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百润股份(002568)现金流量表图
百润股份(002568)现金流量表    年份：
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)277190.40195702.4793111.40326830.29204211.59
收到的税费返还(万元)109.20105.730.9511059.358622.66
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)7983.385854.731229.578581.536277.50
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)285282.99201662.9394341.92346471.16219111.76
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)134445.1987962.5748355.66159667.69125752.98
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)31304.7620841.6711513.6936950.8528497.17
支付的各项税费(万元)52002.1639624.4021170.5744286.0126068.56
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)15434.7113538.717134.7015221.3910563.89
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)233186.82161967.3588174.62256125.94190882.61
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)52096.1739695.586167.3090345.2228229.15
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)2.522.522.52----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2.481.68--25.4825.18
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)5.004.202.5225.4825.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)77233.3347190.7715049.4962376.3149193.71
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--359.50--1137.35--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)77233.3347190.7715049.4963513.6749193.71
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-77228.33-47186.57-15046.98-63488.19-49168.54
吸收投资收到的现金(万元)------7127.357127.35
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)98000.0055000.0035000.0045000.0025000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)98000.0055000.0035000.0052127.3532127.35
偿还债务支付的现金(万元)25000.00--------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)53737.00329.4429.2538372.6337999.07
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1005.232530.91393.7021206.4612670.87
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)79742.231071.40422.9559579.0950669.94
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)18257.7753928.6034577.05-7451.74-18542.59
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)5.374.14-4.67164.35207.60
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)-6869.0246441.7425692.7019569.65-39274.38
加:期初现金及现金等价物余额(万元)252384.47252384.47252384.47232814.82232814.82
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)245515.45298826.21278077.17252384.47193540.44
净利润(万元)--43820.92--52084.11--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---2259.37--33.39--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--586.82--857.72--
长期待摊费用摊销(万元)------90.90--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)------15.89--
固定资产报废损失(万元)--7761.07--58.43--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--2902.22--4235.20--
投资损失(万元)---2.52------
递延所得税资产减少(万元)---1101.40---1928.52--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---14369.94---35129.95--
经营性应收项目的减少(万元)---62.47--9652.52--
经营性应付项目的增加(万元)---553.60--42822.53--
其他(万元)--462.61------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--129505.31--90345.22--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--298826.21--252384.47--
减:现金的期初余额(万元)--252384.47--232814.82--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---126563.04--19569.65--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------500.81--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-262023-07-272023-04-292023-04-292022-10-27
更新时间2023-10-262023-07-282023-04-292023-04-292022-10-27
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