏州天沃科技股份有限公司与兴业银行上海淮海支行签订了编号为 190102007的《额度授信合同》，最高授信额度为10亿元，授信期限自2019年12月20日至2020年12月18日止，上海电气集团股份有限公司与兴业银行上海淮海支行签订了编号为 BZ190102007的《最高额保证合同》，最高保证额度为 4亿元，担保期限自2019年12月20日至2023年 6月17日止。苏州天沃科技股份有限公司以持有张化机（苏州）重装有限公司 37.05%的股权进行质押为上海电气提供反担保，股权账面价值 414,722,933.41元，质押期限不短于主合同下的受限期限。该股权已于2023年8月3日解除质押。的《固定资产借款合同》，借款期限自2019年 12月至2031年11月28日。上海电气集团股份有限公司与中国农业发展银行玉门市支行签订了编号为 62210101-2019年玉门（保）字 0012号的《保证合同》，保证额度为 1亿元，担保期限自 2019的股权进行质押为上海电气提供反担保，股权账面价值 110,279,772.18元，质押期限不短于主合同下的受限期限。多笔借款合同并全部由上海电气控股集团有限公司提供担保，上海电气控股集团有限公司与各银行签订了对应的担保合同。担保期限为2022年8月31日至2025年8月30日。公司将持有张化机（苏州）重装有限公司 27.8%的股权、持有无锡红旗311,182,120.08元、10,953,567.72元、0元、36,889,000.00元、456,480,600.00元，质押期限不短于主合同下的受限期限。多笔借款合同并全部由上海电气控股集团有限公司提供担保，上海电气控股集团有限公司与各银行签订了对应的担保合同。担保期限为2022年8月31日至2025年8月30日。公司全资子公司张化机（苏州）重装有限公司将持有张家港锦隆重件码头有限公司 100%股权进行质押为上海电气控股集团有限公司提供反担保，股权账面价值为 150,000,000.00元，质押期限不短于主合同下的受限期限。
六、投资状况分析
1、总体情况
□适用 不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
□适用 不适用
公司报告期无募集资金使用情况。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
八、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
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