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| 百润股份(002568)经营总结 | | 截止日期 | 2023-06-30 | | 信息来源 | 2023年中期报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
报告期内，国内经济稳步复苏，消费市场总体回升向好，公司各项经营活动积极有序开展，预调鸡尾酒业务及香精香料业务业绩均保持较快增长。公司实现营业收入 165,104.49万元，同比增长59.20%，实现归属于上市公司股东的净利润 43,914.84万元，同比增长98.85%。在此基础上，2023年下半年公司经营业绩有望继续保持快速增长。
1．预调鸡尾酒业务
报告期内，公司持续打造“358”品类矩阵，新产品按计划有节奏推出。“RIO（锐澳）”强爽系列加大投入力度，陆续落地连续剧投放、电竞代言人、电竞赛事赞助、抖音和快手新话题种草、跨品牌 CP营销、游戏版包装等项目，全方位增加品牌热点；强爽系列零糖新品深受消费者喜爱，终端覆盖率快速提升；强爽高质感餐饮版新品上市，切入重要潜力市场。微醺系列持续扩展消费人群和消费场景，新TVC“有点点微醺有点点开心”品牌内容官宣；产品包装更新视觉风格、全面焕新；春季限定艺术家联名手绘定制包装“山茶花青提风味”配合线下快闪店的活动造势，消费者反馈积极。清爽系列强化产品定位，完成全线产品新包装升级；IP联名营销市场反响良好；清爽系列零糖新产品全新推出。
报告期内，公司销售体系优化内外部组织，提升一线运作效率；加强智能化、自动化营销，对现有系统、数据使用升级，实现人力提效，精准覆盖细分人群，持续聚焦年轻人群聚集的渠道，精细化渠道下沉渗透效果显现。
报告期内，公司着眼长期战略，抓住机遇，供应链体系积极开展产业布局和产能改造计划，巴克斯酒业上海、天津、广东生产基地扩建项目有序推进。
报告期内，预调鸡尾酒板块实现主营业务收入 145,189.66万元，同比增长67.57%，实现净利润30,865.16万元，同比增长112.75%。
2．香精香料业务
随着国内食品
满足客户升级需求，细分行业里优质中型3．烈酒业务公司烈酒业务报告期内，公司烈酒点做好麦芽威士忌、进行多渠道、多场景品——“椒语”金酒主要财务数据同比变动 料消费回暖，下游持续提升客户服务户的纯增量业务“重点发展威士忌基地升级项目按计调和威士忌的品牌略布局；2023年及“岭洌”伏特况 客户新品需求恢复力；公司在维护香精香料业务快，占位高品质烈酒正常推进，为保化和产品开发，7月初，作为体惊艳亮相。 。报告期内现有核心增长。，成为中国高品质烈定威士忌崃州蒸馏厂 公司继续大力推进大客户战略，户业务的同时，积极探索和获取土威士忌行业龙头”为战略指引高效供应打下坚实基础；公司重品品类矩阵及价格带策略，提早象和占位高品质白色烈酒的新产所得税费用 109,572,817.23 51,555,121.37 112.54% 主要系利润总额增加，企业所得税相应增加所致。研发投入 46,860,022.68 37,183,712.39 26.02%经营活动产生的现金流量净额 396,955,802.26 101,452,401.97 291.27% 主要系主营业务收入增长所致。投资活动产生的现金流量净额 -471,865,721.20 -292,490,552.68 -61.33% 主要系项目投资增加所致。筹资活动产生的现金流量净额 539,285,955.42 -390,935,596.90 237.95% 主要系银行借款增加及上年同期分红所致。现金及现金等价物净增加额 464,417,399.25 -580,234,316.10 180.04% 主要系主营业务收入增长、银行借款增加、上年同期分红，本期项目投资增加综合所致。公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□适用 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。营业收入构成公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 不适用公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“食品及酒制造相关业务”的披露要求广告宣传活动费 184,725,509.20 55.76% 78.88% 主要系市场费用投入增加所致。
四、非主营业务分析
□适用 不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、主要境外资产情况
□适用 不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
□适用 不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
不适用
六、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
1861号）核准，公司以非公开发行方式向上海东方证券资产管理有限公司及易方达基金管理有限公司共 2名特定对象发行人民币普通股（A股）16,049,776股，发行价为 62.68元/股，募集资金总额为人民币 1,005,999,959.68元，扣除承销费、保荐费以及各项其他到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2020年11月5日出具信会师报字[2020]第 ZA15838号《验资报告》。截至2023年6月30日，募投项目已达到预定可使用状态。公司以前年度已使用募集资金 556,900,779.31元，本期使用募集资金134,165,279.33元，已累计使用募集资金 691,066,058.64元，暂时补充流动资金 300,000,000.00元，加银行利息扣除手续费净额34,566,253.68元，募集资金专户余额为 34,424,799.93元，将按计划用于募投项目应付款项支出等。2. 