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天沃科技(002564)现金流量表图
天沃科技(002564)现金流量表    年份：
截止日期2025-12-312025-09-302025-06-302025-03-312024-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)272757.86201840.14134518.0171648.61252886.86
收到的税费返还(万元)447.18447.18447.1818.1720.59
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)18414.4513931.293980.082717.3127729.27
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)291619.49216218.61138945.2774384.09280636.72
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)204147.77155863.79102443.1848024.57166022.35
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)33235.6625430.5317681.219991.8439057.87
支付的各项税费(万元)15439.1512637.709808.346865.0014316.30
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)21942.7923258.5415594.7311776.3438310.23
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)274765.38217190.55145527.4676657.74257706.76
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)16854.11-971.95-6582.19-2273.6522929.96
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)42.9042.9040.19--140058.04
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)332.92332.92332.92----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)375.81375.81373.10--140058.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1209.55996.59818.76477.611130.45
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1209.55996.59818.76477.611130.45
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-833.74-620.78-445.66-477.61138927.59
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)132407.0074279.0067717.0032600.00274818.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1229.76--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)133636.7674279.0067717.0032600.00275163.00
偿还债务支付的现金(万元)149907.00106677.0098257.0067690.00376646.58
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)9635.377602.815271.702816.7716726.67
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)288.13236.1197.38----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)159830.50114515.92103626.0870506.77393580.00
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-26193.75-40236.92-35909.08-37906.77-118417.00
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)21.2433.9955.7948.3136.19
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-10152.13-41795.65-42881.14-40609.7143476.74
加:期初现金及现金等价物余额(万元)86139.8886139.8886139.8886139.8842663.14
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)75987.7544344.2343258.7545530.1786139.88
净利润(万元)7163.44--1051.06--2646.54
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-3129.55--1124.94----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)595.15--304.65--569.27
长期待摊费用摊销(万元)18.41--9.01----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)60.76--62.25---55.84
固定资产报废损失(万元)--------6108.98
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)9535.57--4365.01--15335.57
投资损失(万元)-8.48--------
递延所得税资产减少(万元)-2710.67---357.94--1779.41
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)393.93---6234.20--23943.23
经营性应收项目的减少(万元)16315.11--9085.23---10675.14
经营性应付项目的增加(万元)-17546.06---19099.03---13136.72
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)16854.11---6582.19----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)75987.75--43258.75--86139.88
减:现金的期初余额(万元)86139.88--86139.88--42663.14
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-10152.13---42881.14----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)282.87--169.06----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-03-252025-11-012025-08-222025-04-242025-04-24
更新时间2026-03-272025-11-012025-08-252025-04-242025-04-24
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