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海百润投资控股集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2021】2939号）核准，公司向社会公开发行面值总额 112,800万元可转换公司债券，期限 6年，募集资金总额为人民币1,128,000,000.00元，扣除承销费、保荐费以及各项其他发行费用人民币 15,185,066.05元（不含增值税）后实际募集资金净额为人民币 1,112,814,933.95元。上述资金于2021年10月12日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2021年10月12日出具信会师报字[2021]第 ZA15653号《鉴证报告》。截至2023年6月30日，公司以前年度已使用募集资金 63,669,152.24元，本期已使用募集资金 126,270,615.70元，已累计使用募集资金 189,939,767.94元，暂时补充流动资金 500,000,000.00元，加银行利息扣除手续费净额 26,704,554.79元，募集资金专户余额为 449,579,720.80元。
（2） 募集资金承诺项目情况
适用 □不适用
(2)/(1) 项目达
到预定
可使用
状态日
期 本报告
期实现
的效益 是否达
到预计
效益 项目可
行性是
否发生
重大变
化
承诺投资项目
烈酒
（威士
忌）陈
酿熟成
预计效益”选择“不适用”的原因） （1）烈酒（威士忌）陈酿熟成项目在建，暂无法比较收益。
（2）麦芽威士忌陈酿熟成项目在建，暂无法比较收益。
项目可行性发生重大变化的情况说
明 无
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用
（1）2020年11月25日，第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司使用募集资金置
换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 69,188,234.49元。根据该决议，公司于2020年 12月实施了募集资金置换。
（2）2021年10月15日，第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司使用募集资金
置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 23,477,889.41元。根据该决议，公司于2021年 10月实施了募集资金置换。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 适用
（1）2021年4月20日，第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募
集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用非公开发行股票部分闲置募集资金不超过
20,000万元，用于暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起十二个月，公司最终实际从募集资金专户中共划出 15,000万元暂时补充流动资金。根据募投项目进度及资金需求，公司已于2022年4月18日将上述用于暂时补充流动资金的 15,000万元归还至募集资金专户。2023年4月26日，第五届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用非公开发行股票部分闲置募集资金不超过 30,000万元，用于暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起十二个月。截至2023年6月30日，根据该决议，公司实际使用闲置募集资金 30,000万元暂时补充流动资金。
（2）2022年4月22日，第五届董事会第五次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集
资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用2021年公开发行可转换公司债券部分闲置募集资金不超过 65,000万元，用于暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起十二个月，公司最终实际从募集资金专户中共划出 46,800万元暂时补充流动资金。根据募投项目进度及资金需求，公司已于2023年4月20日将上述用于暂时补充流动资金的 46,800万元归还至募集资金专户。2023年4月26日，第五届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用2021年公开发行可转债部分闲置募集资金不超过 50,000万元，用于暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起十二个月。截至2023年6月30日，根据该决议，公司实际使用闲置募集资金 50,000万元暂时补充流动资金。项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用尚未使用的募集资金用途及去向 （1）烈酒（威士忌）陈酿熟成项目：将按计划用于募投项目应付款项支出等。
（2）麦芽威士忌陈酿熟成项目：按计划用于募投项目建设。
募集资金使用及披露中存在的问题
或其他情况 无
（3） 募集资金变更项目情况
□适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
八、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
者的净利润。
崃州酒店管理（成都）有限公司 出资设立 巴克斯酒业之全资子公司，该公司的 经营利润合并计入归属于母公司所有者的净利润。主要控股参股公司情况说明公司主要控股参股公司为上海巴克斯酒业有限公司及其子公司，具体情况说明请参见本报告第三节“管理层讨论与分析”之“三、主营业务分析”之“概述”中预调鸡尾酒业务和烈酒业务相关内容。
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
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